Οι περισσότεροι το κάνουν λάθος. Θέλετε να κρατήσετε μικρό κίνδυνο για να αποδώσετε μεγάλες αποδόσεις
Μια από τις πιο παραπλανητικές δηλώσεις στις συναλλαγές είναι "Πρέπει να διακινδυνεύσετε περισσότερο για να κάνετε περισσότερα" ή "Κίνδυνος πολύ για να κάνετε πολλά". Αυτό απλά δεν συμβαίνει. Αντίθετα, οι έμποροι θα πρέπει να επιδιώκουν να διακινδυνεύουν λιγότερο σε κάθε εμπόριο, προκειμένου να επιτύχουν υψηλότερες αποδόσεις. Δείτε πώς να το κάνετε και γιατί.
Διατήρηση μικρού κινδύνου συναλλαγών
Όσον αφορά τον κίνδυνο συναλλαγών , οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν όλα λάθος. Ο κίνδυνος μικρών ποσών σε κάθε συναλλαγή, όπως το 1% του υπολοίπου του λογαριασμού, είναι πιο πιθανό να παράγει μεγάλες αποδόσεις σε μακροπρόθεσμη βάση, αντί να διακινδυνεύσει το 20% του λογαριασμού.
Ο λόγος είναι ότι, ανεξάρτητα από το πόσο καλός είναι ένας έμπορος, η απώλεια συναλλαγών συμβαίνει ... μερικές φορές αρκετές στη σειρά. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για κάθε συναλλαγή, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος καταστροφής - η πιθανότητα να χάσετε τα πάντα.
Διατρέχοντας το 1% του υπολοίπου του λογαριασμού σας ανά συναλλαγή, ο κίνδυνος ερείπιας είναι πολύ χαμηλός.
Ωστόσο, το κλειδί 1% είναι το κλειδί. Εάν έχετε λογαριασμό ύψους 10.000 $ που διακινδυνεύει με 1% δεν σημαίνει ότι αγοράζετε μετοχές αξίας αξίας 100 (ή άλλου στοιχείου) και αφήστε το να το οδηγήσει. Αντ 'αυτού, παίρνετε το 1% και συνδυάστε το με στόχο απώλειας και κερδοφορίας για να μεγιστοποιήσετε την αποδοτικότητα του αναπτυγμένου κεφαλαίου σας.
Συντελεστές ανταμοιβής κινδύνου και ρυθμός νίκης
Ξέρετε πόσο από το λογαριασμό σας μπορείτε να διακινδυνεύσετε, αλλά τώρα θα πρέπει να καθορίσετε πώς θα χρησιμοποιηθεί το κεφάλαιο αυτό. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να καθορίσετε το σημείο εισόδου σας, να σταματήσετε τον στόχο απώλειας και κέρδους. Για παράδειγμα, η μετοχή ZXYZ διαπραγματεύεται στα 17,15 δολάρια. Θέλετε να το πουλήσετε σύντομα σε $ 17,11 και να έχετε έναν λογαριασμό αξίας $ 10,000 (δείτε Day Stock Stocks με Λιγότερο από $ 25,000 ).
Διατρέχοντας το 1% του λογαριασμού σας, μπορείτε να χάσετε $ 100. Από την εξέταση του αποθέματος μετοχών αποφασίζετε να τοποθετήσετε μια απώλεια στάσης στα 17,22 δολάρια για το εμπόριο ημέρας σας. Χρεώνετε μόνο 0,11 δολάρια ανά μετοχή, αλλά επιτρέπεται να διακινδυνεύσετε 100 δολάρια, οπότε χωρίζετε 100 δολάρια από τον κίνδυνο ανά μετοχή (0,11 δολάρια) και κερδίζετε 909. Έτσι μπορείτε να πουλήσετε μικρές ποσότητες (μέγεθος θέσης).
Γύρω από το 900.
Επίσης, εξετάζοντας το τιμοκατάλογο που καθορίζετε, καλός στόχος κέρδους είναι $ 16,70. Με βάση το σημείο εισόδου σας, αυτό σας δίνει ένα πιθανό κέρδος 0,41 δολάρια. Ο λόγος κινδύνου / ανταμοιβής είναι 0,11 δολάρια διαιρούμενος με 0,41 δολάρια, για 0,27. Ο κίνδυνος σας ανέρχεται μόνο στο 1/4 του δυνητικού σας κέρδους. Με τον περιορισμό τόσο του κινδύνου για το λογαριασμό σας όσο και του κινδύνου για το εμπόριό σας με απώλεια στάσης, δεν είναι πιθανό να χάσετε περισσότερο από 1% (η απόκλιση μπορεί να αυξήσει ελαφρώς την απώλεια), αλλά αν κερδίσετε το εμπόριό σας, πλησιάζετε 4% κέρδος στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας (επειδή διακινδυνεύσατε 1% και το πιθανό σας κέρδος είναι σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερο από τον κίνδυνο). Δείτε το συνημμένο διάγραμμα για το παράδειγμα συναλλαγών (κάντε κλικ για μεγαλύτερη έκδοση).
Το 4% των ιδίων κεφαλαίων είναι ένα μεγάλο κέρδος για ένα εμπόριο. Μερικές κερδοσκοπικές συναλλαγές έχουν ως αποτέλεσμα ένα κέρδος που οι περισσότεροι επενδυτές συνειδητοποιούν κατά τη διάρκεια ενός έτους! Ωστόσο, ο κίνδυνος μας εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλός και υπολογίζεται.
Ο κίνδυνος ερείπιας είναι σχεδόν μηδέν και παρόλα αυτά μπορούμε να κάνουμε τεράστια κέρδη κρατώντας τον κίνδυνο μικρό .
Η ανταμοιβή κινδύνου δεν είναι ο μόνος παράγοντας που πρέπει να εξετάσουμε. Ένας μεγάλος λόγος κινδύνου / ανταμοιβής είναι άχρηστος εάν ο στόχος κέρδους μας δεν έχει σχεδόν καμία πιθανότητα να χτυπηθεί. Αυτό είναι όπου οι περισσότεροι έμποροι πάει στραβά. Μαθαίνουν σχετικά με τους δείκτες ανταμοιβής κινδύνου και πιστεύουν ότι η αναλογία 0,1 είναι καλύτερη από την αναλογία 0,5 ή 0,75.
Αυτό δεν είναι απαραίτητα αλήθεια. Πρέπει να ορίσετε την απώλεια στάσης και τον στόχο για κάθε συναλλαγή με βάση το λογικό (πρόσφατη δράση τιμής) και όχι αυτό που θέλετε να συμβεί.
Ιδανικά παίρνετε συναλλαγές όπου ο κίνδυνος / ανταμοιβή είναι μικρότερος από 0,5, αλλά όσο μικρότερη είναι η αναλογία, βεβαιωθείτε ότι ο στόχος κέρδους εξακολουθεί να είναι πιθανός να επιτευχθεί. Ένας εξωφρενικός στόχος κέρδους που δεν φτάνει ποτέ είναι άχρηστος και απλά σημαίνει ότι σταματάτε (χάνετε) στις συναλλαγές σας πιο συχνά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Day Trade Better Using Win Rate και Risk-Reward Ratios .
Η άσκηση των στρατηγικών σας σε ένα demo λογαριασμό για αρκετούς μήνες θα σας δώσει μια καλή ιδέα για το τι είδους win-rate (πιθανότητα επιτυχούς εμπορίου) και οι δείκτες κινδύνου / ανταμοιβής λειτουργούν καλά για αυτό που εμπορεύεστε. Για ιδέες σχετικά με τις μεθόδους στόχου κέρδους, δείτε τις επεκτάσεις Fibonacci και οι επαναλήψεις καθώς και τον καθορισμό του στόχου κέρδους και των επιπέδων απώλειας απώλειας κατά την ημέρα συναλλαγών.
Περίληψη: Πώς η Day Trading Small παράγει μεγάλες αποδόσεις
Με το να διακινδυνεύετε ένα μικρό ποσό του λογαριασμού σας σε κάθε συναλλαγή μειώνετε σημαντικά τον κίνδυνο καταστροφής και θα μπορούσατε να έχετε μεγαλύτερες αποδόσεις από όσους κουνάνε για τους φράχτες με εμπόδια μεγάλου κινδύνου. Ένα εμπόριο με ευνοϊκό λόγο κινδύνου / ανταμοιβής σημαίνει ότι μπορείτε να διακινδυνεύσετε το 1% του λογαριασμού σας, αλλά να κάνετε 2%, 3%, 4% + σε ένα εμπόριο σε λίγα λεπτά. Ακόμη και αν κερδίζετε μόνο το 50% των συναλλαγών σας, τα ημερήσια κέρδη που προκύπτουν μπορεί να είναι μεγάλα. Κάνοντας την μέρα με τη μέρα - η διατήρηση του κινδύνου μικρού και υπολογιζόμενου - μπορεί να οδηγήσει σε μια μεγάλη σύνθετη ετήσια επιστροφή.
Σκεφτείτε μικρό: περιορίστε τον κίνδυνο του λογαριασμού σας και τον εμπορικό κίνδυνο και στη συνέχεια καθορίστε εύλογους στόχους που είναι πιθανόν να επιτευχθούν. Έτσι δημιουργείτε μεγάλες αποδόσεις, ενώ διακινδυνεύετε μόνο ένα μικρό ποσό.