Το μέγεθος της θέσης σας, ή το μέγεθος του εμπορίου σας, είναι πιο σημαντικό από την είσοδο και την έξοδο σας όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές ημέρας στο forex . Μπορείτε να έχετε την καλύτερη στρατηγική Forex στον κόσμο, αλλά αν το μέγεθος του εμπορίου σας είναι πολύ μεγάλο ή μικρό, θα πάρετε είτε πάρα πολύ ή πολύ λίγο κίνδυνο. Το πρώην σενάριο είναι περισσότερο ανησυχητικό, καθώς ο κίνδυνος πάρα πολύ μπορεί να εξατμίσει έναν λογαριασμό συναλλαγών γρήγορα.
Το μέγεθος της θέσης σας είναι πόσες παρτίδες ( μικρο, μίνι ή πρότυπα ) που παίρνετε σε ένα εμπόριο. Ο κίνδυνος σας κατανέμεται σε δύο μέρη - εμπορικός κίνδυνος και κίνδυνος λογαριασμού. Ακολουθεί ο τρόπος με τον οποίο όλα αυτά τα στοιχεία ταιριάζουν μαζί για να σας δώσουν το ιδανικό μέγεθος θέσης, ανεξάρτητα από τις συνθήκες της αγοράς, τις εμπορικές ρυθμίσεις ή τη στρατηγική που χρησιμοποιείτε.
01 Ορίστε το όριο κινδύνου του λογαριασμού σας ανά εμπόριο
Αυτό είναι το πιο σημαντικό βήμα για τον προσδιορισμό του μεγέθους της θέσης forex. Ορίστε ένα όριο κινδύνου ή ποσοστού σε δολάρια που θα διακινδυνεύσετε σε κάθε συναλλαγή. Οι περισσότεροι επαγγελματίες επιχειρηματίες διατρέχουν ποσοστό 1% ή λιγότερο του λογαριασμού τους.
Για παράδειγμα, αν έχετε λογαριασμό διαπραγμάτευσης $ 10.000, θα μπορούσατε να διακινδυνεύσετε $ 100 ανά εμπόριο αν διακινδυνεύσετε το 1% του λογαριασμού σας στο εμπόριο. Εάν ο κίνδυνος σας είναι 0,5%, τότε μπορείτε να διακινδυνεύσετε $ 50.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα σταθερό ποσό δολαρίου, αλλά ιδανικά, αυτό θα πρέπει να είναι κάτω από το 1% του λογαριασμού σας. Για παράδειγμα, κινδυνεύετε $ 75 ανά εμπόριο. Όσο το υπόλοιπο του λογαριασμού σας υπερβαίνει τα 7.500 δολάρια, τότε θα διακινδυνεύσετε το 1% ή λιγότερο.
Ενώ άλλες μεταβλητές ενός εμπορίου μπορεί να αλλάξουν, ο κίνδυνος του λογαριασμού διατηρείται σταθερός. Επιλέξτε πόσο είστε διατεθειμένοι να διακινδυνεύσετε σε κάθε εμπόριο και στη συνέχεια να τηρήσετε. Μην διακινδυνεύετε 5% σε ένα εμπόριο, 1% στην επόμενη και στη συνέχεια 3% σε άλλο. Εάν επιλέξετε 1% ως όριο κινδύνου λογαριασμού ανά εμπόριο, τότε κάθε εμπόριο θα πρέπει να διακινδυνεύσει περίπου το 1%.
02 Καθορίστε τον κίνδυνο Pip στο εμπόριο
Ο κίνδυνος Pip σε κάθε συναλλαγή καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ του σημείου εισόδου και της θέσης της εντολής stop loss . Η απώλεια στάσης κλείνει το εμπόριο εάν χάσει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ελέγχεται ο κίνδυνος σε κάθε εμπόριο, για να διατηρηθεί στο όριο κινδύνου λογαριασμού που συζητήθηκε παραπάνω.
Κάθε εμπόριο ποικίλλει, όμως, με βάση την αστάθεια ή τη στρατηγική. Μερικές φορές ένα εμπόριο μπορεί να έχει 5 κουκούτσια κινδύνου και ένα άλλο εμπόριο μπορεί να έχει 15 βαθμούς κινδύνου.
Όταν κάνετε ένα εμπόριο, σκεφτείτε τόσο το σημείο εισόδου όσο και τη θέση απώλειας στάσης. Θέλετε την απώλεια στάσης σας όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο εισόδου σας, αλλά όχι τόσο κοντά ώστε το εμπόριο να διακόπτεται πριν από την κίνηση που αναμένετε.
Μόλις μάθετε πόσο μακριά είναι το σημείο εισόδου σας από την απώλεια στάσης σας, σε pips, μπορείτε να υπολογίσετε το ιδανικό μέγεθος θέσης για το συγκεκριμένο εμπόριο.
03 Καθορίστε το μέγεθος θέσης για το εμπόριο
Το ιδανικό μέγεθος θέσης είναι ένας απλός μαθηματικός τύπος ίσος με:
Pips σε κίνδυνο X Τιμή Pip X διαπραγματεύσιμων συναλλαγών = $ σε κίνδυνο
Γνωρίζουμε ήδη το ποσό $ at Risk , διότι αυτό είναι το μέγιστο που μπορούμε να διακινδυνεύσουμε σε οποιοδήποτε εμπόριο (βήμα 1). Γνωρίζουμε επίσης τα Pips σε κίνδυνο (βήμα 2). Γνωρίζουμε επίσης την τιμή Pip του κάθε ζεύγους (ή μπορείτε να το αναζητήσετε).
Όλα αυτά μας αφήνουν να καταλάβουμε είναι τα Lots που διαπραγματεύονται , που είναι το μέγεθος της θέσης μας.
Ας υποθέσουμε ότι έχετε λογαριασμό $ 10.000 και διακινδυνεύετε το 1% του λογαριασμού σας σε κάθε συναλλαγή. Μπορείτε να διακινδυνεύσετε έως και τα 100 δολάρια, και να δείτε μια συναλλαγή στο EUR / USD όπου θέλετε να αγοράσετε στο 1,3050 και να κάνετε μια απώλεια στάσης στα 1,3040. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 10 βαθμούς κινδύνου.
Εάν εμπορεύεστε μίνι παρτίδες, τότε κάθε μετακίνηση pip αξίζει $ 1. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας μια θέση μίνι παρτίδα θα έχει ως αποτέλεσμα τον κίνδυνο των $ 10. Αλλά μπορείτε να διακινδυνεύσετε $ 100, έτσι μπορείτε πραγματικά να πάρετε μια θέση 10 μίνι παρτίδες (ίσο με ένα πρότυπο παρτίδα). Αν χάσετε 10 κουταβάκια σε μια θέση 10 μίνι παρτίδας, θα έχετε χάσει $ 100. Αυτή είναι η ακριβής ανοχή κινδύνου λογαριασμού σας, επομένως το μέγεθος της θέσης βαθμονομείται με ακρίβεια στο μέγεθος του λογαριασμού σας και στις προδιαγραφές του εμπορίου.
Μπορείτε να συνδέσετε τυχόν αριθμούς στη φόρμουλα για να έχετε το ιδανικό μέγεθος θέσης (σε παρτίδες). Ο αριθμός των παρτίδων που παράγει ο τύπος συνδέεται με την τιμή pip που εισάγεται στον τύπο. Αν εισάγετε την τιμή pip μιας μικρο παρτίδας, ο τύπος θα παράγει το μέγεθος της θέσης σας σε μικρο παρτίδες. Αν εισάγετε μια τυπική τιμή pip pipeline, τότε θα λάβετε ένα μέγεθος θέσης σε τυποποιημένες παρτίδες.