Μερικές φορές η λήψη μιας απώλειας είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
Οι περισσότεροι επενδυτές τείνουν να εμπορεύονται από τη μακριά πλευρά και για καλό λόγο. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, η αγορά έχει κινηθεί σταθερά υψηλότερα. Βέβαια, υπήρξαν μειώσεις, αλλά η αγορά ανέκαθεν (τουλάχιστον μέχρι σήμερα) ανέκαμψε όλες τις απώλειες και μεταφέρθηκε σε νέα υψηλά επίπεδα όλων των εποχών.
Επειδή γνωρίζουμε ότι οι "καλές εποχές" δεν μπορούν να διαρκέσουν για πάντα και ότι θα υπάρξουν πάντα διορθώσεις της αγοράς με διαφορετική σοβαρότητα, είναι σκόπιμο να μοιραστώ μερικές από τις εμπορικές μου φιλοσοφίες .
Πιστεύω ότι οι ακόλουθες συμβουλές είναι κατάλληλες για την πλειοψηφία των επενδυτών και των εμπόρων.
- Για να επιτύχει μακροπρόθεσμα, οι απώλειες πρέπει να ελαχιστοποιηθούν. Είναι απαραίτητο να ασκείτε υγιή διαχείριση κινδύνου, ώστε όταν χάνετε εμπόριο, η ζημιά δεν θα είναι ποτέ αρκετά μεγάλη για να βλάψει το εμπορικό σας λογαριασμό. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να εμπορεύεται μόνο όταν η πιθανή ανταμοιβή αξίζει να αναζητηθεί σε σύγκριση με το μέγεθος (και πιθανότητα να προκύψει) η πιθανή απώλεια. Η καλύτερη μέθοδος για τη διαχείριση του κινδύνου είναι η ανταλλαγή κατάλληλου μεγέθους θέσης .
- Ο εμπορικός / επενδυτικός σας στόχος είναι να κερδίσετε χρήματα. Θέλετε να δείτε την αξία του λογαριασμού σας να αυξάνεται μετά από μήνα. Δεν είναι καλή ιδέα να περιμένετε να κερδίσετε χρήματα από κάθε εμπόριο. Μερικές φορές οι αγορές δεν συμπεριφέρονται όπως αναμενόταν και άλλες φορές είναι πολύ ευμετάβλητες για μια επιτυχημένη στρατηγική πωλήσεων.
- Δεν έχει σημασία ποια στρατηγική επιλογής αποφασίζετε να ανταλλάξετε. Δεν κάνει καμία διαφορά ποιο απόθεμα ή δείκτης είναι το επίκεντρο του δολαρίου σας. Η δουλειά σας είναι να υιοθετήσετε μια στρατηγική για ένα υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο που είναι κατάλληλο για το στυλ συναλλαγών σας και τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Μην πιέζετε το εμπόριο. Θυμηθείτε ότι κανένα συγκεκριμένο απόθεμα «δεν σας οφείλει κέρδος». Αν χάσατε τα χρήματα την τελευταία φορά που διαπραγματεύεστε το απόθεμα αυτό, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αναγκάσετε ένα οριακό εμπόριο στο ίδιο απόθεμα - απλώς και μόνο επειδή θέλετε να επιστρέψετε ακόμη. Ξεκινήστε μόνο κατάλληλες συναλλαγές με αξιοπρεπή αναλογία κινδύνου / ανταμοιβής. Ποτέ μην προσαρμόζετε μια θέση, όταν ο μόνος λόγος είναι ότι αρνείστε να πάρετε ζημιά. Ποτέ μην παίρνετε επιπλέον κίνδυνο για να αποφύγετε το κλείδωμα σε απώλεια.
- Εάν έχετε μια θέση που χάνει σήμερα χρήματα και εάν η θέση αυτή είναι υπερβολικά επικίνδυνη για τη ζώνη άνεσής σας, τότε είναι καιρός να προσαρμόσετε ή να εγκαταλείψετε το εμπόριο. Μην αυξάνετε το μέγεθος της θέσης σε μια προσπάθεια να φτάσετε ακόμα. Μην κρατάτε, ελπίζοντας ότι η τιμή των μετοχών θα αντιστρέψει την κατεύθυνση, επιτρέποντάς σας να ανακτήσετε τις τυχόν απώλειες.
Μη ρυθμίζετε τη θέση για να αποφύγετε την απώλεια (κλείνοντας τη θέση). ΜΟΝΟ ρυθμίστε μια θέση όταν θέλετε ακόμα να έχετε θέση σε αυτό το συγκεκριμένο απόθεμα (ή ευρετήριο) υπό τις τρέχουσες συνθήκες. Ρυθμίστε τη θέση έτσι ώστε η νέα θέση αξίζει να την αποκτήσετε - από την πλευρά σας. Αυτό σημαίνει, προχωρώντας, ότι τόσο το δυναμικό ανταμοιβής όσο και ο κίνδυνος είναι αποδεκτά. Τα χρήματα που έχουν χαθεί, χάνονται. Μην ασχολείστε με αυτό.
- Εάν πιστεύετε ότι ένα απόθεμα προσφέρει μια καλή εμπορική ευκαιρία, τότε αυτός είναι ο τόπος για να επενδύσετε τα χρήματά σας. Θα εξυπηρετηθείτε καλύτερα να βγείτε από την επικίνδυνη θέση και να προχωρήσετε σε μια που πιστεύετε ότι είναι καλύτερη. Μετά από όλα (για να επαναλάβετε), ο στόχος σας είναι να κερδίσετε χρήματα για το λογαριασμό σας. και όχι από ένα συγκεκριμένο εμπόριο.
Αυτή είναι μια δύσκολη ιδέα για να κατανοήσουν ορισμένοι. Η «ανάγκη» για ανάκτηση ζημιών από ένα συγκεκριμένο απόθεμα - ή μία μόνο θέση - τυφλώνει πολλούς να βρουν μια διαφορετική κερδοφόρα ευκαιρία. Δεν είναι καλύτερα να κερδίσουμε $ 1.000 από ένα νέο εμπόριο παρά να ξοδέψουμε ίσο χρόνο (και δολάρια επενδύσεων) για να ανακτήσουμε με επιτυχία μια απώλεια $ 500; Το τελευταίο μπορεί να σας κάνει να αισθάνεστε καλά, αλλά θα σας αφήσει με $ 500 λιγότερο στο λογαριασμό σας.
Όταν βρείτε τον εαυτό σας να αγωνίζεται στην αγορά, υπάρχουν βήματα που μπορείτε να πάρετε:
- Πρώτον, σταματήστε τις συναλλαγές. Κλείστε τις χαμένες θέσεις και καθαρίστε το κεφάλι σας για λίγο. Θα αξίζει τον κόπο, ψυχολογικά και νομισματικά.
- Δεύτερον, επαναφέρετε την εστίασή σας. Θυμηθείτε τον στόχο σας. Θυμηθείτε το στυλ συναλλαγών σας και περιμένετε μέχρι να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις σας για μια νέα θέση. Τέλος, μην κάνετε την ανάκτηση των πρόσφατων απωλειών το στόχο σας. Κάνοντας τα χρήματα - αυτός είναι ο στόχος σας.