Κεφαλαιοποίηση της μεταβλητότητας μετά την αναφορά του NFP
Ακολουθεί μια στρατηγική για την ημερήσια διαπραγμάτευση του ζεύγους συναλλαγματικών ισοτιμιών ευρώ / δολαρίων ΗΠΑ, όταν τα μη γεωργικά στοιχεία μισθοδοσίας απελευθερώνονται την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα. Η στρατηγική περιλαμβάνει τι πρέπει να κάνετε πριν από την απελευθέρωση, πώς να εισέλθετε σε μια θέση και σε ποια κατεύθυνση, πώς να ελέγχετε τον κίνδυνο και πότε να παίρνετε κέρδη. Επίσης, εξετάζει το μέγεθος της θέσης (πόσο μεγάλη ή μικρή είναι η θέση που παίρνετε), καθώς αυτό αποτελεί μέρος της διαχείρισης κινδύνου.
Η έκθεση μη μισθοδοσίας είναι μία από τις πιο αναμενόμενες οικονομικές αναφορές στην αγορά συναλλάγματος . Δημοσιεύεται την πρώτη Παρασκευή του μήνα στις 8:30 π.μ. Ανατολική ώρα από το Αμερικανικό Γραφείο Στατιστικής Εργασίας. Το δελτίο στοιχείων περιλαμβάνει πραγματικά ορισμένα στατιστικά στοιχεία και όχι μόνο το NFP (που είναι η μεταβολή του αριθμού των εργαζομένων στη χώρα, χωρίς τους γεωργούς, τους κυβερνητικούς, τους ιδιωτικούς και τους μη κερδοσκοπικούς υπαλλήλους). Μια άλλη μέτρηση που περιλαμβάνεται στο δελτίο στοιχείων είναι το ποσοστό ανεργίας .
Ως ένα από τα πιο αναμενόμενα οικονομικά γεγονότα του μήνα, τα ζεύγη νομισμάτων (ειδικά αυτά που αφορούν το αμερικανικό δολάριο) εμφανίζουν συνήθως μεγάλες μεταβολές των τιμών στα λεπτά και ώρες μετά την κυκλοφορία των δεδομένων. Αυτό κάνει μια μεγάλη ευκαιρία για τους εμπόρους μέρα με μια υγιή στρατηγική για να επωφεληθούν από την αστάθεια. Παρακάτω είναι μια βήμα προς βήμα στρατηγική Forex για την εμπορία της έκθεσης NFP.
01 Εμπορεύστε το EUR / USD μετά την αναφορά του NFP
Κλείστε όλες τις θέσεις διαπραγμάτευσης προηγούμενης ημέρας τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από τις 8:30 AM ET όταν τα δεδομένα προγραμματίζονται να κυκλοφορήσουν. Για αυτή τη στρατηγική ΔΕΝ παίρνουμε θέσεις πριν από την ανακοίνωση, αλλά δεν κάνουμε τίποτα μέχρι να απελευθερωθούν οι αριθμοί NFP. Όταν συμβαίνει αυτό, η τιμή θα σημειώσει μεγάλη άνοδο ή πτώση η οποία συνήθως διαρκεί μερικά λεπτά (μερικές φορές περισσότερα). Κατά τη διάρκεια αυτής της αρχικής κίνησης δεν κάνουμε τίποτα, απλώς περιμένουμε.
Για αυτή τη στρατηγική, χρησιμοποιήστε ένα διάγραμμα EUR / USD 1 λεπτού .
02 Initial Move δημιουργεί την πρώτη εμπορική κατεύθυνση
Αμέσως μετά τις 8:30 π.μ. η τιμή θα αυξηθεί ή θα πέσει γρήγορα, συνήθως τουλάχιστον 30 κουταλιές ή περισσότερο μέσα σε λίγα λεπτά. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η αρχική κίνηση τόσο καλύτερα για καθημερινές συναλλαγές.
Η αρχική κίνηση μας δίνει την εμπορική κατεύθυνση ( μακρά ή μικρή ) για το πρώτο μας εμπόριο. Εάν η τιμή κινείται πάνω από 30 pips υψηλότερα, θα θέλουμε να πάμε πολύ .... αλλά μόνο αν και Πότε έχουμε μια έγκυρη ρύθμιση του εμπορίου, η οποία συζητείται σύντομα.
Εάν η τιμή πέσει πάνω από 30 κουτάβια, τα λίγα λεπτά μετά την κυκλοφορία των 8:30 AM, τότε θα προσπαθήσουμε να πάμε σύντομα για το πρώτο μας εμπόριο ... πότε και εάν συμβαίνει μια εμπορική εγκατάσταση.
Στο σχήμα 1 (κάντε κλικ για μεγαλύτερη έκδοση) η τιμή κινείται επιθετικά υψηλότερα στα λίγα λεπτά μετά τις 8:30 πμ. Αυτό σημαίνει ότι θα προσπαθήσουμε να αγοράσουμε όταν συμβαίνει μια ρύθμιση του εμπορίου. Οι ώρες στο γράφημα είναι GMT, όχι ET. Επομένως, 15:30 είναι όταν οι ειδήσεις κυκλοφόρησαν στα συνημμένα γραφήματα.
03 Περιμένετε για αυτή τη ρύθμιση του εμπορίου
Η αρχική άνοδος ή πτώση στις στιγμές μετά τις 8:30 π.μ. μας επιτρέπει να γνωρίζουμε σε ποια κατεύθυνση θα διαπραγματευτούμε. Το επόμενο βήμα είναι να περιμένετε μια ρύθμιση του εμπορίου. Μια ρύθμιση συναλλαγών είναι μια ακολουθία γεγονότων που πρέπει να ξεδιπλωθούν για να μπορέσουμε να μπει σε ένα εμπόριο. Εφόσον υπάρχει συχνά μεγάλη αστάθεια γύρω από τις ειδήσεις, θα δούμε κάποιες παραλλαγές της ρύθμισης, καθώς δεν υπάρχουν δύο ημέρες ακριβώς όμοιες.
Εδώ περιμένουμε:
- Μετά την αρχική μετακίνηση 30 pips ή και περισσότερο, πρέπει να υπάρξει ανάληψη τουλάχιστον 5 λεπτών τιμής ενός λεπτού. Αυτό σημαίνει ότι εάν η αρχική κίνηση ήταν επάνω, θέλουμε να δούμε την πτώση των τιμών από το ύψος της αρχικής κίνησης και να παραμείνουν κάτω από αυτή για τουλάχιστον 5 μπάρες (δεν πρέπει όλοι να είναι κάτω από μπαρ). Κατά προτίμηση, το pullback κάνει σημαντική πτωτική πορεία, αλλά δεν πρέπει να πέσει κάτω από την τιμή των 8:30 AM όπου ξεκίνησε η αρχική κίνηση. Εάν η αρχική κίνηση ήταν κάτω, θέλουμε να δούμε το ράλι των τιμών από το χαμηλό της αρχικής κίνησης και να μείνει πάνω από το χαμηλό, τουλάχιστον για 5 bars. Κατά προτίμηση το pullback κάνει σημαντική ανοδική πορεία, αλλά δεν πρέπει να ξεπεράσει την τιμή των 8:30 π.μ. όπου ξεκίνησε η αρχική καθοδική κίνηση.
- Με την αναμονή τουλάχιστον μιας ανάληψης 5-τιμής bar μπορείτε να σχεδιάσετε μια γραμμή τάσης στα υψηλά επίπεδα των τιμών (αν η αρχική κίνηση ήταν πάνω) ή στα χαμηλά των τιμών (εάν η αρχική κίνηση ήταν κάτω). Σημείωση: σχεδιάζετε την γραμμή τάσης στις γραμμές τιμών που συνθέτουν την αποσυμπίεση.
- Αν η αρχική κίνηση ήταν επάνω, αγοράστε όταν η τιμή προσφοράς σπάσει πάνω από την γραμμή τάσης. Αν η αρχική κίνηση ήταν χαμηλή, εισαγάγετε ένα σύντομο εμπόριο όταν η τιμή προσφοράς κινείται κάτω από την γραμμή τάσης.
Αυτή είναι η απλούστερη μορφή της στρατηγικής και είναι χρήσιμη στις περισσότερες περιπτώσεις. Δυστυχώς, είναι αρκετά γενικό, έτσι περιστασιακά το pullback ενδέχεται να μην παρέχει μια γραμμή τάσης που είναι χρήσιμη για τη σηματοδότηση μιας καταχώρησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εναλλακτική καταχώρηση που συζητείται στο επόμενο τμήμα μπορεί να είναι χρήσιμη.
- Εάν ληφθεί ένα μακρύ εμπόριο, τοποθετήστε μια απώλεια στάσης ένα pip κάτω από το πρόσφατο χαμηλό που μόλις σχηματίστηκε πριν από την είσοδο.
- Εάν ληφθεί ένα σύντομο εμπόριο, τοποθετήστε μια απώλεια στάσης ένα pip (συν το μέγεθος της εξάπλωσής σας) πάνω από το πρόσφατο υψηλό που σχηματίστηκε πριν από την είσοδο.
Το σχήμα 2 (κάντε κλικ για μεγαλύτερη έκδοση) δείχνει τη στρατηγική στην εργασία. Η αρχική κίνηση ήταν επάνω, έτσι θέλουμε ένα μακρύ εμπόριο. Υπάρχει μια pullback που διαρκεί τουλάχιστον 5 μπάρες, και η γραμμή τάσης έχει σχεδιαστεί κατά μήκος των υψηλών τιμών των τιμών που συνθέτουν την pullback. Η τιμή τότε σπάει πάνω από την τάση που σηματοδοτεί μια αγορά. Μια διακοπή-απώλεια τοποθετείται ένα pip κάτω από το χαμηλό του pullback που μόλις διαμορφώθηκε.
04 Εγκατάσταση (ες) εναλλακτικού εμπορίου
Μετά την αρχική κίνηση, αν η τιμή τραβήξει πίσω περισσότερο από το ήμισυ της απόστασης της αρχικής κίνησης (προτού σπάσει την γραμμή τάσης pullback και σηματοδοτήσει μια καταχώρηση) τότε αυτή η εναλλακτική μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
- Μόλις η τιμή έχει τραβήξει πίσω περισσότερο από 50% (μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα εργαλείο Fibonacci retracement ), περιμένετε να σταθεροποιηθεί η τιμή για τουλάχιστον δύο μπάρες τιμών. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή κινείται πλευρικά για τουλάχιστον δύο λεπτά. Σχεδιάστε μια γραμμή κατά μήκος των υψηλών και χαμηλών τιμών αυτών των δύο γραμμών τιμών μόλις ολοκληρωθεί η δεύτερη γραμμή και αρχίσει να σχηματίζεται η τρίτη ράβδος.
- Εάν η αρχική κίνηση ήταν επάνω, αγοράστε εάν η τιμή προσφοράς μετακινηθεί πάνω από το υψηλό της ενοποίησης (η γραμμή που μόλις σχεδιάσατε). Αν η αρχική κίνηση ήταν χαμηλή, εισαγάγετε ένα σύντομο εμπόριο εάν η τιμή προσφοράς πέσει κάτω από το χαμηλό της ενοποίησης.
- Εάν ένα μακρύ εμπόριο ενεργοποιεί, τοποθετήστε μια απώλεια στάσης ένα pip κάτω από το χαμηλό της ενοποίησης.
- Εάν ένα σύντομο εμπόριο ενεργοποιεί, τοποθετήστε μια απώλεια στάσης ένα pip (συν το μέγεθος του spread σας) πάνω από το υψηλό της ενοποίησης.
Το σχήμα 3 (κλικ για μεγαλύτερη εικόνα) δείχνει ένα παράδειγμα αυτής της στρατηγικής. Η τιμή συσπειρώνει έτσι ψάχνουμε για ένα μακρύ εμπόριο. Η τιμή αποσύρεται και ενοποιείται, αλλά στη συνέχεια πέφτει αντί να συσπειρωθεί πάνω από την ενοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχει εμπόριο, επειδή η τιμή δεν κινείται πάνω από το υψηλό του ύψους της ενοποίησης. Όσο η τιμή παραμένει πάνω από την αρχική κίνηση, μπορούμε να συνεχίσουμε να αναζητούμε μακρά συναλλαγές.
Στο σχήμα 3 η τιμή δεν μένει πάνω από την αρχική κίνηση. Αυτό δημιουργεί ένα άλλο εναλλακτικό εμπόριο. Εάν η τιμή κινείται τουλάχιστον 15 pips πέρα από την αρχική κίνηση, μπορούμε να αναζητήσουμε ένα εμπόριο σε αυτή τη νέα κατεύθυνση, μετά από μια pullback. Στο σχήμα 3 η τιμή αρχικά συγκεντρώνεται αλλά στη συνέχεια καταρρέει και μετακινείται περισσότερο από 15 pips κάτω από την αρχική κίνηση. Αυτή η μεγάλη πτώση σημαίνει ότι τώρα ψάχνουμε για μικρές συναλλαγές. Όταν η τιμή αρχίζει να βγαίνει, αναζητήστε οποιοδήποτε από τα σήματα εισόδου που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα ή στο παραπάνω.
Ο στόχος τιμών έχει επίσης συμπεριληφθεί στο σχήμα 3. Τον τρόπο καθορισμού του στόχου τιμών εξετάζεται στη συνέχεια.
05 Καθορισμός στόχου κέρδους
Λόγω της αστάθειας γύρω από την ανακοίνωση ειδήσεων, σε ποιο βαθμό η τιμή κινείται από την τιμή 8:30 μπορεί να ποικίλει δραματικά από μία ημέρα NFP στην άλλη. Μερικές φορές μετακινεί μόνο 50 κουταλιές μέσα σε λίγες ώρες, άλλες φορές κινεί 300 κουταλιές ή περισσότερο σε μια ώρα ή δύο.
Τούτου λεχθέντος, η αρχική κίνηση είναι το μόνο που πρέπει να μας δώσουμε κάποια ιδέα για το πόσο ευμετάβλητο είναι το EURUSD σε απάντηση αυτής της έκθεσης του NFP.
Εφόσον περιμένουμε να βγάλουμε ένα εμπόριο, πριν αρχίσουμε να κάνουμε ένα εμπόριο, μετράμε την απόσταση μεταξύ της τιμής 8:30 και της υψηλής ή χαμηλής αρχικής κίνησης (αν η τιμή ξεκινήσει άλματα στις 8:29 στο ίδιο κατεύθυνση, συμπεριλάβετε αυτό). Αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 pips ή περισσότερα.
Τώρα, κόψτε τον αριθμό στο μισό. Για παράδειγμα, αν η τιμή κινήθηκε 43 pips στην αρχική κίνηση, κόψτε το στο μισό και μένετε με 21,5 pips. Αυτός ο τελευταίος αριθμός είναι πόσα pips μακριά θα τοποθετήσετε τον στόχο σας (μια εντολή συμψηφισμού για έξοδο από το εμπόριο με κέρδος) από την τιμή εισόδου σας.
Το σχήμα 4 (κάντε κλικ για να δείτε μεγαλύτερη έκδοση) δείχνει μία από τις ίδιες συναλλαγές που εξετάσαμε πριν. Σε αυτήν την περίπτωση, το μέγεθος της αρχικής κίνησης είναι 115 pips. Κόβουμε στη μέση, ο "στόχος μας κέρδους" είναι 57,5 pips.
Το σχήμα 3 δείχνει επίσης ένα παράδειγμα της μεθόδου στόχου κέρδους. Σε αυτή την περίπτωση, η αρχική κίνηση ήταν 56 κουταλιές, οπότε κόψτε το μισό, τοποθετείτε ένα στόχο κέρδους 28 pips μακριά από την είσοδο.
06 Το μέγεθος κινδύνου / ανταμοιβής και θέσης
Γνωρίζετε επίσης τη θέση απώλειας διακοπών σας επειδή γνωρίζετε πού το προηγούμενο υψηλό / χαμηλό ήταν πριν την είσοδό σας. Γνωρίζετε επίσης το στόχο κέρδους σας επειδή η αρχική κίνηση έχει ήδη συμβεί.
Η διαφορά μεταξύ απώλειας stop και εισόδου είναι ο «εμπορικός κίνδυνος» σας σε pips. Η διαφορά μεταξύ του στόχου κέρδους και του σημείου εισόδου είναι το «δυναμικό κέρδους» σας σε pips.
Πραγματοποιήστε μόνο ένα εμπόριο εάν το δυναμικό κέρδους σας είναι τουλάχιστον 1,5 φορές ο εμπορικός σας κίνδυνος. Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να είναι 2x ή περισσότερο. Στα παραπάνω παραδείγματα το δυναμικό κέρδους είναι περίπου 3 φορές ο εμπορικός κίνδυνος.
Το μέγεθος θέσης είναι επίσης πολύ σημαντικό. Διακινεί μόνο το 1% του κεφαλαίου σας σε ένα εμπόριο. Αυτό σημαίνει ότι ο εμπορικός σας κίνδυνος, πολλαπλασιαζόμενος με το πόσες παρτίδες αγοράζετε, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/100 του λογαριασμού σας. Για παράδειγμα, αν έχετε λογαριασμό με αριθμό 5.000 δολαρίων, μπορείτε να διακινδυνεύσετε έως και 50 δολάρια ανά εμπόριο (1% των 5.000 δολαρίων). Εάν ο συναλλασσόμενος κίνδυνος είναι 20 σπόροι, τότε το μέγεθος της θέσης σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5 μίνι τεμάχια (δηλαδή να πάρει μια συναλλαγή αξίας 25.000 δολαρίων, η οποία θα απαιτεί μόχλευση ). Με 2,5 μίνι θέση lot, αν χάσετε 20 pips θα χάσετε $ 50. Εάν το μέγεθος της θέσης σας είναι μεγαλύτερο από αυτό, θα χάσετε περισσότερα από $ 50, τα οποία δεν συνιστώνται για αυτό το μέγεθος λογαριασμού.
Ο τρόπος προσδιορισμού της σωστής θέσης παρέχει περισσότερο παράδειγμα του τρόπου υπολογισμού του τέλειου μεγέθους θέσης.
07 ΡΥΘΜΙΣΗ της μεθόδου, Μην την αντιγράφετε
Παραδείγματος χάριν, παραπάνω ανέφερα ότι εάν η τιμή αρχικά μετακινήσει πάνω από 30 pips προς μία κατεύθυνση, αλλά στη συνέχεια αναστρέφει και κινεί 15 pips πέρα από την άλλη πλευρά της τιμής 8:30, τώρα θα αναζητήσουμε συναλλαγές σε αυτή τη νέα κατεύθυνση. 15 pips είναι απλά μια κατευθυντήρια γραμμή, διότι βοηθάει να δείξει ότι η ορμή έχει μετατοπίσει πλήρως το. Αυτό μπορεί να είναι προφανές πριν η τιμή κινήσει 15 pips πέρα από την τιμή των 8:30, ή μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί περισσότερη κίνηση για να σηματοδοτήσει την πραγματική αντιστροφή (για παράδειγμα, αν η τιμή είναι απλώς χτύπημα μπροστά και πίσω. τι έχει σημασία, όχι τα pips.
Εάν η αρχική κίνηση ήταν κάτω, αλλά η τιμή σταματάει και κάνει αρκετές προσπάθειες να κινηθεί χαμηλότερα, αλλά δεν μπορεί, και στη συνέχεια έχει μια τεράστια και απότομη κίνηση προς τα πάνω, αυτό είναι μια αντιστροφή. Η προκατάληψη θα πρέπει να είναι για μακρά συναλλαγές ... ακόμα κι αν ο αγώνας είναι ακόμα κάτω από την τιμή 8:30.
Εμπορία της στρατηγικής αρκετές φορές και κατανόηση της λογικής για τις κατευθυντήριες γραμμές. Αυτό θα σας κάνει πιο προσαρμόσιμο και θα είστε σε θέση να προσαρμόσετε τη στρατηγική σε σχεδόν κάθε κατάσταση που μπορεί να αναπτυχθεί ενώ θα διαπραγματεύεστε τα επακόλουθα της έκθεσης του NFP.
Μπορεί επίσης να διαπιστώσετε ότι υπό ορισμένες προϋποθέσεις η τιμή-στόχος δεν είναι ρεαλιστική για την κίνηση που βλέπει η αγορά. Ανάλογα με την τιμή εισόδου, ο στόχος μπορεί να είναι πολύ έξω από το πεδίο της πιθανότητας, ή μπορεί να είναι εξαιρετικά συντηρητικός. Και πάλι, να προσαρμοστούν στις συνθήκες της ημέρας. Εάν ο στόχος κέρδους φαίνεται να ξεφεύγει, χρησιμοποιήστε αντί για 3: 1 ανταμοιβή σε κίνδυνο. Ο στόχος είναι να τοποθετηθεί ο στόχος σε μια λογική και λογική τοποθεσία βάσει της τάσης και της μεταβλητότητας. Η μέθοδος στόχου κερδοφορίας συμβάλλει στην επίτευξη αυτού του στόχου, αλλά αποτελεί μόνο κατευθυντήρια γραμμή και ίσως χρειαστεί να προσαρμοστεί ελαφρώς βάσει των συνθηκών της ημέρας.