Όλοι κερδίζουμε και χάνουμε τις συναλλαγές μας - μόνο για λόγους πιθανότητας. Μερικοί, αλλά λίγοι, έμποροι είναι ειδικευμένοι στην πρόβλεψη της κατεύθυνσης της αγοράς. Ωστόσο, οι περισσότεροι έμποροι - συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών διαχειριστών χρημάτων - έχουν έναν δύσκολο χρόνο να ξεπεράσουν τους μέσους όρους της αγοράς. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι περισσότεροι μεμονωμένοι επενδυτές δεν κατανοούν αυτήν την απλή αρχή και τείνουν να πιστεύουν ότι τα αποτελέσματά τους είναι καλύτερα από τα πραγματικά αποτελέσματά τους. Με άλλα λόγια, πιστεύουν ότι το κάνουν καλύτερα από ό, τι ο μέσος όρος της αγοράς, όταν στην πραγματικότητα αποδίδουν πολύ χειρότερα.
Εμπορική επιλογή
Εάν δεν έχουμε ειδικές δεξιότητες κατά την επιλογή των συναλλαγών μας, τότε θα πρέπει να αναπτύξουμε κάποιες δεξιότητες που μας δίνουν ένα πλεονέκτημα στις συναλλαγές. Χωρίς άκρη, μπορούμε να περιμένουμε να κερδίσουμε περίπου το ήμισυ του χρόνου. Όταν προσθέτουμε το κόστος συναλλαγών (δηλαδή προμήθειες) πρέπει να κάνουμε ένα από τα δύο πράγματα ως εμπόρους:
Κερδίστε κέρδος πάνω από το 50% του χρόνου
Βεβαιωθείτε ότι δεν χάνουμε περισσότερα χρήματα από την απώλεια συναλλαγών από ό, τι κερδίζουμε από τη νίκη των συναλλαγών.
Για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο, πρέπει να εφαρμόσουμε καλή διαχείριση κινδύνου και να είμαστε σίγουροι ότι οι απώλειές μας περιορίζονται σε αποδεκτά επίπεδα. Ωστόσο, αυτό δεν είναι το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για να επιτύχουμε επιτυχία ως έμπορος. Ο τρόπος που νομίζουμε - η νοοτροπία του εμπόρου - συμβάλλει πολύ στην επιτυχία ή την αποτυχία σχεδόν κάθε έμπορου.
Η νοοτροπία του εμπόρου ή η ψυχολογία του εμπορίου
Το έργο του Δρ Brett Steenbarger προσφέρει μια εικόνα για την ψυχολογία των συναλλαγών. Οι παρακάτω είναι οι σκέψεις του για το πώς οι έμποροι ανταποκρίνονται στην απώλεια χρημάτων. «Όταν εργάστηκα για πρώτη φορά με εμπόρους στις χρηματοπιστωτικές αγορές με πλήρες ωράριο, με εντυπωσίασε ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίθηκαν στις ζημίες στις συναλλαγές τους. Τρεις ομάδες ξεχώρισαν:
- Η πρώτη ομάδα συνέχισε να διαπραγματεύεται μετά την απώλεια, συχνά αυξάνοντας την ανάληψη κινδύνου. Ήταν σαφώς απογοητευμένοι με τις απώλειές τους και οδήγησαν να πάρουν τα χρήματα πίσω. Αρνήθηκαν τελείως να σταματήσουν. Πήραν τα χρήματα σαν ένα είδος προσβολής και διπλασίασαν τις εμπορικές τους προσπάθειες.
- Η δεύτερη ομάδα επίσης απογοητεύθηκε από τις απώλειες, αλλά ήταν αποφασισμένη να μην επιτρέψει να συσσωρευτούν αυτές οι απώλειες. Παίρνουν διαλείμματα στις συναλλαγές τους, χαλαρώνουν και συχνά σταματούν να διαπραγματεύονται για το υπόλοιπο της ημέρας. Στόχοι τους ήταν να επανακτήσει την συναισθηματική ισορροπία και να μην αφήσει την απογοήτευση να οδηγήσει τη λήψη αποφάσεων.
- Η τρίτη ομάδα ήταν επίσης απογοητευμένη από τις απώλειες, αλλά αυτοί οι έμποροι έμειναν στα γραφεία τους και σταμάτησαν να διαπραγματεύονται. Αντ 'αυτού, παρακολουθούσαν επιθετικά τις πηγές της κακής διαπραγμάτευσης τους και δεν σταμάτησαν στις αναλύσεις τους μέχρι να καταλάβουν πού έκαναν λάθος. Μόνο τότε επέστρεψαν στη διαπραγμάτευση.
Με την πάροδο του χρόνου, εμφανίστηκαν εμφανείς διαφορές στα αποτελέσματα μεταξύ των τριών ομάδων. Η πρώτη ομάδα ήταν πιο επιρρεπής να ανατινάξει, καθώς διπλασίαζαν για την ανάληψη κινδύνων ακριβώς στις εποχές που εμπορεύονταν το χειρότερο. Η απογοήτευση, για αυτούς, οδήγησε σε αντιδραστική και συχνά καταστροφική λήψη αποφάσεων.
Η δεύτερη ομάδα δεν ανατίναξε ποτέ, αλλά σπάνια υπερέβη. Η εστίασή τους στο να μην χάσουν χρήματα τους κρατούσαν συναισθηματικά ελεγχόμενους, αλλά δεν έκαναν πολλά για να τους βοηθήσουν να μάθουν από τις αποτυχίες τους. Με άλλα λόγια, κατάφεραν να αντιμετωπίσουν, αλλά όχι να αναπτυχθούν ως έμποροι.
Ήταν η τρίτη ομάδα που με την πάροδο του χρόνου αποδείχθηκε η πιο επιτυχημένη. Ήταν κάθε τόσο απογοητευμένοι από τις δύο πρώτες ομάδες, αλλά διοχέτευαν την απογοήτευσή τους προς την κατεύθυνση της βελτίωσης. Λειτουργούσαν με μια νοοτροπία ανάπτυξης. Έμειναν αφοσιωμένοι στο έργο τους, αλλά εποικοδομητικά.
Δεν ήταν τόσο πολύ που είχαν κυριαρχήσει τις αγορές. μάλλον, κατάφεραν να κατακτήσουν τη διαδικασία της μετατροπής των αποτυχιών σε μαθησιακές επιτυχίες. "
Και αυτό είναι το κλειδί. Όταν οι έμποροι εργάζονται για την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων, μπορούν να πετύχουν. Για παράδειγμα:
- Για το Option Trader. Βρείτε στρατηγικές που καταλαβαίνετε καλά. Χρησιμοποιήστε τα όταν πιστεύετε ότι οι συνθήκες της αγοράς είναι κατάλληλες (δηλαδή καλύπτονται οι γραπτές κλήσεις και η εργασία γυμνού πωλητή σε ένα ελαφρώς διογκωμένο περιβάλλον · οι κονσόλες σιδήρου λειτουργούν καλά όταν η μεταβλητότητα της αγοράς είναι υψηλή αλλά σταθερά μειώνεται). Παρακολουθήστε τα αποτελέσματα. Κατανοήστε πόσο καλά έγινε πραγματικότητα το περιβάλλον της αγοράς που αναμένετε. Με την πάροδο του χρόνου, θα ανακαλύψετε ποιες στρατηγικές λειτουργούν καλά - όχι μόνο επειδή η ίδια η στρατηγική ήταν βιώσιμη - αλλά το πιο σημαντικό επειδή την υιοθέσατε την κατάλληλη στιγμή. Αναπτύξτε την πειθαρχία για να λάβετε αυτές τις αναπόφευκτες απώλειες. να γνωρίζει πότε είναι αρκετό και να αποχωρήσει από τις κερδοφόρες συναλλαγές όταν το υπολειπόμενο δυνητικό κέρδος έχει γίνει πολύ μικρό για να δικαιολογηθεί ο κίνδυνος να κερδίσεις τα τελευταία nickels σε ένα εμπόριο.
- Για τον Τεχνικό Αναλυτή. Μάθετε το διάγραμμα ανάγνωσης. Αυτό απαιτεί χρόνο και δεν είναι ποτέ κάτι που μπορείτε να μάθετε μια μέρα στην άλλη. Παρόλο που δεν υπάρχει καμία εγγύηση για επιτυχία, οποιαδήποτε άκρη βοηθάει. Εάν λάβετε ένα σήμα αγοράς, τότε είναι εντάξει για να πάρετε μαζί - ακόμα και όταν ξέρετε ότι το σήμα μπορεί να είναι λάθος. Αλλά η επιτυχία σας προέρχεται από τη μείωση των απωλειών και από τη μελέτη όλων των σημάτων. Μάθετε ποιες δουλεύουν συχνά και που δεν είναι καλύτερο από το να σπάσει κανείς. Μελετήστε τα αποτελέσματα και κερδίστε ένα πρόσθετο πλεονέκτημα γνωρίζοντας ποιες λειτουργούν για εσάς.
- Για όλους: Μην κάνετε εμπόριο μόνο για το εμπόριο. Όταν τα αποτελέσματά σας είναι χαμηλά, κάντε ένα διάλειμμα από το εμπόριο, αλλά όχι από την ανάλυση των αποτελεσμάτων σας. Όταν οι στρατηγικές σας δεν λειτουργούν, μάθετε προσεκτικά εάν είναι καιρός να καθίσετε στο περιθώριο ή να υιοθετήσετε μια άλλη στρατηγική. αλλά μην μαντέψετε μόνο τι πρέπει να κάνετε. Έχετε έναν υγιή λόγο για κάθε εμπόριο.