Πώς να κάνετε εμπόριο βάσει επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης

01 Τάσεις, Περιοχές και Υποστήριξη και Αντίσταση

Η στήριξη και η αντίσταση φωτίζονται με οριζόντιες ή γωνιακές γραμμές, που ονομάζονται γραμμές τάσης . Εάν η τιμή σταματήσει και αντιστραφεί στην ίδια περιοχή τιμών σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις διαδοχικά, τότε μια οριζόντια γραμμή τραβιέται για να δείξει ότι η αγορά αγωνίζεται να περάσει από εκείνη την περιοχή.

Σε μια ανοδική πορεία, η τιμή κάνει ψηλότερα επίπεδα και υψηλότερα χαμηλά. Σε μια πτωτική τάση η τιμή κάνει χαμηλότερα χαμηλά και χαμηλότερα υψηλά. Συνδέστε τα ψηλά και τα χαμηλά κατά τη διάρκεια μιας τάσης. Στη συνέχεια, επεκτείνετε τη γραμμή αυτή στα δεξιά για να δείτε πού μπορεί ενδεχομένως η τιμή να βρει υποστήριξη ή αντίσταση στο μέλλον.

Αυτές οι απλές γραμμές υπογραμμίζουν τάσεις, σειρές και άλλα μοτίβα γραφήματος. Παρέχουν στους εμπόρους μια εικόνα του τρόπου με τον οποίο η αγορά κινείται προς το παρόν και τι θα μπορούσε να κάνει στο μέλλον.

02 Σημαντική και Μικρή Υποστήριξη και Αντίσταση

Τα δευτερεύοντα επίπεδα στήριξης και αντίστασης αναμένεται να σπάσουν. Για παράδειγμα, αν η τιμή τείνει χαμηλότερα, θα κάνει χαμηλό, στη συνέχεια θα αναπηδήσει και, στη συνέχεια, θα αρχίσει πάλι να πέσει. Αυτό το χαμηλό μπορεί να επισημανθεί ως μια μικρή περιοχή υποστήριξης αφού η τιμή έπεσε και αναπηδήθηκε από αυτό το επίπεδο. Αλλά δεδομένου ότι η τάση είναι κάτω, η τιμή είναι πιθανό να πέσει τελικά μέσω αυτού του δευτερεύοντος επιπέδου υποστήριξης χωρίς πολύ πρόβλημα.

Μικρή υποστήριξη ή αντίσταση παρέχει αναλυτική γνώση και πιθανές ευκαιρίες συναλλαγών (συζητούνται αργότερα). Στο παραπάνω παράδειγμα, αν η τιμή πέσει κάτω από το δευτερεύον επίπεδο υποστήριξης, τότε γνωρίζουμε ότι η πτωτική τάση παραμένει ανέπαφη. Αλλά, αν η τιμή σταματήσει και αναπηδήσει κοντά ή κοντά στο πρώην χαμηλό τότε μια περιοχή θα μπορούσε να αναπτυχθεί. Εάν η τιμή σταματήσει και αναπηδήσει πάνω από το προηγούμενο χαμηλό τότε έχουμε ένα υψηλότερο χαμηλό και αυτό αποτελεί ένδειξη μιας πιθανής αλλαγής της τάσης.

Σημαντική υποστήριξη και αντίσταση είναι οι περιοχές τιμών που προκάλεσαν πρόσφατα μια αντιστροφή της τάσης. Εάν η τιμή τείνει υψηλότερα και στη συνέχεια αντιστρέφεται σε πτωτική τάση, όπου η τιμή που αντιστρέφεται είναι ένα ισχυρό επίπεδο αντίστασης. Όπου η πτωτική τάση τελειώνει και η ανοδική πορεία ξεκινά είναι ένα ισχυρό επίπεδο στήριξης.

Όταν η τιμή επανέλθει σε μια σημαντική περιοχή στήριξης ή αντίστασης, θα αγωνιστεί συχνά να το ξεπεράσει και να κινηθεί προς την άλλη κατεύθυνση. Για παράδειγμα, εάν η τιμή πέσει σε ένα ισχυρό επίπεδο υποστήριξης, θα αναπηδήσει συχνά προς τα πάνω. Η τιμή μπορεί τελικά να σπάσει μέσα από αυτό, αλλά συνήθως η τιμή υποχωρεί από το επίπεδο αρκετές φορές πριν το πράξει.

03 Η εμπορία βασίζεται στην υποστήριξη και την αντίσταση

Η βασική μέθοδος συναλλαγών για τη χρήση υποστήριξης και αντοχής είναι να αγοράσει κοντά στην υποστήριξη σε uptrends, σειρές ή μοτίβα γραφικών και να πουλήσει / να πουλήσει κοντά στην αντίσταση με downtrends, σειρές και μοτίβα διαγραμμάτων.

Βοηθάει στην απομόνωση μιας πιο μακροπρόθεσμης τάσης, ακόμη και όταν εμπορεύεται ένα φάσμα ή ένα πρότυπο διάγραμμα. Η τάση παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την κατεύθυνση προς το εμπόριο. Για παράδειγμα, εάν η τάση είναι μειωμένη αλλά στη συνέχεια αναπτύσσεται μια σειρά, προτιμάτε να προτιμάτε τις βραχυπρόθεσμες πωλήσεις στην αντίσταση στην περιοχή αντί να αγοράζετε την υποστήριξη της εμβέλειας. Η πτωτική τάση μας επιτρέπει να γνωρίζουμε ότι η ύφεση έχει καλύτερη πιθανότητα να αποφέρει κέρδος από την αγορά. Εάν η τάση είναι πάνω και στη συνέχεια αναπτύσσεται ένα σχέδιο τριγώνου , προτιμήστε να αγοράσετε κοντά στην υποστήριξη του σχεδίου τριγώνου.

Η αγορά κοντά στην υποστήριξη ή η πώληση κοντά στην αντίσταση μπορεί να αποπληρωθεί, αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η υποστήριξη ή αντίσταση θα κρατήσει. Επομένως, σκεφτείτε να περιμένετε κάποια επιβεβαίωση ότι η αγορά εξακολουθεί να σέβεται αυτήν την περιοχή.

Εάν αγοράσετε κοντά στην υποστήριξη, περιμένετε μια ενοποίηση στην περιοχή υποστήριξης και στη συνέχεια αγοράστε όταν η τιμή σπάσει πάνω από το υψηλό αυτής της μικρής περιοχής ενοποίησης. Όταν η τιμή κάνει μια τέτοια κίνηση, μας ενημερώνει ότι η τιμή εξακολουθεί να σέβεται την περιοχή υποστήριξης και επίσης ότι η τιμή αρχίζει να κινείται υψηλότερα από την υποστήριξη. Η ίδια έννοια ισχύει και για την πώληση σε αντίσταση. Περιμένετε μια ενοποίηση κοντά στην περιοχή αντίστασης και, στη συνέχεια, εισάγετε ένα σύντομο εμπόριο όταν η τιμή πέσει κάτω από το χαμηλό της μικρής ενοποίησης.

Κατά την αγορά, τοποθετήστε μια απώλεια στάσης μερικά λεπτά κάτω από την υποστήριξη, και όταν το βραχυκύκλωμα τοποθετήσετε μια απώλεια στάσης μερικά λεπτά πάνω από την αντίσταση.

Εάν περιμένετε μια ενοποίηση, τοποθετήστε μια στάση απώλειας μερικά λεπτά (ή τσιμπούρια ή pips ) κάτω από την ενοποίηση κατά την αγορά. Κατά την πώληση, η απώλεια στάσης πηγαίνει δυο σεντς πάνω από την ενοποίηση.

Κατά την είσοδο σε ένα εμπόριο, να έχετε στο μυαλό σας μια τιμή-στόχο για μια κερδοφόρα έξοδο. Εάν αγοράζετε κοντά στην υποστήριξη, σκεφτείτε να βγείτε λίγο πριν την τιμή φθάσει σε ένα ισχυρό επίπεδο αντίστασης. Εάν βραχυκύκλωμα στην αντίσταση, βγείτε λίγο πριν η τιμή φτάσει σε ισχυρή υποστήριξη. Μπορείτε επίσης να βγείτε από τα δευτερεύοντα επίπεδα στήριξης και αντίστασης. Για παράδειγμα, εάν αγοράσετε σε υποστήριξη σε ένα αυξανόμενο κανάλι τάσεων, εξετάστε το ενδεχόμενο πώλησης στην κορυφή του καναλιού.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως μπορείτε να αποκομίσετε περισσότερα κέρδη αν αφήσετε ένα ξεμπλοκάρισμα, αντί να το πωλήσετε σε μικρή υποστήριξη / αντίσταση. Για παράδειγμα, εάν αγοράσετε υποστήριξη κοντά σε τρίγωνο σε μεγαλύτερη ανοδική πορεία, ίσως θελήσετε να κρατήσετε το εμπόριο μέχρι να σπάσει την αντίσταση τριγώνου και συνεχίζει με την ανοδική πορεία.

Υπάρχει επίσης μια ιδέα ότι η παλιά υποστήριξη μπορεί να γίνει νέα αντίσταση ή αντίστροφα. Αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε, αλλά τείνει να λειτουργεί καλά σε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Δείτε τη στρατηγική συναλλαγών ημέρας ξεμπλοκαρίσματος δεύτερης ευκαιρίας .

04 Λάθος ξεμπλοκάρισμα

Οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων συχνά κινούνται ελαφρά περισσότερο από ό, τι περιμένουμε. Αυτό δεν συμβαίνει όλη την ώρα, αλλά όταν το κάνει ονομάζεται ψευδές ξεμπλοκάρισμα. Εάν η ανάλυσή μας δείχνει ότι υπάρχει υποστήριξη στα $ 10, είναι πολύ πιθανό η τιμή να μειωθεί στα $ 10, στα $ 9,97 ή $ 9,95 για παράδειγμα, και στη συνέχεια να ξεκινήσει και πάλι. Η στήριξη και η αντίσταση είναι περιοχές, όχι ακριβείς τιμές. Αναμείνετε κάποια διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο η τιμή δρα γύρω από την υποστήριξη και την αντίσταση. Είναι απίθανο να σταματήσει στην ίδια τιμή όπως και πριν.

Τα ψεύτικα breakouts είναι εξαιρετικές ευκαιρίες συναλλαγών . Μια στρατηγική είναι να περιμένουμε πραγματικά ένα ψεύτικο ξεμπλοκάρισμα και να εισέλθουμε στην αγορά μόνο αφού συμβεί. Για παράδειγμα, εάν η τάση είναι αυξημένη και η τιμή τραβιέται προς στήριξη, αφήστε την τιμή να υποχωρήσει κάτω από την υποστήριξη και στη συνέχεια να αγοράσει όταν η τιμή αρχίζει να συσπειρώνεται πάνω από την υποστήριξη.

Ομοίως, εάν η τάση είναι μειωμένη και η τιμή επιστρέφει στην αντίσταση, αφήστε την τιμή να ξεπεράσει την αντίσταση και στη συνέχεια να πωληθεί σύντομα όταν η τιμή αρχίσει να πέφτει κάτω από την αντίσταση.

Το μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι δεν θα εμφανιστεί πάντα ένα λανθασμένο ξεμπλοκάρισμα. Η αναμονή για ένα σημαίνει καλές ευκαιρίες διαπραγμάτευσης θα χαθεί. Ως εκ τούτου, είναι συνήθως το καλύτερο να λάβετε ευκαιρίες διαπραγμάτευσης καθώς έρχονται. Εάν τυχαίνει να πιάσετε το περίεργο λανθασμένο εμπόριο, αυτό είναι ένα μπόνους.

Επειδή συμβαίνουν λανθασμένες διαρρήξεις, γι 'αυτό η απώλεια στάσης τοποθετείται λίγο μακριά από την υποστήριξη ή την αντίσταση, έτσι ώστε το λανθασμένο ξεμπλοκάρισμα δεν είναι πιθανό να χτυπήσει την απώλεια stop μας πριν προχωρήσουμε στην αναμενόμενη κατεύθυνση μας.

05 Προσαρμογή των αποφάσεων διαπραγμάτευσης σε νέα επίπεδα στήριξης και αντίστασης

Σημειώστε σημαντικά επίπεδα στήριξης και αντίστασης στο γράφημά σας, καθώς θα μπορούσαν να γίνουν και πάλι σχετικά με το μέλλον εάν η τιμή προσεγγίσει αυτές τις περιοχές. Διαγράψτε τα μόλις δεν είναι πλέον συναφή. Για παράδειγμα, αν η τιμή σπάσει μέσω μιας ισχυρής περιοχής υποστήριξης ή αντίστασης και εξακολουθεί να κινείται πολύ πέρα ​​από αυτό. Το επίπεδο είναι σπασμένο και δεν είναι πλέον πολύ χρήσιμο για μας.

Επίσης, σημειώστε τα τρέχοντα και σχετικά μικρά επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης στο γράφημά σας. Αυτά θα σας βοηθήσουν να αναλύσετε τις τρέχουσες τάσεις, σειρές και μοτίβα γραφικών. Αυτά τα δευτερεύοντα επίπεδα χάνουν τη συνάφεια τους αρκετά γρήγορα καθώς σχηματίζονται νέες μικρές περιοχές στήριξης και αντίστασης. Συνεχίστε να σχεδιάζετε τις νέες περιοχές στήριξης και αντίστασης και διαγράψτε γραμμές στήριξης και αντοχής που δεν είναι πλέον σχετικές (η τιμή έχει σπάσει μέσω αυτών).

Αν το εμπόριο την ημέρα, επικεντρωθείτε στο σήμερα και μην πάρετε πάρα πολύ μπλοκαρισμένο κάτω με τον υπολογισμό έξω όπου υποστήριξη και αντίσταση είναι από προηγούμενες ημέρες. Προσπαθώντας να εξετάσουμε πάρα πολλές πληροφορίες μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε υπερφόρτωση πληροφοριών. Δώστε προσοχή σε αυτό που συμβαίνει τώρα και σημειώστε τη σημερινή υποστήριξη και τα επίπεδα αντίστασης που διαμορφώνουν.

Η απενεργοποίηση της υποστήριξης και της αντίστασης παίρνει πολλές πρακτικές. Εργασίες για την απομόνωση τάσεων, σειρών, μοτίβων γραφημάτων, υποστήριξης και αντίστασης σε ένα demo λογαριασμό. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις συναλλαγές με στόχους και σταματήστε τις απώλειες. Μόνο όταν κερδίζετε για αρκετούς μήνες με τη μέθοδο υποστήριξης και αντίστροφης διαπραγμάτευσης, θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο ανταλλαγής πραγματικών χρημάτων.