Αξιοποιώντας τα αποθέματα με μεγάλες κινήσεις μετά το κλείσιμο
Η διαπραγμάτευση μεγάλων κινήσεων μετά τις ώρες είναι η Άγρια Δύση της διαπραγμάτευσης των μετοχών. Όταν η ένταση είναι χαμηλή (er) και λιγότεροι έμποροι συμμετέχουν στην αγορά αποθεμάτων, κινήσεις μπορεί να είναι ακραίες και γρήγορες. Αυτό σημαίνει μεγάλο δυναμικό κέρδους, αλλά και μεγάλο κίνδυνο ... και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί κανείς ποιος είναι ο κίνδυνος αυτός.
Πριν από τη διαπραγμάτευση των μετοχών μετά την αγορά, ας δούμε πρώτα τι είναι μετά από ώρες, γιατί οι μετοχές κινούνται μετά από ώρες, πώς μπορούν να βρεθούν μετά από ώρες (μεγάλες) μετακινήσεις, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των συναλλαγών μετά από ώρες και κάποιες στρατηγικές συναλλαγών.
01 Μετά τον ορισμό των ωρών διαπραγμάτευσης
Ενώ αυτή η χρονική περίοδος παρέχει στον επίσημο ανοιχτό και κλειστό για την ημέρα και το μεγαλύτερο μέρος του ημερήσιου όγκου συμβαίνει μεταξύ αυτών των χρόνων, η διαπραγμάτευση πραγματοποιείται εκτός αυτών των ωρών.
Η προ-εμπορική διαπραγμάτευση είναι από τις 4 πμ (NASDAQ) και 7 πμ (NYSE, αλλά 4 π.μ. για τους τίτλους NCASE ARCA) EST στις 9:30 π.μ. EST. Το χρηματιστήριο τότε εμπορεύεται τις επίσημες ώρες του. Οι συναλλαγές που συμβαίνουν μεταξύ 4PM EST και 8PM EST ονομάζονται μετά από ώρες ή μετά την διαπραγμάτευση στην αγορά.
02 Γιατί τα αποθέματα κινούνται μετά από ώρες
Οι ειδησεογραφικές εκδηλώσεις, όπως τα κέρδη, συχνά απελευθερώνονται μετά από ώρες. Τα κέρδη μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες διακυμάνσεις στην τιμή και αποτελούν βασική μετρική που χρησιμοποιούν τα ιδρύματα και οι επενδυτές για να καθορίσουν εάν θέλουν να αγοράσουν ή να πουλήσουν ένα απόθεμα.
Όταν τα κέρδη απελευθερώνονται μετά από ώρες, οι έμποροι προσπαθούν να ενεργήσουν στις πληροφορίες (ελπίζοντας να πάρουν ένα άλμα στους περισσότερους εμπόρους και επενδυτές που δεν θα διαπραγματεύονται μέχρι την επόμενη μέρα). Αυτό προκαλεί ταχείες και σημαντικές κινήσεις στην τιμή της μετοχής. Αυτή η μεταβλητότητα προσελκύει επίσης εμπόρους ημέρας που θέλουν να εισέλθουν και να βγουν από τις συναλλαγές για γρήγορο κέρδος.
Τελικά, οι μετοχές κινούνται μετά από ώρες για τον ίδιο λόγο που κινούνται κατά τη διάρκεια της κανονικής συνεδρίασης - οι άνθρωποι αγοράζουν και πωλούν.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μόνο και μόνο επειδή οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν εμπόριο μετά από ώρες, δεν σημαίνει ότι μετά από ώρες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε όλα τα αποθέματα. Εάν υπάρχει μικρό ενδιαφέρον για ένα απόθεμα, ίσως να μην υπάρχουν συναλλαγές μετά από ώρες (θυμηθείτε, για να συμβεί ένα εμπόριο πρέπει να υπάρχει αγοραστής και πωλητής που είναι πρόθυμοι να συναλλάσσονται στην ίδια τιμή ). Ενώ τα κέρδη σε μεγάλες εταιρείες συχνά παράγουν πολλές δραστηριότητες μετά από ώρες, τα κέρδη σε μια μικρή σχετικά άγνωστη εταιρεία ίσως να μην προσελκύσουν καθόλου καθόλου ώρες μετά τη δουλειά.
03 Εύρεση μετά από ώρες (μεγάλες) Movers
Για τους εμπόρους που ενδιαφέρονται να πηδήξουν σε συναλλαγές μετά από κέρδη, ή οι ημερήσιοι έμποροι που ενδιαφέρονται να διαπραγματευτούν την αστάθεια κέρδους, υπάρχουν μερικά μέρη για να δούμε.
Οι εταιρείες δημοσιεύουν, εκ των προτέρων, πότε θα αποδώσουν κέρδη (και αν θα είναι μετά από ώρες). Όλα τα κέρδη παρατίθενται στο Yahoo! Χρηματοδότηση.
Οι έμποροι μπορούν επίσης να παρακολουθούν τα αποθέματα που κινούνται μετά από ώρες, ελέγχοντας τον MarketWatch After Hours Screener ή την πιο ενεργή λίστα NASDAQ After Hours.
Οι περισσότερες πλατφόρμες συναλλαγών και χαρτογράφησης παρέχουν επίσης κάποια μορφή προ-αγοράς και μετά από ώρες ενεργό κατάλογο. Επικοινωνήστε με τον μεσίτη ή / και τον πάροχο της πλατφόρμας για να δείτε εάν αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε εσάς.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα κέρδη σε γνωστές εταιρείες συνήθως προσφέρουν τις καλύτερες ευκαιρίες συναλλαγών. Η κίνηση και ο όγκος των τιμών απαιτούνται, οπότε αν κανείς δεν ενδιαφέρεται για το απόθεμα τότε ο όγκος δεν πρόκειται να είναι εκεί (αν και μερικοί έμποροι μπορεί να προκαλέσουν την κίνηση της τιμής).
04 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Trading After Hours
Υπάρχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τις συναλλαγές μετά από ώρες, και αυτό είναι:
- Λιγότερο ανταγωνισμό
Με λιγότερους ενεργούς έμπορους, ένα άτομο μπορεί να επιλέξει ευνοϊκές τιμές που ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, όταν ξαναγίνει και πάλι στην αγορά η ρευστότητα.
Δυστυχώς, αυτό το πλεονέκτημα έχει επίσης μειονέκτημα. Ο μικρότερος ανταγωνισμός σημαίνει:
- Λιγότερη ένταση
- Ελαττωματικές κινήσεις τιμών
Ενώ είναι δυνατό να αποκτήσετε μερικές ευνοϊκές τιμές και συναλλαγές μετά από ώρες, θα μπορούσατε επίσης να είστε στο χαμένο τέλος αυτής της συμφωνίας (μπορεί να είστε αυτός που δίνει ένα καλό τίμημα σε κάποιον άλλο). Με τις άγριες εναλλαγές τιμών και τον σποραδικό όγκο, αν καταλήξετε στην λανθασμένη πλευρά μιας κίνησης, μπορεί να είναι καταστροφική. Μπορεί να υπάρχει μεγάλη ποσότητα στο απόθεμα συνολικά, αλλά όχι απαραίτητα στην τιμή που θέλετε να εισέλθετε ή να βγείτε.
Ένα άλλο συμπέρασμα είναι ότι αυτό που μοιάζει με ένα εύκολο εμπόριο σε ένα γράφημα μπορεί στην πραγματικότητα να μην είναι. Το συνημμένο διάγραμμα (μεγαλύτερη έκδοση) δείχνει μια απελευθέρωση κερδών αμέσως μετά το κουδούνι. Στο πρώτο λεπτό μετά την κυκλοφορία, η τιμή πέφτει πάνω από $ 2,75, αλλά μόνο σε όγκο 10K. Αυτό σημαίνει ότι πολύ λίγοι άνθρωποι ήταν σε θέση να αγοράσουν αυτό το απόθεμα (ή να καλύψουν σύντομες θέσεις). Στο επόμενο λεπτό η τιμή αυξήθηκε κατά περισσότερο από 1,50 δολάρια, ενώ οι μετοχές 14Κ άλλαξαν τα χέρια. Στο επόμενο λεπτό η τιμή αυξήθηκε περισσότερο από $ 2,15 στα 27Κ. Αυτό μπορεί να φαίνεται σαν αξιοπρεπής όγκος, αλλά με ένα σωρό έμποροι και ιδρύματα όλα προσπαθούν να αγοράσουν πολύ λίγες μετοχές πέρα από μια έκταση των $ 6.50, είναι δύσκολο να αρπάξει ένα κομμάτι της πίτας.
Καθώς η τιμή των μετοχών αρχίζει να καθιερώνεται γύρω στις 4:15 μ.μ. (16:15 στο γράφημα), περισσότεροι έμποροι είναι σε θέση (ή πρόθυμοι) να συμμετάσχουν και αύξηση του όγκου. Παρόλο που ένα μεγάλο μέρος του κινήματος είχε ήδη συμβεί μέχρι τις 4:15 μ.μ., υπήρχε ακόμα άφθονη κίνηση για εμπόριο. Μεταξύ 4:15 μ.μ. και 5 μ.μ. το απόθεμα κάλυψε μια περιοχή μεγαλύτερη από $ 0.80.
Το con εδώ είναι ότι οι μεγάλες κινήσεις είναι δύσκολες για να μπουν στο. Το pro είναι ότι υπάρχει συνήθως η ευκαιρία να πάρουν κάποια εμπόρια σε μια στιγμή που το αρχικό pandemonium έχει υποχωρήσει και εξακολουθεί να υπάρχει όγκος (ή αύξηση όγκου).
05 Πώς να πραγματοποιήσετε συναλλαγές μετά τις Ώρες Αγοράς
Ορισμένοι έμποροι επιλέγουν να αναπτύξουν συγκεκριμένες στρατηγικές για συναλλαγές μετά από ώρες ή για εκδηλώσεις ειδήσεων, αλλά τυπικά οι στρατηγικές μετά από ώρες θα είναι αρκετά παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποιούνται κατά τις κανονικές ώρες συναλλαγών.
Οι έμποροι μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν μια στρατηγική που σχετίζεται με ειδήσεις ή μια στρατηγική ακολουθίας τάσεων , όπως στη συνημμένη εικόνα (δείτε μεγαλύτερη εικόνα). Ενώ οι κατευθυντήριες γραμμές στρατηγικής θα είναι οι ίδιες για συναλλαγές μετά από ώρες και κατά τις κανονικές ώρες της αγοράς, οι έμποροι θα πρέπει να κάνουν επιπλέον στέγαση για αυξημένα spreads, χαμηλότερο όγκο και μεγαλύτερες κινήσεις τιμών όταν διαπραγματεύονται μετά από ώρες. Αυτοί οι παράγοντες θα μπορούσαν να καταστήσουν τις απώλειες διακοπής αναποτελεσματικές, πράγμα που σημαίνει αυξημένο κίνδυνο μεγάλων απωλειών. Για το λόγο αυτό, εξετάστε το ενδεχόμενο να μειώσετε το μέγεθος της θέσης σας (από αυτό που κανονικά θα διαπραγματεύεστε κατά τις κανονικές ώρες της αγοράς) εάν διαπραγματεύεστε μετά από ώρες.
06 Τελικός Λόγος για το Trading Μετά τις Ώρες
Τα αποθέματα που κάνουν πολλά εκατομμύρια μετοχές ημερησίως κατά τη διάρκεια της κανονικής συνεδρίας ενδέχεται να δουν κάποια δραστηριότητα μετά από ώρες μετά το κλείσιμο.
Τα κέρδη μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες κινήσεις τιμών και να προσελκύσουν πολλούς εμπόρους (όγκος) σε ένα απόθεμα μετά από ώρες. Αλλά για άλλη μια φορά, δεν θα υπάρξει αρκετός όγκος συναλλαγών για όλες τις μετοχές, για να δικαιολογηθεί η συναλλαγή μετά από ώρες.
Χρησιμοποιήστε παρόμοιες στρατηγικές με αυτό που χρησιμοποιείτε εντός της ημέρας, αλλά δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στη δυνατότητα αύξησης των spreads, χαμηλότερου όγκου και μεγαλύτερων κινήσεων τιμών. Σκεφτείτε να μειώσετε το μέγεθος της θέσης σας για να αντισταθμίσετε.