Κανόνας κινδύνου 1%
Ο κανόνας κινδύνου 1% δεν κινδυνεύει ποτέ περισσότερο από το 1% του λογαριασμού σας σε ένα μόνο εμπόριο.
Αυτό δεν σημαίνει ότι αν έχετε λογαριασμό συναλλαγών 30.000 δολαρίων, μπορείτε να αγοράσετε μόνο μετοχές αξίας $ 300 (1% των $ 30.000). Στην πραγματικότητα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλο το κεφάλαιό σας σε ένα μόνο εμπόριο, ή ακόμα περισσότερο, αν χρησιμοποιείτε μόχλευση . Η εφαρμογή του κανόνα κινδύνου 1% σημαίνει ότι παίρνετε βήματα διαχείρισης του κινδύνου έτσι ώστε (πιθανόν) να μην χάσετε περισσότερο από 1% - $ 300 στην περίπτωση αυτή - σε ένα μόνο εμπόριο. Πώς να εφαρμόσετε αυτές τις τεχνικές διαχείρισης κινδύνου, έτσι ώστε να διακινδυνεύσετε μόνο το 1% του λογαριασμού σας σε κάθε συναλλαγή, εξετάζεται παρακάτω.
Λόγοι για τη χρήση του κανόνα κινδύνου 1%
Το εμπόριο είναι δύσκολο και κανείς δεν κερδίζει κάθε εμπόριο. Ο κανόνας κινδύνου 1% συμβάλλει στην προστασία του κεφαλαίου ενός εμπόρου από τη σημαντική πτώση του όταν δεν ανταλλάσσεται καλά ή όταν οι συνθήκες της αγοράς καθιστούν δύσκολη την παραγωγή χρημάτων. Εάν διακινδυνεύσετε 1% του υπολοίπου του τρέχοντος λογαριασμού σας σε κάθε συναλλαγή, θα χρειαστεί να χάσετε 100 συναλλαγές στη σειρά για να εξαλείψετε το λογαριασμό. Εάν οι αρχάριοι έμποροι ακολούθησαν τον κανόνα του 1%, πολλοί περισσότεροι από αυτούς πιθανότατα θα διαρκούσαν τον πολύ δύσκολο πρώτο χρόνο.
Ο κίνδυνος 1% (ή λιγότερο) ανά εμπόριο μπορεί να φανεί σαν ένα μικρό ποσό σε μερικούς ανθρώπους, και παρ 'όλα αυτά μπορεί ακόμα να προσφέρει μεγάλες αποδόσεις. Εάν διακινδυνεύετε 1%, η προσδοκία κέρδους σας σε κάθε εμπόριο θα πρέπει να είναι 1,5% έως 2% ή και περισσότερο. Κάνοντας πολλές συναλλαγές την ημέρα, κερδίζοντας μερικές ποσοστιαίες μονάδες στο λογαριασμό σας κάθε μέρα είναι πολύ πιθανό, ακόμα και αν κερδίζετε μόνο το μισό των συναλλαγών σας.
Δείτε πώς να το κάνετε.
Εφαρμογή κανόνα κινδύνου 1%
Με το να διακινδυνεύουμε το 1% του δικού μας λογαριασμού, σε ένα μόνο εμπόριο, διαπραγματευόμαστε με τους δικούς μας όρους. Με αυτό εννοώ ότι μπορείτε να κάνετε ένα εμπόριο που σας δίνει απόδοση 2% στο λογαριασμό σας, παρόλο που η αγορά μετακόμισε μόνο ένα κλάσμα ενός ποσοστού. Ομοίως, μπορείτε να διακινδυνεύσετε το 1% του λογαριασμού σας, ακόμη και αν η τιμή κυμαίνεται συνήθως 5% ή 0,5%. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας στόχους και εντολές διακοπής ζημιών .
Μόλις μάθετε πώς να τα ημερήσια εμπορικά αποθέματα - ή άλλη αγορά, όπως τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή forex - υποθέστε ότι βλέπετε μια ρύθμιση συναλλαγών όπου θέλετε να αγοράσετε ένα απόθεμα στα $ 15. Έχετε λογαριασμό 30.000 δολαρίων. Κοιτάτε το διάγραμμα και δείτε την τιμή που τέθηκε πρόσφατα σε βραχυπρόθεσμη ταλάντευση χαμηλά στα 14,90 δολάρια. Βάζετε μια απώλεια στάσης στα 14,89 δολάρια, ένα λεπτό κάτω από το πρόσφατο χαμηλό (βλ. Πού να τοποθετήσετε μια Stop Loss ). Τώρα που γνωρίζετε τη θέση απώλειας διακοπών σας, μπορείτε να υπολογίσετε πόσες μετοχές πρέπει να λάβετε ώστε να μην χάσετε περισσότερο από το 1% του λογαριασμού σας.
Το 1% των $ 30.000 είναι $ 300, δηλαδή ο κίνδυνος του λογαριασμού σας. Ο εμπορικός σας κίνδυνος είναι 0,11 δολάρια, που είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής εισόδου και της τιμής stop stop. Χωρίστε τον κίνδυνο του λογαριασμού σας από τον εμπορικό κίνδυνο για να πάρετε το σωστό μέγεθος θέσης: $ 300 / $ 0.11 = 2727 μετοχές. Γύρω από αυτό στο 2700. Αυτό είναι το πόσες μετοχές μπορείτε να πάρετε, για αυτό το εμπόριο, έτσι ώστε να μην χάσετε περισσότερο από το 1% του λογαριασμού σας.
Σημειώστε ότι 2700 μετοχές σε $ 15 κοστίζουν $ 40.500, κάτι που είναι κάτι περισσότερο από το έμπορο. Ως εκ τούτου, απαιτείται μόχλευση τουλάχιστον 2: 1 για να γίνει αυτό το εμπόριο.
Εάν η τιμή χτυπά την απώλεια στάσης σας, θα χάσετε περίπου το 1% του κεφαλαίου σας, ή κοντά σε $ 300 στην περίπτωση αυτή. Αλλά αν η τιμή κινείται υψηλότερα και βγείτε στα 15,22 δολάρια, φτάνετε σχεδόν στο 2% στα χρήματά σας, ή κοντά στα $ 600 (λιγότερες προμήθειες). Αυτό συμβαίνει επειδή η θέση σας είναι βαθμονομημένη για να κάνει ή να χάσει σχεδόν 1% για κάθε $ 0.11 η τιμή κινείται. Αν βγείτε από 15,33 δολάρια, κάνετε το 3% περίπου στο εμπόριο, παρόλο που η τιμή κινήθηκε μόνο περίπου 2%.
Ο τύπος της μεθόδου επιτρέπει στις συναλλαγές να προσαρμόζονται ώστε να προσαρμόζονται σε όλες τις συνθήκες των αγορών, ανεξάρτητα από το αν είναι ευμετάβλητες ή καταπραϋντικές και ακόμα κερδίζουν χρήματα. Η μέθοδος εφαρμόζεται επίσης σε όλες τις αγορές. Πριν από τη διαπραγμάτευση να γνωρίζει την ολίσθηση ? δηλαδή όταν δεν μπορείτε να βγείτε στην τιμή απώλειας stop και θα μπορούσατε να πάρετε μεγαλύτερη απώλεια από την αναμενόμενη.
Παραλλαγές του Κανόνα
Ο κανόνας κινδύνου 1% είναι κοινός για τα άτομα με λογαριασμούς διαπραγμάτευσης κάτω των 100.000 δολαρίων. Ενώ συνιστάται το 1%, όταν είστε σταθερά κερδοφόροι, ορισμένοι έμποροι χρησιμοποιούν κανόνα κινδύνου 2%. Είναι το ίδιο, εκτός από το ότι μπορείτε να διακινδυνεύσετε το 2%. Ένα μεσαίο έδαφος θα διακινδύνευε μόνο το 1,5% ή οποιοδήποτε άλλο ποσοστό κάτω του 2%.
Για λογαριασμούς άνω των 100.000 δολαρίων, πολλοί έμποροι κινδυνεύουν λιγότερο από 1%. Για παράδειγμα, ενδέχεται να διακινδυνεύσουν μόνο το 0,5%, ή ακόμη και το 0,1% a σε μεγάλο λογαριασμό. Όταν η βραχυπρόθεσμη διαπραγμάτευση καθίσταται δύσκολο ακόμη και να διακινδυνεύσει το 1%, επειδή τα μεγέθη θέσεων γίνονται τόσο μεγάλα. Κάθε έμπορος βρίσκει ένα ποσοστό που αισθάνεται άνετα και αυτό ταιριάζει με τη ρευστότητα της αγοράς που εμπορεύεται. Όποιο ποσοστό επιλέγετε, κρατήστε το κάτω από το 2%.
Τελικό Word σχετικά με τον Κανόνα Κινδύνου 1%
Ο κανόνας του 1% μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να ταιριάζει στο μέγεθος και στην αγορά του κάθε μεμονωμένου εμπόρου. Ορίστε ένα ποσοστό που είστε εντάξει με κίνδυνο και στη συνέχεια υπολογίστε το μέγεθος της θέσης σας για κάθε συναλλαγή ανάλογα με την τιμή εισόδου και την απώλεια στάσης. Ακολουθώντας τον κανόνα 1% σημαίνει ότι μπορείτε να αντέξετε μια μεγάλη σειρά ζημιών. Αν υποθέσουμε ότι οι νικητές είναι μεγαλύτεροι από τους ηττημένους, θα βρείτε ότι το κεφάλαιό σας δεν πέφτει πολύ γρήγορα, αλλά μπορεί να αυξηθεί αρκετά γρήγορα. Πριν διακινδυνεύσετε χρήματα, ακόμα και 1%, συνιστάται να εφαρμόσετε μια στρατηγική σε έναν απολογισμό επίδειξης και να βεβαιωθείτε ότι είστε σταθερά κερδοφόροι με αυτό.