Συμβατικοί και αντισυμβατικοί τρόποι για τα πρότυπα εμπορικών τριγώνων ημέρας
Το τρίγωνο, με τις τρεις μορφές του, είναι ένα κοινό διάγραμμα που οι μέτοχοι πρέπει να γνωρίζουν. Είναι ένα σημαντικό πρότυπο για διάφορους λόγους. Τα τρίγωνα δείχνουν μείωση της μεταβλητότητας, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να επεκταθεί ξανά. Αυτό παρέχει αναλυτική εικόνα των τρεχουσών συνθηκών και ποιοι τύποι συνθηκών μπορεί να είναι προσεχτικοί. Το μοτίβο τριγώνου παρέχει επίσης ευκαιρίες συναλλαγών, τόσο καθώς διαμορφώνεται όσο και όταν ολοκληρωθεί.
Εδώ είναι οι τρεις τύποι προτύπων τριγώνου που συνήθως θα δείτε. Οι στρατηγικές συναλλαγών συζητούνται μετά.
01 συμμετρικό τρίγωνο
Ένα συμμετρικό τρίγωνο συμβαίνει όταν οι κινήσεις πάνω και κάτω της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου περιορίζονται σε μικρότερη και μικρότερη περιοχή. Μια κίνηση προς τα πάνω δεν είναι τόσο μεγάλη όσο η τελευταία κίνηση προς τα επάνω, και μια κίνηση κάτω δεν φτάνει αρκετά τόσο χαμηλή όσο η τελευταία κίνηση προς τα κάτω. Η τιμή δημιουργεί χαμηλότερα υψηλά swing και χαμηλότερα χαμηλά swings.
Συνδέοντας τα ψηλά ταλάντευσης με μια γραμμή τάσης και τα χαμηλά ταλάντευσης με μια γραμμή τάσης δημιουργεί ένα συμμετρικό τρίγωνο όπου οι δύο γραμμές τάσης κινούνται το ένα προς το άλλο. Ένα τρίγωνο μπορεί να σχεδιαστεί μόλις δύο swing highs και δύο swing χαμηλά μπορούν να συνδεθούν με μια γραμμή τάσης. Δεδομένου ότι η τιμή μπορεί να μετακινηθεί προς τα πάνω και προς τα κάτω σε ένα μοτίβο τριγώνου αρκετές φορές, οι έμποροι συχνά περιμένουν να διαμορφωθούν οι τιμές τρεις φορές ψηλότερα ή χαμηλότερα πριν από την κατάρτιση των γραμμών τάσης.
Στην πραγματική εφαρμογή, τα περισσότερα τρίγωνα μπορούν να σχεδιαστούν με ελαφρώς διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα, το σχήμα 1 δείχνει έναν αριθμό τρόπων που διάφοροι έμποροι μπορεί να έχουν σχεδιάσει ένα σχέδιο τριγώνου σε αυτό το συγκεκριμένο διάγραμμα ενός λεπτού.
02 Αύξουσα Τρίγωνο
Ένα ανερχόμενο τρίγωνο σχηματίζεται από την άνοδο των χαμηλών ταλαντώσεων και από τα swing highs που φθάνουν σε παρόμοια επίπεδα τιμών. Όταν σχεδιάζεται μια γραμμή τάσης κατά μήκος των παρόμοιων υψηλών ταλαντώσεων δημιουργεί μια οριζόντια γραμμή. Η γραμμή τάσης που συνδέει τα ανερχόμενα χαμηλά περιστροφικά σημεία είναι γωνιαία προς τα πάνω, δημιουργώντας το αύξοντα τρίγωνο.
Η τιμή εξακολουθεί να περιορίζεται σε μια μικρότερη και μικρότερη περιοχή, αλλά φθάνει σε ένα παρόμοιο υψηλό σημείο σε κάθε κίνηση προς τα επάνω.
Ένα ανερχόμενο τρίγωνο μπορεί να σχεδιαστεί μόλις δύο swing κορυφές και δύο swing χαμηλά μπορούν να συνδεθούν με ένα trendline. Κάποιοι έμποροι προτιμούν να περιμένουν για τρεις ταλάντευση ή χαμηλά επίπεδα πριν να σχεδιάσουν το τρίγωνο.
03 Φθίνουσα Τρίγωνο
Ένα φθίνουσα τρίγωνο σχηματίζεται από χαμηλότερα σκαμπανεβάσματα και χαμηλά στροφές τα οποία φτάνουν σε παρόμοια επίπεδα τιμών. Όταν μια γραμμή τάσης σχεδιάζεται κατά μήκος των παρόμοιων χαμηλών ταλαντώσεων, δημιουργεί μια οριζόντια γραμμή. Η γραμμή τάσης που συνδέει τις πτέρυγες που πέφτουν τα κτυπήματα είναι κεκλιμένη προς τα κάτω, δημιουργώντας το κατιούσα τρίγωνο.
Η τιμή περιορίζεται σε μια μικρότερη και μικρότερη περιοχή, αλλά φθάνει σε ένα παρόμοιο χαμηλό σημείο σε κάθε κίνηση προς τα κάτω.
Ένα φθίνουσα τρίγωνο μπορεί να σχεδιαστεί μόλις δύο swing κορυφές και δύο χαμηλών ταλαντώσεων μπορούν να συνδεθούν με μια γραμμή τάσης. Κάποιοι έμποροι προτιμούν να περιμένουν για τρεις ταλάντευση ή χαμηλά επίπεδα πριν να σχεδιάσουν το τρίγωνο.
Στον πραγματικό κόσμο, μόλις έχετε πάνω από δύο σημεία για να συνδεθείτε, η γραμμή τάσης μπορεί να μην συνδέει τέλεια τα υψηλά και τα χαμηλά. Αυτό είναι εντάξει. Σχεδιάστε γραμμές τάσης που ταιριάζουν καλύτερα στη δράση των τιμών.
04 Στρατηγική ξεμπλοκάρισμα
Η στρατηγική ξεμπλοκάρισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους τρίγωνο. Η εκτέλεση είναι η ίδια ανεξάρτητα από το αν το τρίγωνο ανεβαίνει, φθίνει ή συμμετρικά.
Η στρατηγική ξεμπλοκάρισμα είναι να αγοράσει όταν η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου κινείται πάνω από την ανώτερη γραμμή τάσης ενός τριγώνου, ή σύντομη πώληση όταν η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου πέφτει κάτω από τη χαμηλότερη γραμμή τάσης του τριγώνου.
Δεδομένου ότι κάθε έμπορος μπορεί να αντλήσει ελαφρώς διαφορετικές γραμμές τάσης, το ακριβές σημείο εισόδου μπορεί να διαφέρει από τον έμπορο στον έμπορο. Για να απομονώσετε όταν η τιμή στην πραγματικότητα ξεσπάσει από το σχηματισμό, οι αυξήσεις του όγκου (σε σχέση με τον τυπικό όγκο εντός του σχεδίου) μπορούν να βοηθήσουν να υπογραμμιστεί πότε η τιμή αρχίζει να αποκτά ορμή στην κατεύθυνση ξεμπλοκαρίσματος.
Ο στόχος της στρατηγικής είναι να κερδίσει το κέρδος καθώς η τιμή απομακρύνεται από το τρίγωνο.
Εάν η τιμή σπάσει κάτω από την υποστήριξη τριγώνου (χαμηλότερη γραμμή τάσης), τότε ένα σύντομο εμπόριο ξεκινάει με μια εντολή stop loss τοποθετημένη πάνω από μια πρόσφατη υψηλή ή πολύ πάνω από τρίγωνο αντίσταση (upper trendline).
Εάν η τιμή ξεπεράσει την αντίσταση τριγώνου (ανώτερη γραμμή τάσης), τότε ένα μακρύ εμπόριο ξεκινάει με μια εντολή stop loss τοποθετημένη κάτω από μια πρόσφατη χαμηλή ταλάντευση ή λίγο κάτω από την υποστήριξη τριγώνων (χαμηλότερη τάση τρεχουσών τάσεων).
Για να βγείτε από ένα κερδοφόρο εμπόριο, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε ένα στόχο κέρδους. Ο στόχος κέρδους είναι μια εντολή συμψηφισμού που τοποθετείται σε προκαθορισμένη τιμή. Μια επιλογή είναι να τοποθετήσετε έναν στόχο κέρδους σε μια τιμή που θα συλλάβει μια κίνηση τιμής ίση με ολόκληρο το ύψος του τριγώνου. Για παράδειγμα, αν το τρίγωνο είχε ύψος $ 1 στο παχύτερο σημείο του (αριστερή πλευρά), τοποθετήστε ένα στόχο κέρδους $ 1 πάνω από το σημείο ξεμπλοκάρισμα αν είναι μακρύ ή $ 1 κάτω από το σημείο ξεμπλοκάρισμα εάν είναι μικρό.
Οι στόχοι κερδοφορίας είναι η απλούστερη προσέγγιση για την έξοδο από ένα κερδοφόρο εμπόριο, καθώς ο έμπορος δεν κάνει τίποτα όταν το εμπόριο βρίσκεται σε εξέλιξη. Τελικά, η τιμή θα φτάσει είτε στο στόχο stop loss είτε στο κέρδος. Το πρόβλημα είναι ότι μερικές φορές το εμπόριο μπορεί να δείξει ένα καλό κέρδος, αλλά να μην φτάσει στο στόχο κέρδους. Οι έμποροι ενδέχεται να επιθυμούν να προσθέσουν πρόσθετα κριτήρια στο σχέδιο εξόδου τους, όπως η έξοδος από ένα εμπόριο εάν η τιμή αρχίσει να κινείται προς τη θέση .
05 Στρατηγική πρόβλεψης
Μια πιο προηγμένη μορφή αυτής της στρατηγικής είναι να προβλέψει ότι το τρίγωνο θα κρατήσει (η τιμή θα συνεχίσει να κινείται εντός του τριγώνου) ή να προβλέψει την ενδεχόμενη κατεύθυνση ξεμπλοκάρισμα.
Υποθέτοντας ότι το τρίγωνο θα κρατήσει και προβλέποντας την μελλοντική κατεύθυνση ξεμπλοκαρίσματος, οι έμποροι μπορούν συχνά να βρουν συναλλαγές με πολύ μεγάλο δυναμικό ανταμοιβής σε σχέση με τον κίνδυνο .
Δουλεύει κάπως έτσι. Υποθέστε ένα τρίγωνο έντυπα και ένας έμπορος πιστεύει ότι η τιμή τελικά θα ξεσπάσει από αυτό στην ανοδική. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούν να αγοράσουν υποστήριξη κοντά στο τρίγωνο, αντί να περιμένουν το ξεμπλοκάρισμα. Αγοράζοντας κοντά στο κάτω μέρος του τριγώνου ο έμπορος παίρνει μια πολύ καλύτερη τιμή. Με απώλεια στάσης τοποθετημένη ακριβώς κάτω από το τρίγωνο (πολύ κοντά στην είσοδο) ο κίνδυνος για το εμπόριο παραμένει μικρός. Αν η τιμή κάνει ξεμπλοκάρισμα προς τα επάνω, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια μέθοδος στόχου όπως στη μέθοδο διάσπασης που συζητήθηκε παραπάνω. Λόγω του χαμηλότερου σημείου εισόδου, ο έμπορος που αναμένει είναι πολύ περισσότερο από τον έμπορο που περίμενε το ξεμπλοκάρισμα.
Εάν ένας έμπορος σκέφτεται ότι η τιμή τελικά θα σπάσει κάτω από το τρίγωνο, τότε μπορούν να πουλήσουν κοντά στην αντίσταση και να βάλουν μια απώλεια στάσης λίγο πάνω από το τρίγωνο. Περνώντας κοντά στην κορυφή του τριγώνου, ο έμπορος παίρνει πολύ καλύτερη τιμή απ 'ό, τι αν περίμενε το downside breakout.
Για να χρησιμοποιήσετε την "στρατηγική πρόβλεψης" ένα τρίγωνο πρέπει να αγγίξει την υποστήριξη και / ή την αντίσταση τουλάχιστον τρεις φορές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το τρίτο (ή αργότερα) άγγιγμα υποστήριξης / αντίστασης είναι ότι ο έμπορος μπορεί να κάνει εμπόριο. Οι δύο πρώτες εναλλαγές τιμών χρησιμοποιούνται μόνο για να σχεδιάσουμε το τρίγωνο. Επομένως, για να καθορίσουν τα πιθανά επίπεδα στήριξης και αντίστασης και να κάνουν εμπόριο σε ένα από αυτά, η τιμή πρέπει να αγγίξει το επίπεδο τουλάχιστον τρεις φορές.
Το εμπόριο στο σχήμα τέσσερα δεν θα λειτουργούσε για την στρατηγική πρόβλεψης, καθώς η τιμή έσπασε υψηλότερα πριν έρχεται ξανά σε επαφή με την γραμμή υποστήριξης που προσφάτως προσφέρθηκε. Το σχήμα 5, από την άλλη πλευρά, δείχνει τη στρατηγική πρόβλεψης σε δράση.
06 Μέγεθος θέσης και διαχείριση κινδύνου
Χρησιμοποιείτε πάντα μια απώλεια στάσης. Ακόμα κι αν η τιμή αρχίζει να κινείται προς όφελός σας, θα μπορούσε να αναστραφεί ανά πάσα στιγμή (βλ. Με την απώλεια στάσης σημαίνει ότι ο κίνδυνος ελέγχεται. Ο έμπορος εξέρχεται από το εμπόριο με ελάχιστη απώλεια εάν το περιουσιακό στοιχείο δεν προχωρήσει στην αναμενόμενη κατεύθυνση.
Η απώλεια στάσης επιτρέπει επίσης σε έναν έμπορο να επιλέξει το ιδανικό μέγεθος θέσης . Το μέγεθος της θέσης είναι πόσες μετοχές (χρηματιστηριακή αγορά), παρτίδες ( αγορά συναλλάγματος ) ή συμβόλαια (προθεσμιακή αγορά) λαμβάνονται για συναλλαγές.
Για να υπολογίσετε το ιδανικό μέγεθος θέσης, καθορίστε πόσο είστε πρόθυμοι να διακινδυνεύσετε σε ένα εμπόριο. Οι επαγγελματίες έμποροι συνήθως διατρέχουν το 1% (ή λιγότερο) του υπολοίπου του λογαριασμού τους σε οποιοδήποτε εμπόριο. Έτσι υπολογίστε το 1% του λογαριασμού σας, ως ποσό δολαρίου. Για παράδειγμα, εάν ο λογαριασμός σας είναι 36.500 δολάρια, μπορείτε να διακινδυνεύσετε έως και 365 δολάρια ανά συναλλαγή.
Μόλις το ξέρετε αυτό, πάρτε τη διαφορά μεταξύ των τιμών εισόδου και διακοπής της απώλειας. Για παράδειγμα, εάν το σημείο εισόδου σας είναι $ 15 και η απώλεια στάσης σας είναι $ 14,90, τότε ο κίνδυνος σας είναι $ 0,10 ανά μετοχή. Για να υπολογίσετε πόσα μερίδια μπορείτε να πάρετε στο εμπόριο σας, διαιρέστε $ 365 κατά $ 0,10. Μπορείτε να πάρετε ένα μέγεθος θέσης μέχρι 3.650 μετοχές.
Αυτή είναι η μέγιστη θέση που μπορείτε να λάβετε για να διατηρήσετε τον κίνδυνο για το εμπόριο που περιορίζεται στο 1% του υπολοίπου του λογαριασμού σας. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής όγκος στο απόθεμα για να απορροφήσετε το μέγεθος θέσης που χρησιμοποιείτε. Αν πάρετε ένα μέγεθος θέσης που είναι πολύ μεγάλο για την αγορά που εμπορεύεστε, διατρέχετε τον κίνδυνο να γλιστρήσετε στην είσοδο σας και να σταματήσετε τις απώλειες.
07 Λάθος ξεμπλοκάρισμα
Τα ψεύτικα breakouts είναι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έμποροι όταν εμπορεύονται τρίγωνα ή οποιοδήποτε άλλο μοτίβο γραφήματος . Ένα λάθος ξεμπλοκάρισμα είναι όταν η τιμή κινείται έξω από το τρίγωνο, σηματοδοτώντας ένα ξεμπλοκάρισμα, αλλά στη συνέχεια αναστρέφει την πορεία και μπορεί ακόμη και να ξεσπάσει την άλλη πλευρά του τριγώνου.
Τα ψεύτικα breakouts είναι μέρος των συναλλαγών και μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια συναλλαγών. Μην αποθαρρύνεστε. Όχι όλα τα breakouts θα είναι ψευδή, και τα ψευδή breakouts μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν τους εμπόρους να πάρουν συναλλαγές βάσει της στρατηγικής πρόβλεψης.
Αν δεν βρισκόμαστε σε εμπόριο (ή ήμασταν, αλλά σταμάτησαν) και η τιμή κάνει ένα ψευδές ξεμπλοκάρισμα προς την αντίθετη κατεύθυνση που περιμέναμε, πηδήξτε στο εμπόριο!
Παραδείγματος χάριν, υποθέστε ένα τριγωνικό έντυπο και αναμένουμε ότι η τιμή τελικά θα ξεσπάσει προς τα πάνω με βάση την ανάλυσή μας σχετικά με τη δράση γύρω από τις τιμές. Αντ 'αυτού, η τιμή πέφτει ελαφρώς κάτω από το τρίγωνο, αλλά στη συνέχεια αρχίζει να συσπειρώνεται επιθετικά πίσω στο τρίγωνο. Σκεφτείτε να πάρετε ένα μακρύ εμπόριο, με μια απώλεια στάσης ακριβώς κάτω από το πρόσφατο χαμηλό. Από τη στιγμή που η μετακίνηση προς το μειονέκτημα απέτυχε, είναι πολύ πιθανό ότι η τιμή θα προσπαθήσει να αυξηθεί, σύμφωνα με την αρχική μας προσδοκία.
Μια λανθασμένη στρατηγική ξεμπλοκαρίσματος καλύπτεται λεπτομερώς στο Day Trading False Breakouts .