Για τους περισσότερους ανθρώπους που ξεκινούν συναλλαγές την ημέρα, ο απώτερος στόχος είναι να σταματήσουν τη δουλειά τους και να είναι σε θέση να ζουν μακριά από τις αγορές . Υπάρχουν δύο τρόποι να ζουν από την ημέρα των συναλλαγών.
- Θα μπορούσατε να ξεκινήσετε με ένα μεγάλο ποσό κεφαλαίου και να κάνετε ένα μικρό ποσοστό απόδοσης για να δημιουργήσετε ένα αξιοπρεπές μηνιαίο εισόδημα. Αυτό απαιτεί περισσότερα κεφάλαια αλλά λιγότερη ικανότητα.
- Η άλλη επιλογή είναι να ξεκινήσετε με ένα μικρότερο ποσό κεφαλαίου, για παράδειγμα $ 10.000 έως $ 30.000, και να δημιουργήσετε υψηλότερες αποδόσεις για να ζήσετε. Αυτό απαιτεί λιγότερα κεφάλαια, αλλά πολύ περισσότερες δεξιότητες.
Παρακάτω είναι ένα σχέδιο για να αυξήσετε τις αποδόσεις σας στο 10% ή περισσότερο ανά μήνα. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και αν ξεκινάτε με 10.000 δολάρια , θα κάνετε τουλάχιστον 1.000 δολάρια το μήνα και αυτό το εισόδημα θα αυξηθεί καθώς το κεφάλαιό σας ή / και οι αποδόσεις σας θα αυξηθούν.
Είτε έχετε ημερήσιες συναλλαγές μετοχές, forex, ή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, ευθυγραμμίστε τη διαδικασία συναλλαγών σας γύρω από τις τακτικές που συζητούνται παρακάτω. Με σκληρή δουλειά και πρακτική , μέσα σε διάστημα έξι μηνών έως ενός έτους, ίσως να είστε σε θέση να γίνετε ένας από τους λίγους εμπόρους (σε σχέση με αυτούς που προσπαθούν) που ζουν από την ημέρα διαπραγμάτευσης.
Ημέρα επιτυχίας συναλλαγών και πόσο καιρό παίρνει
Προτού να μπορέσετε να ζήσετε καθημερινά το εμπόριο, ξέρετε τι είστε αντιμέτωποι. Η ημερήσια συναλλαγή προσελκύει πλήθος ανθρώπων, όμως οι περισσότεροι από αυτούς δεν θα κερδίσουν, πόσο μάλλον θα ζήσουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι που προσπαθούν την ημέρα διαπραγμάτευσης θα χάσουν τα περισσότερα, ή όλα, τα χρήματα που καταθέτουν στο λογαριασμό συναλλαγών τους.
Λιγότερο από το 4,5% των εμπόρων ημέρας που προσπαθούν θα είναι σε θέση να ζήσουν από την ημέρα διαπραγμάτευσης.
Η πιθανότητα να γίνει μια μεγάλη ζωή είναι πολύ μικρότερη. Για το 4,5 τοις εκατό που ζει από τις αγορές, παίρνει τυπικά έξι μήνες έως ένα χρόνο-αφιερώνοντας ώρες πλήρους απασχόλησης (περίπου 30-40 ώρες την εβδομάδα) στην εκπαίδευση, την πρακτική και το εμπόριο - πριν φτάσουν σε αυτό το επίπεδο.
Το σχεδιάγραμμα που ακολουθεί θα σας βοηθήσει να είστε ένας από τους λίγους εμπόρους που μπορούν να κερδίσουν χρήματα από την ημέρα των συναλλαγών, ενδεχομένως να τραβήξουν απόδοση 10 τοις εκατό ή περισσότερο από την αγορά κάθε μήνα.
Η επιτυχία της εμπορικής ημέρας μειώθηκε σε τέσσερις αριθμούς
Δημιουργήστε ή ακολουθήστε μια στρατηγική που σας επιτρέπει να κρατήσετε αυτούς τους αριθμούς στις ζώνες προορισμού και θα είστε κερδοφόρος έμπορος. Η επιτυχής διαπραγμάτευση μπορεί να περιοριστεί σε τέσσερις παράγοντες: τον κίνδυνο για κάθε εμπόριο (μέγεθος θέσης), το κέρδος, την ανταμοιβή σε κίνδυνο και τον αριθμό των συναλλαγών που παίρνετε.
Η κατανόηση αυτών των τεσσάρων αριθμών θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τον στόχο σας της ημέρας διαπραγμάτευσης για μια ζωή. Όλα τα στοιχεία / αριθμοί λειτουργούν μαζί, εδώ είναι πώς.
Κεφάλαιο κινδύνου ανά Εμπόριο
Για να είναι επιτυχής, ελέγξτε τον κίνδυνο σε κάθε εμπόριο. Διακινεί το 1% του λογαριασμού σας σε κάθε συναλλαγή. Για παράδειγμα, αν έχετε λογαριασμό $ 10.000, κινδυνεύετε μέχρι και $ 100 για κάθε συναλλαγή.
Τοποθετήστε μια εντολή stop loss για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα χάσετε περισσότερο το 1% του λογαριασμού σας. Μόλις γνωρίζετε την τιμή εισόδου σας και το επίπεδο stop loss, υπολογίστε το μέγεθος της θέσης σας (πόσες μετοχές, μέρη ή συμβόλαια που παίρνετε στη χρηματιστηριακή αγορά, στην αγορά συναλλάγματος ή στην αγορά προθεσμιακών συμβολαίων).
Το 1 τοις εκατό ίσως δεν φαίνεται να διακινδυνεύει πολύ. Αλλά όπως θα εξηγήσω στην επόμενη ενότητα, οι κερδοφόρες συναλλαγές μας θα πρέπει να είναι πάντα μεγαλύτερες από τις χαμένες συναλλαγές μας. Ενώ διακινδυνεύουμε μόνο το 1 τοις εκατό, προσπαθούμε να φέρουμε το 1,5 τοις εκατό στο 3 τοις εκατό στους νικητές μας, διακινδυνεύοντας $ 100 για να φτιάξουμε $ 150 έως $ 300 για παράδειγμα.
Το μόνο που διακινδυνεύει το 1 τοις εκατό σημαίνει επίσης ότι ακόμη και αν χτυπήσει μια χαμένη σειρά πέντε έως 10 συναλλαγών, δεν έχετε χάσει πολλά κεφάλαια. Μερικές κερδοσκοπικές συναλλαγές και έχετε κάνει αυτή την απώλεια. Κίνδυνος περισσότερο από 1 τοις εκατό όμως, και μια χαμένη σειρά μπορεί να αποδεκατίσει το λογαριασμό σας.
Ανταμοιβή: Κίνδυνος
Η ανταμοιβή: ο κίνδυνος είναι το πόσο κερδίζετε τις συναλλαγές σχετικά με το πόσο χάνετε από την απώλεια συναλλαγών. Αν διακινδυνεύετε πάντα το 1% του κεφαλαίου σας, τότε η ανταμοιβή-κινδύνου πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5: 1. Αυτό σημαίνει ότι φτιάχνετε 1,5% (ή περισσότερα) στις κερδοφόρες συναλλαγές σας, και χάνοντας 1% στις χαμένες συναλλαγές σας.
Για να επιτευχθεί αυτό, τοποθετήστε ένα στόχο κέρδους που είναι μεγαλύτερη απόσταση από το σημείο εισόδου από την απώλεια στάσης σας . Για παράδειγμα, αν αγοράσετε ένα απόθεμα στα $ 10 και τοποθετήσετε μια stop loss στα 9,95 δολάρια (αυτός ο κίνδυνος θα αντιπροσωπεύει περίπου το 1 τοις εκατό του κεφαλαίου του λογαριασμού σας, ανάλογα με το μέγεθος της θέσης σας) τότε ο στόχος σας θα πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στα $ 10,08.
Εάν χάσετε, χάνετε 0,05 δολάρια ανά μετοχή, αλλά αν κερδίσετε, κάνετε $ 0,08. Αυτή είναι μια ανταμοιβή: κίνδυνος 0,08: 0,05 ή 1,6: 1. Ανταμοιβή: ο κίνδυνος συνδέεται με το κέρδος.
Ποσοστό επιτυχίας
Το κέρδος είναι πόσες συναλλαγές κερδίζετε, εκφρασμένες ως ποσοστό. Αν κάνετε 100 συναλλαγές σε ένα demo λογαριασμό και κερδίσετε 53 από αυτούς, το κέρδος σας είναι 53 τοις εκατό. Το ποσοστό κέρδους συνδέεται με την ανταμοιβή: ο κίνδυνος .
Οι ημερήσιοι έμποροι πρέπει να προσπαθήσουν να διατηρήσουν το κέρδος τους κοντά στο 50% ή παραπάνω. με αυτόν τον τρόπο, εάν η ανταμοιβή: ο κίνδυνος για κάθε εμπόριο είναι 1,5: 1 ή παραπάνω, θα είστε κερδοφόρος έμπορος.
Ας υποθέσουμε ότι είστε σε θέση να διατηρήσετε 1,5 ανταμοιβή σε κίνδυνο πάνω από 100 συναλλαγές. Προσθέτετε 1,5% στο λογαριασμό σας στους νικητές και χάνοντας 1% του κεφαλαίου του λογαριασμού σε ζημία.
Αν κερδίσετε 50 τοις εκατό των συναλλαγών σας, είστε σε καλή κατάσταση: 50 x 1,5 τοις εκατό = 75 τοις εκατό - (50 x 1 τοις εκατό) = 25 τοις εκατό. Αυξάνετε το κεφάλαιο του λογαριασμού σας κατά 25% έναντι αυτών των 100 μετοχών. Αν κερδίσετε 40 τοις εκατό των συναλλαγών σας, τότε δεν κάνετε χρήματα: 40 x 1,5 τοις εκατό - (60 x 1 τοις εκατό) = 0 τοις εκατό.
Δείτε πώς συνδέεται ο κίνδυνος και η ανταμοιβή: ο κίνδυνος; Αν κερδίζετε μόνο το 40 τοις εκατό έως το 50 τοις εκατό των συναλλαγών σας, προσπαθήστε να το χτυπήσετε στο 50 τοις εκατό ή περισσότερο κάνοντας μικρές αλλαγές στη στρατηγική σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να προσπαθήσετε ελαφρώς να μειώσετε τον κίνδυνο ή να αυξήσετε ελαφρώς την ανταμοιβή σας για να βελτιώσετε την ανταμοιβή σας: κίνδυνος. Ελαφρές προσαρμογές θα μπορούσαν να προωθήσουν αυτή τη στρατηγική για την αποτυχία ή την απώλεια, προκειμένου να είναι κερδοφόρες.
Αριθμός συναλλαγών
Από τους παραπάνω αριθμούς, ο στόχος σας είναι να κερδίσετε περισσότερο από το 50% των συναλλαγών σας και να φέρετε 1,5% ή περισσότερο σε σχέση με το 1% που διακινδυνεύετε. Εάν μπορείτε να το κάνετε αυτό, όσο περισσότερες συναλλαγές παίρνετε που ακόμα σας επιτρέπουν να διατηρήσετε αυτές τις στατιστικές, τόσο το καλύτερο.
Εάν κάνετε ένα εμπόριο την ημέρα, δηλαδή περίπου 22 συναλλαγές το μήνα. Εάν κερδίσετε 50 τοις εκατό με 1,5 ανταμοιβή: κίνδυνος, κάνετε 11 x 1,5 τοις εκατό - (11 x 1 τοις εκατό) = 5,5 τοις εκατό. Εάν πραγματοποιείτε δύο συναλλαγές την ημέρα, κερδίζετε 22 συναλλαγές και χάνετε 22 συναλλαγές, αλλά η ποσοστιαία απόδοση αυξάνεται σε 11% για το μήνα.
Εάν διαπραγματεύεστε μόνο μια περίοδο δύο ωρών - που είναι το μόνο που απαιτείται για να ζωντανέψετε από τις αγορές (αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα, στην αρχή θα θελήσετε να βάλετε τουλάχιστον μερικές ώρες ανά ημέρα μελέτης της πρακτικής) Ένας ημερήσιος έμπορος θα πρέπει να μπορεί να βρει μεταξύ δύο και έξι συναλλαγών κάθε μέρα που τους επιτρέπουν να διατηρούν τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω. Σημειώστε ότι ορισμένες μέρες δεν παράγουν εμπόρια επειδή οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, ενώ άλλες ημέρες μπορεί να παράγουν 10 συναλλαγές. Κατά μέσο όρο τέσσερις συναλλαγές ημερησίως, αν διατηρήσετε τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία, θα δημιουργήσετε απόδοση 22% στο κεφάλαιό σας για το μήνα.
Μην παίρνετε συναλλαγές για χάρη της λήψης συναλλαγών, αν και? αυτό δεν θα αυξήσει το κέρδος σας. Όλες οι συναλλαγές που λαμβάνονται πρέπει να είναι μέρος μιας στρατηγικής που σας επιτρέπει να κερδίσετε 50 τοις εκατό ή περισσότερο, με μια ανταμοιβή κινδύνου 1,5: 1 ή μεγαλύτερη. Εάν παίρνετε συναλλαγές με κακή πιθανότητα να κερδίσετε ή όπου η ανταμοιβή δεν αντισταθμίζει τον κίνδυνο, αυτό θα μεταφέρει τα στατιστικά σας στοιχεία, οδηγώντας σε χαμηλότερη απόδοση ή απώλεια.
Συνδέοντας όλες τις στατιστικές μαζί
Αν κάποια από αυτά τα στατιστικά στοιχεία ξεπεράσει, θα βλάψουν τα αποτελέσματά σας. Είναι μια λεπτή γραμμή μεταξύ κερδοφόρου διαπραγμάτευσης και απώλειας. Πάνω από 100 συναλλαγές, κερδίζοντας 50 σημαίνει ένα ωραίο εισόδημα, ενώ κερδίζετε μόνο 40 σημαίνει ότι θα σπάσετε ή ακόμα και θα χάσετε χρήματα κατά τη λογιστική των προμηθειών.
Μικρή πτώση του κέρδους ή της ανταμοιβής: ο κίνδυνος μπορεί να σας μεταφέρει από ένα κερδοφόρο σε ένα μη κερδοφόρο έδαφος. Το να διακινδυνεύσετε πάρα πολύ σε κάθε συναλλαγή μπορεί να αποδεκατίσει το λογαριασμό σας γρήγορα εάν χτυπήσετε μια χαμένη σειρά. Κερδίζοντας το 50% των συναλλαγών σας δεν σημαίνει ότι θα κερδίσετε, θα χάσετε, θα κερδίσετε, θα χάσετε, θα κερδίσετε. Τα κέρδη και οι απώλειες κατανέμονται τυχαία. Ορισμένες μέρες μπορεί να χάσετε όλες τις συναλλαγές που παίρνετε, ενώ άλλες μέρες μπορείτε να τις κερδίσετε όλες. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός συναλλαγών που πρέπει ή πρέπει να λαμβάνετε κάθε μέρα. Αλλά σε πολλές μέρες, θα πρέπει να μετριέται σε τουλάχιστον δύο συναλλαγές ή περισσότερες ημερησίως εάν θέλετε να εκλείψετε το σήμα επιστροφής 10 τοις εκατό ανά μήνα.
Ο μόνος τρόπος να γνωρίζετε αν μια στρατηγική μπορεί να παράγει τους παραπάνω αριθμούς (ή καλύτερα) είναι να δοκιμάσετε τη στρατηγική αυτή σε έναν απολογισμό επίδειξης. Πάρτε εκατοντάδες συναλλαγές και εάν η στρατηγική παράγει τα παραπάνω αποτελέσματα (ή καλύτερα), τότε έχετε κάποια βεβαιότητα (αλλά δεν υπάρχουν εγγυήσεις) ότι η στρατηγική μπορεί να παράγει αυτά τα στοιχεία στο μέλλον. Μπορεί να χρειαστούν μικρές προσαρμογές με την πάροδο του χρόνου για να διατηρηθεί η στρατηγική ευθυγραμμισμένη με τους παραπάνω αριθμούς. Αν μια στρατηγική παράγει αυτούς τους αριθμούς, τότε θα εμπορεύεται μόνο αυτή τη στρατηγική. Μην εμπορεύεστε καμία στρατηγική που δεν έχει δοκιμαστεί, καθώς οι στρατηγικές που δεν έχουν δοκιμαστεί συνήθως συρρικνώνουν την κερδοφορία σας και / ή την επιβράβευση: κίνδυνο.
Ποια αγορά προς μέρα το εμπόριο
Τα πιο πάνω στατιστικά στοιχεία ισχύουν εάν εμπορεύεστε μετοχές, συναλλάγματος ή προθεσμιακές αγορές - τις κύριες αγορές διαπραγμάτευσης . Οι ποσοστιαίες αποδόσεις σας θα είναι παρόμοιες σε κάθε περίπτωση, αν δημιουργήσετε ή ακολουθήσετε μια στρατηγική που διατηρεί τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία. Ποια αγορά επιλέγετε δεν θα πρέπει να βασίζεται σε δυνατότητες επιστροφής, καθώς όλες προσφέρουν παρόμοιες αποδόσεις. Μάλλον, στηρίξτε την απόφασή σας σε ποια αγορά ενδιαφέρεστε περισσότερο και το ποσό κεφαλαίου εκκίνησης που έχετε.
Για τα αποθέματα ημέρας, χρειάζεστε τουλάχιστον 25.000 δολάρια . Εάν έχετε λιγότερα από 25.000 δολάρια σε κεφάλαιο συναλλαγών, εξοικονομήστε περισσότερα κεφάλαια, ή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος ή forex. Για συμβόλαια ημέρας διαπραγμάτευσης, ξεκινήστε με τουλάχιστον $ 7.500 . Για συναλλαγές ημέρας, αρχίστε με τουλάχιστον $ 500 . Το αρχικό κεφάλαιο διαπραγμάτευσης είναι ένας σημαντικός καθοριστικός παράγοντας για το εισόδημά σας. Εάν κάνετε 10 τοις εκατό το μήνα, με ένα λογαριασμό 25.000 δολαρίων κάνετε $ 2.500 σε εισόδημα (μείον προμήθειες). Με ένα λογαριασμό $ 500, κάνετε $ 50 (και πάλι, λιγότερες προμήθειες).
Επιλέξτε την αγορά που σας ενδιαφέρει περισσότερο και αυτό σας επιτρέπει να κάνετε συναλλαγές με το κεφάλαιο που διαθέτετε. Όσο μικρότερος είναι το κεφάλαιο που έχετε, τόσο περισσότερο θα χρειαστεί να δημιουργήσετε το κεφάλαιό σας σε ένα σημείο όπου μπορείτε να κάνετε ένα ζωντανό μηνιαίο εισόδημα μακριά από αυτό.
Το μεγαλύτερο κεφάλαιο, τόσο πιο δύσκολο είναι να διατηρηθούν οι υψηλές ποσοστιαίες αποδόσεις
Κάνοντας 10 τοις εκατό έως 20 τοις εκατό είναι πολύ πιθανό, με ένα αξιοπρεπές win-rate, ευνοϊκό δείκτη ανταμοιβής: κίνδυνο, δύο έως τέσσερα (ή περισσότερα) συναλλαγές κάθε μέρα και διακινδυνεύοντας ένα τοις εκατό του κεφαλαίου του λογαριασμού σε κάθε συναλλαγή. Όσο περισσότερο το κεφάλαιο έχεις, όμως, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να διατηρείς αυτές τις επιστροφές.
Εάν προσπαθείτε να κάνετε συναλλαγές εκατομμυρίων δολαρίων, είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνετε 10 τοις εκατό το μήνα από ό, τι για κάποιον που διαπραγματεύεται λογαριασμό 75.000 δολαρίων. Υπάρχει μόνο τόση ποσότητα αγοράς και πώλησης σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή. τόσο περισσότερο το κεφάλαιο που έχετε, τόσο λιγότερο πιθανό είναι ότι θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όποτε θέλετε. Αυτό είναι συνήθως γιατί μόνο τα άτομα ή τα πολύ μικρά αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου μπορούν να δημιουργήσουν τεράστιες ετήσιες αποδόσεις, ωστόσο αυτές οι αποδόσεις είναι ανήκουστες όταν συζητάμε εμπόρους ή hedge funds με πολύ μεγάλους λογαριασμούς.
Τελικό Word για την παραγωγή 10% ανά μήνα από την ημέρα διαπραγμάτευσης
Τα μαθηματικά δουλεύουν και υπάρχουν πολλές στρατηγικές - διαθέσιμες ελεύθερα - που προσφέρουν περισσότερες από δύο ημέρες συναλλαγές την ημέρα, ποσοστό κέρδους μεγαλύτερο από 50 τοις εκατό και ανταμοιβή: ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος από 1,5: 1. Η διατήρηση του κινδύνου σας στο 1% ή λιγότερο εξαρτάται από εσάς και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ανεξάρτητα από τη στρατηγική που χρησιμοποιείτε.
Το κύριο πρόβλημα είναι ότι ενώ μπορείτε να δείτε τα μαθηματικά έργα πάνω από 10 ή 100 συναλλαγές, ενώ είστε σε ένα εμπόριο είναι πολύ δύσκολο να θυμηθείτε τη μεγάλη εικόνα. Οι περισσότεροι νέοι έμποροι δεν μπορούν να σταθούν να χάσουν , κι έτσι βγαίνουν από ένα κερδοφόρο εμπόριο με ένα μικρό κέρδος, χάνοντας την ανταμοιβή τους: κίνδυνο. Ή κρατούν τον ηττημένο, δεν θέλουν να δεχτούν την απώλεια και καταλήγουν να χάσουν πολύ περισσότερο από το 1% σε ένα μόνο εμπόριο. Αυτό επίσης δυσχεραίνει την ανταμοιβή: κίνδυνο και ενδέχεται να αποδεικνυόταν ο λογαριασμός.
Οι νέοι έμποροι πρέπει επίσης να θυμούνται ότι οι νίκες και οι απώλειες δεν κατανέμονται ομοιόμορφα. Μπορεί να κερδίσετε ή να χάσετε αρκετές συναλλαγές στη σειρά. Μια κερδοφόρα σειρά δεν σημαίνει ότι είστε ένας εκπληκτικός έμπορος και μπορείτε να εγκαταλείψετε τη στρατηγική σας. Ομοίως, μια χαμένη σειρά δεν σημαίνει ότι είστε κακός έμπορος. Το μόνο που έχει σημασία είναι πόσες συναλλαγές κερδίζεις και χάνεις από τα 100, που είναι για το πόσες συναλλαγές θα κάνεις κάθε μήνα. Κερδίστε περισσότερα από 50 με ανταμοιβή σε κίνδυνο 1.5: 1 και θα είστε πολύ κερδοφόρος έμπορος, ακόμα και αν είχατε λίγες ημέρες στη σειρά όπου χάσατε κάθε εμπόριο σημάτων που κάνατε.
Κάνετε εκατοντάδες ημερών συναλλαγών σε λογαριασμό demo χρησιμοποιώντας την ίδια στρατηγική για να δείτε το win-rate, ανταμοιβή: ο κίνδυνος και ο αριθμός των συναλλαγών την ημέρα που παράγει. Χρησιμοποιήστε μόνο το πραγματικό κεφάλαιο όταν έχετε εκατοντάδες συναλλαγές αξίας δεδομένων και η στρατηγική παρουσιάζει κέρδος σε σχέση με τις εκατοντάδες συναλλαγές.