Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε
Επιλέγοντας μια αγορά ημέρας
Ως αρχάριος έμπορος ημέρας , μπορεί να έχετε ήδη μια αγορά στο μυαλό σας ότι θέλετε να κάνετε εμπόριο.
Στις κύριες αγορές διαπραγμάτευσης ημέρας περιλαμβάνονται τα αποθέματα, το forex και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Τα αποθέματα είναι οι μετοχές των εταιρειών, όπως η Walmart (WMT) και η Apple (APPL). Στην αγορά συναλλάγματος, διαπραγματεύεστε νομίσματα, όπως το ευρώ και το δολάριο ΗΠΑ (EUR / USD). Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης διαθέσιμων στο εμπόριο, και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συχνά βασίζονται σε βασικά προϊόντα ή δείκτες. Στην προθεσμιακή αγορά, θα μπορούσατε να κάνετε συναλλαγές αργού πετρελαίου, χρυσού ή κινήσεων S & P 500 .
Μια αγορά δεν είναι καλύτερη από μια άλλη. Έρχεται κάτω σε αυτό που θέλετε να κάνετε εμπόριο, και τι μπορείτε να αντέξετε οικονομικά.
Η αγορά συναλλάγματος απαιτεί το μικρότερο κεφάλαιο προς το εμπόριο. Μπορείτε να ξεκινήσετε με μόλις λίγες εκατοντάδες δολάρια, αν και αρχίζει με τουλάχιστον $ 500 συνιστάται .
Η διαπραγμάτευση συγκεκριμένων προθεσμιακών αγορών - όπως το S & P 500 Emini (ES) , το οποίο είναι ένα πολύ δημοφιλές συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλαγών ημέρας - απαιτεί μόνο $ 1000 για να ξεκινήσετε. Ξεκινώντας με τουλάχιστον $ 2500 συνιστάται, όμως .
Τα αποθέματα απαιτούν τουλάχιστον 25.000 δολάρια ημερησίως , καθιστώντας τους μια πιο εντατική επιλογή κεφαλαίου. Ενώ απαιτούνται περισσότερα κεφάλαια για τα εμπορικά αποθέματα ημέρας, αυτό δεν το καθιστά μια καλύτερη ή χειρότερη αγορά από τα υπόλοιπα. Αλλά αν δεν έχετε 25.000 δολάρια για το εμπόριο (και δεν μπορείτε να διατηρήσετε το λογαριασμό σας πάνω από 25.000 δολάρια), τότε οι μετοχές πιθανότατα δεν είναι η καλύτερη ημέρα συναλλαγών για εσάς.
Εάν έχετε περισσότερα από 25.000 δολάρια, τότε τα αποθέματα είναι μια βιώσιμη εμπορική αγορά ημέρας.
Όλες οι αγορές προσφέρουν τεράστιο δυναμικό κέρδους, επομένως συχνά καταλήγουμε στο πόσα κεφάλαια χρειάζεστε για να ξεκινήσετε. Επιλέξτε μια αγορά, έτσι μπορείτε να ξεκινήσετε να εστιάζετε την εκπαίδευσή σας στην αγορά και να μην σπαταλάτε το χρόνο σας μαθαίνοντας πράγματα για άλλες αγορές που ίσως δεν βοηθούν στην επιλεγμένη αγορά σας.
Μην προσπαθήσετε να κυριαρχήσετε όλες τις αγορές ταυτόχρονα. Αυτό θα διαιρέσει την προσοχή σας και η παραγωγή χρημάτων μπορεί να διαρκέσει περισσότερο. Μόλις μάθετε να κερδίζετε χρήματα σε μια αγορά, είναι ευκολότερο να προσαρμοστείτε για να μάθετε άλλες αγορές. Επομένως, να είστε υπομονετικοί. Δεν χρειάζεται να μάθετε όλες τις αγορές ταυτόχρονα. Μπορείτε να μάθετε άλλες αγορές αργότερα, αν θέλετε.
Εξοπλισμός και λογισμικό για αρχάριους ημερήσιους εμπορίου
Για την καθημερινή σας συναλλαγή χρειάζεστε μερικά βασικά εργαλεία:
- Ένας υπολογιστής ή φορητός υπολογιστής. Η χρήση δύο οθονών είναι προτιμότερη, αλλά δεν απαιτείται. Ο υπολογιστής θα πρέπει να έχει αρκετή μνήμη και έναν αρκετά γρήγορο επεξεργαστή, ώστε όταν εκτελείτε το εμπορικό σας πρόγραμμα (που συζητείται αργότερα), δεν υπάρχει καθυστέρηση ή συντριβή. Δεν χρειάζεστε έναν κορυφαίο υπολογιστή, αλλά δεν θέλετε να φθηνά. Το λογισμικό και οι υπολογιστές αλλάζουν διαρκώς, οπότε βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας διατηρεί τις ώρες. Ένας αργός υπολογιστής μπορεί να είναι δαπανηρός κατά την ημέρα συναλλαγών, ειδικά αν συντρίβεται ενώ βρίσκεστε σε συναλλαγές, σας προκαλεί να χάσετε τις συναλλαγές ή η βραδύτητα του να σας κάνει να κολλήσετε στις συναλλαγές.
- Μια αξιόπιστη και σχετικά γρήγορη σύνδεση στο internet. Οι ημερήσιοι έμποροι θα πρέπει να χρησιμοποιούν τουλάχιστον σύνδεση μέσω καλωδίου ή ADSL. Οι ταχύτητες ποικίλλουν ανάλογα με αυτούς τους τύπους υπηρεσιών, γι 'αυτό προσπαθήστε τουλάχιστον για ένα πακέτο διαδικτύου μεσαίας εμβέλειας. Η πιο αργή ταχύτητα που προσφέρει ο παροχέας υπηρεσιών Διαδικτύου μπορεί να κάνει τη δουλειά, αλλά εάν έχετε πολλαπλές ιστοσελίδες και εφαρμογές που εκτελούνται (που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο) τότε μπορεί να παρατηρήσετε ότι η πλατφόρμα συναλλαγών σας δεν ενημερώνεται όσο πιο γρήγορα γίνεται και αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα (βλ. παραπάνω). Ξεκινήστε με ένα πακέτο διαδικτύου μεσαίας κατηγορίας και δοκιμάστε το. Μπορείτε πάντα να ρυθμίσετε την ταχύτητα του Internet αργότερα, αν χρειαστεί. Εάν το διαδίκτυο σας κατεβαίνει πολύ, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δείτε αν υπάρχει πιο αξιόπιστος πάροχος διαδικτύου. Η ημερήσια συναλλαγή δεν συνιστάται με σποραδική σύνδεση στο διαδίκτυο.
- Μια πλατφόρμα συναλλαγών κατάλληλη για την αγορά σας και το στυλ της ημέρας διαπραγμάτευσης. Όταν ξεκινάτε απλά, η εύρεση της τέλειας πλατφόρμας δεν είναι ο στόχος σας. Κατεβάστε αρκετές πλατφόρμες συναλλαγών και δοκιμάστε τις. Δεδομένου ότι είστε αρχάριος, δεν θα έχετε ακόμα ένα καλά αναπτυγμένο εμπορικό στυλ. Ως εκ τούτου, η πλατφόρμα συναλλαγών σας ενδέχεται να αλλάζει περιστασιακά καθ 'όλη τη διάρκεια της καριέρας σας ή μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο είναι ρυθμισμένος για να ικανοποιήσει την πρόοδο των συναλλαγών σας. Το NinaTrader είναι μια δημοφιλής πλατφόρμα συναλλαγών ημέρας για τους εμπόρους συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και forex. Υπάρχουν πολλές πλατφόρμες συναλλαγών μετοχών. Τελικά, δοκιμάστε μερικά που ο μεσίτης σας προσφέρει και δείτε ποια σας αρέσει καλύτερα.
- Ένας μεσίτης. Ο μεσίτης σας προμηθεύει τις συναλλαγές σας και σε αντάλλαγμα χρεώνετε προμήθεια ή τέλος στις συναλλαγές σας. Οι ημερήσιοι έμποροι θέλουν να επικεντρωθούν σε μεσίτες χαμηλών προμηθειών, καθώς το υψηλό κόστος προμηθειών μπορεί να καταστρέψει την κερδοφορία μιας στρατηγικής διαπραγμάτευσης ημέρας. Τούτου λεχθέντος, ο χαμηλότερος μεσίτης τελών δεν είναι πάντα καλύτερο. Θέλετε έναν μεσίτη που θα είναι εκεί για να σας παράσχει υποστήριξη αν έχετε κάποιο πρόβλημα. Μερικά λεπτά επιπλέον σε μια προμήθεια αξίζει τον κόπο αν η εταιρεία μπορεί να σας εξοικονομήσει εκατοντάδες ή χιλιάδες δολάρια όταν έχετε καταστροφή υπολογιστή και δεν μπορείτε να βγείτε από τις συναλλαγές σας. Δείτε 5 Συμβουλές για την εύρεση ενός Μεγάλου Forex Broker . Οι μεγάλες τράπεζες, ενώ προσφέρουν λογαριασμούς διαπραγμάτευσης, συνήθως δεν είναι η καλύτερη επιλογή για τους εμπόρους ημέρας. Τα τέλη είναι συνήθως υψηλότερα στις μεγάλες τράπεζες και οι μικροί μεσίτες συνήθως προσφέρουν πιο προσαρμόσιμες δομές αμοιβών και προμηθειών στους ημερήσιους εμπόρους.
Πότε για το Day Trade
Ως έμπορος ημέρας, τόσο ως αρχάριος όσο και ως επαγγελματίας, η ζωή σας επικεντρώνεται στη συνοχή. Ένας τρόπος δημιουργίας συνεκτικότητας είναι η εμπορία κατά τις ίδιες ακριβώς ώρες κάθε μέρα. Ενώ οι έμποροι μιας ημέρας εμπορεύονται για μια ολόκληρη σύνοδο (9:30 π.μ. έως 4 μ.μ. EST, για παράδειγμα, για την χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ), οι περισσότερες συναλλαγές μόνο για μια μερίδα της ημέρας. Η διαπραγμάτευση μόνο δύο με τριών ωρών την ημέρα είναι αρκετά συνηθισμένη στους εμπόρους ημέρας. Εδώ είναι οι ώρες στις οποίες θα θέλατε να εστιάσετε.
- Για τα αποθέματα, ο καλύτερος χρόνος για την ημέρα διαπραγμάτευσης είναι οι πρώτοι μία έως δύο ώρες μετά το ανοικτό και την τελευταία ώρα πριν από το κλείσιμο . 9:30 π.μ. έως 11:30 π.μ. EST είναι μια περίοδο δύο ωρών που θέλετε να πάρετε καλό στο εμπόριο. Αυτή είναι η πιο πτητική ώρα της ημέρας, προσφέροντας τις μεγαλύτερες κινήσεις τιμών και τις περισσότερες δυνατότητες κέρδους. Η τελευταία ώρα της ημέρας από τις 3 μ.μ. έως τις 4 μ.μ. EST είναι επίσης συνήθως μια καλή στιγμή για συναλλαγές, καθώς κάποιες σημαντικές κινήσεις εμφανίζονται τότε επίσης. Εάν θέλετε να κάνετε συναλλαγές μόνο για μια ώρα ή δύο, τότε ανταλλάξτε την πρωινή συνεδρίαση.
- Για τα συμβόλαια ημέρας διαπραγμάτευσης, γύρω από το ανοικτό είναι ένα εξαιρετικό εμπόριο στο χρόνο. Τα ενεργητικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης βλέπουν κάποια εμπορική δραστηριότητα όλο το εικοσιτετράωρο, επομένως οι καλές ευκαιρίες συναλλαγών ημέρας συνήθως αρχίζουν λίγο νωρίτερα από ό, Αν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ημέρας, επικεντρωθείτε στις συναλλαγές μεταξύ 8:30 π.μ. και 11 π.μ. EST. Οι αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης έχουν επίσημα κλεισίματα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, αλλά η τελευταία ώρα διαπραγμάτευσης σε συμβόλαιο συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης προσφέρει επίσης συνήθως μεγάλες κινήσεις για τους εμπόρους ημερών για να επωφεληθούν.
- Η αγορά συναλλάγματος εμπορεύεται 24 ώρες την ημέρα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Το EURUSD είναι το πιο δημοφιλές ζευγάρι συναλλαγών ημέρας. Συνήθως βλέπει την μεγαλύτερη μεταβλητότητα μεταξύ 0600 και 1700 GMT . Οι ημερήσιοι έμποροι θα πρέπει να ανταλλάσσουν τις ώρες αυτές. Από το 1200 έως το 1500 GMT εμφανίζονται συνήθως οι μεγαλύτερες κινήσεις τιμών, επομένως είναι πολύ δημοφιλής και ενεργός χρόνος για τους εμπόρους ημέρας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τόσο οι αγορές του Λονδίνου όσο και οι αγορές των ΗΠΑ είναι ανοικτές, εμπορεύοντας το ευρώ και το δολάριο ΗΠΑ.
Ως ημερήσιος έμπορος, δεν χρειάζεται να ανταλλάσσετε όλη την ημέρα. Στην πραγματικότητα, πιθανότατα θα βρείτε περισσότερη συνέπεια ακολουθώντας μόνο δύο έως τρεις ώρες την ημέρα.
Διαχειριστείτε τον κίνδυνο συναλλαγών ημέρας σας
Έχετε επιλέξει μια αγορά, έχετε εξοπλισμό και λογισμικό εγκατάστασης, και ξέρετε κάποιες φορές που είναι καλό για την ημέρα συναλλαγών. Πριν καν να αρχίσετε να σκέφτεστε για συναλλαγές, πρέπει να ξέρετε πώς να ελέγχετε τον κίνδυνο.
Οι έμποροι ημέρας πρέπει να ελέγχουν τον κίνδυνο με δύο τρόπους: τον εμπορικό κίνδυνο και τον καθημερινό κίνδυνο.
- Ο εμπορικός κίνδυνος είναι πόσο είστε πρόθυμοι να διακινδυνεύσετε σε κάθε εμπόριο. Στην ιδανική περίπτωση, διακινδυνεύστε 1% ή λιγότερο του κεφαλαίου σας σε κάθε συναλλαγή . Αυτό επιτυγχάνεται επιλέγοντας ένα σημείο εισόδου και στη συνέχεια καθορίζοντας μια απώλεια στάσης , η οποία θα σας βγάλει από το εμπόριο αν αρχίσει να πάει πάρα πολύ εναντίον σας. Ο κίνδυνος επηρεάζεται επίσης από το πόσο μεγάλη είναι μια θέση που παίρνετε και, επομένως, μαθαίνετε πώς να υπολογίζετε το σωστό μέγεθος θέσης για τα αποθέματα , το forex ή τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης . Με το να υπολογίζετε το μέγεθος της θέσης σας, την τιμή εισόδου και την τιμή απώλειας της στάσης σας, κανένα εμπόριο δεν πρέπει να σας εκθέσει σε απώλεια κεφαλαίου πάνω από 1%.
- Ελέγξτε επίσης τον καθημερινό κίνδυνο. Ακριβώς όπως δεν θέλετε ένα μόνο εμπόριο να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στον λογαριασμό σας (εξ ου και ο κανόνας 1%), δεν θέλετε επίσης μια μέρα να καταστρέψει την εβδομάδα ή τον μήνα σας. Επομένως, ορίστε ένα ημερήσιο όριο ζημιών . Μια πιθανότητα είναι να το ορίσετε στο 3% του κεφαλαίου σας. Εάν διακινδυνεύετε 1% ή λιγότερο σε κάθε εμπόριο, θα χρειαστεί να χάσετε τρία ή περισσότερα εμπόδια (χωρίς νικητές) για να χάσετε το 3%. Με μια υγιή στρατηγική, αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει πολύ συχνά. Μόλις χτυπήσετε το ημερήσιο σας ανώτατο όριο, σταματήστε τις συναλλαγές για την ημέρα. Μόλις είστε σταθερά κερδοφόροι, ορίστε το ημερήσιο όριο απώλειας ίσο με τη μέση νίκη σας. Για παράδειγμα, εάν συνήθως κερδίζετε 500 δολάρια σε ημέρες που κερδίζουν, τότε έχετε τη δυνατότητα να χάσετε 500 δολάρια σε χαμένες ημέρες. Αν χάσετε περισσότερο από αυτό, σταματήστε το εμπόριο. Η λογική είναι ότι θέλουμε να κρατήσουμε τις καθημερινές απώλειες μικρές, οπότε η απώλεια μπορεί να ανακτηθεί εύκολα από μια τυπική μέρα νίκης.
Εφαρμογή στρατηγικών για αρχάριους εμπορίας ημέρας
Όταν ξεκινάτε, μην προσπαθήσετε να μάθετε τα πάντα για τις συναλλαγές . Δεν χρειάζεται να το ξέρετε όλα. Ως επιχειρηματίας ημέρας, χρειάζεστε μόνο μία στρατηγική την οποία εφαρμόζετε ξανά και ξανά. Η δουλειά ενός ημερήσιου εμπόρου είναι να βρει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο (ή που επαναλαμβάνει αρκετά για να κάνει κέρδος) και στη συνέχεια να το εκμεταλλευτεί. Για να το κάνετε αυτό δεν χρειάζεστε πτυχίο κολέγιο ή επαγγελματική ονομασία, ούτε χρειάζεται να διαβάσετε εκατοντάδες βιβλία.
Βρείτε μια στρατηγική που παρέχει μια μέθοδο εισόδου, ορίζοντας μια απώλεια στάσης και κερδίζοντας κέρδη. Στη συνέχεια, πηγαίνετε στην εργασία για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής σε ένα demo λογαριασμό. Για τους εμπόρους forex και futures, ένας από τους καλύτερους τρόπους για να εξασκηθείτε είναι η χρήση της δυνατότητας Replay NinjaTrader, η οποία σας επιτρέπει να ανταλλάσσετε ιστορικές μέρες σαν να πραγματοποιείτε συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να εξασκηθείτε όλη την ημέρα εάν θέλετε, ακόμη και όταν η αγορά είναι κλειστή.
Δεν έχει σημασία ποια αγορά εμπορεύεστε, ανοίξτε έναν απολογισμό επίδειξης και αρχίστε να εφαρμόζετε τη στρατηγική σας . Η γνώση μιας στρατηγικής δεν είναι η ίδια με την εφαρμογή της. Δεν υπάρχουν δύο ημέρες οι ίδιες στις αγορές, οπότε χρειάζεται πρακτική για να μπορέσετε να δείτε τις ρυθμίσεις του εμπορίου και να είστε σε θέση να εκτελέσετε τις συναλλαγές χωρίς δισταγμό. Πρακτική για τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από το εμπόριο πραγματικού κεφαλαίου. Μόνο όταν έχετε τουλάχιστον τρεις συνεχείς μήνες κερδοφόρας επίδειξης επίδειξης, θα πρέπει να μεταβείτε σε ζωντανή διαπραγμάτευση.
Παραμείνετε επικεντρωμένοι σε αυτήν την ενιαία στρατηγική και εμπορεύεστε μόνο την αγορά που επιλέξατε, μόνο κατά τη διάρκεια που έχετε επιλέξει να πραγματοποιήσετε συναλλαγές.
Από Demo σε Live Trading
Οι περισσότεροι έμποροι παρατηρούν μια επιδείνωση της απόδοσης όταν μεταβαίνουν από το demo trading στο live trading. Η επίδειξη εμπορικών συναλλαγών είναι μια καλή πρακτική για να διαπιστωθεί εάν μια στρατηγική είναι βιώσιμη, αλλά δεν μπορεί να μιμηθεί την πραγματική αγορά με ακρίβεια ούτε δημιουργεί τη συναισθηματική αναταραχή που αντιμετωπίζουν πολλοί έμποροι όταν βάζουν πραγματικά χρήματα στη γραμμή.
Επομένως, εάν παρατηρήσετε ότι η διαπραγμάτευση σας δεν πηγαίνει πολύ καλά όταν ξεκινάτε ζωντανά (σε σχέση με το demo), ξέρετε ότι αυτό είναι φυσικό. Ξεκινήστε με το μικρότερο δυνατό μέγεθος θέσης όταν ξεκινάτε για πρώτη φορά ζωντανή συναλλαγή, καθώς αυτό βοηθά στην άμβλυνση κάποιου άγχους απώλειας μεγάλων ποσών χρημάτων. Καθώς γίνεστε πιο άνετοι συναλλαγών σε πραγματικά χρήματα, αυξήστε το μέγεθος της θέσης σας μέχρι το όριο του 1% που συζητήσαμε παραπάνω. Επίσης, επαναφέρετε συνεχώς την εστίασή σας σε αυτό που έχετε ασκήσει και εφαρμόζοντας ακριβώς τις στρατηγικές σας. Η εστίαση στην ακρίβεια και στην εφαρμογή θα συμβάλει στην άμβλυνση κάποιων από τις έντονες συγκινήσεις που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τις συναλλαγές σας.
Τελικό Word για αρχάριους ημερήσιους εμπορίου
Επιλέξτε μια αγορά που σας ενδιαφέρει και μπορεί να αντέξει οικονομικά στο εμπόριο. Στη συνέχεια, ορίστε τον εαυτό σας με τον κατάλληλο εξοπλισμό και λογισμικό. Επιλέξτε μια ώρα της ημέρας που θα πραγματοποιήσετε εμπορικές συναλλαγές και μόνο συναλλαγές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. συνήθως οι καλύτεροι ημερήσιοι χρόνοι διαπραγμάτευσης βρίσκονται γύρω από τα μεγάλα ανοίγματα και κλείσεις της αγοράς. Διαχειριστείτε τον κίνδυνο σας, σε κάθε συναλλαγή και κάθε μέρα. Στη συνέχεια, εφαρμόστε μια στρατηγική ξανά και ξανά. Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε τα πάντα για να ανταλλάξετε κερδοφορία. Απλά πρέπει να είστε σε θέση να εφαρμόσετε μια στρατηγική που κάνει τα χρήματα. Επικεντρωθείτε στη νίκη με μια στρατηγική πριν προσπαθήσετε να μάθετε άλλους. Βελτιώστε τις δεξιότητές σας σε ένα demo λογαριασμό, αλλά συνειδητοποιήστε ότι δεν είναι ακριβώς όπως το πραγματικό εμπόριο. Όταν μεταβαίνετε σε συναλλαγές με πραγματικό κεφάλαιο, μια μαζική πορεία είναι κοινή για αρκετούς μήνες. Εστίαση στην ακρίβεια και την εφαρμογή για να σταθεροποιήσετε τα νεύρα σας.