Κανόνες, συμβουλές και οδηγίες για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και τη μεγιστοποίηση των κερδών
Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γνωρίζετε όταν ξεκινάτε την ημέρα διαπραγμάτευσης. Αυτός ο κατάλογος 20 συμβουλών θα σας βοηθήσει να βεβαιωθείτε ότι ξεκινάτε στο δεξί πόδι, να έχετε ένα σχέδιο στη θέση του και να ξέρετε πώς να διαχειριστείτε τον κίνδυνο σας.
01 Δημιουργία σχεδίου συναλλαγών
02 Αποδείξτε τις μεθόδους σας πριν ανταλλάξετε πραγματικά χρήματα
Με ένα σχέδιο συναλλαγών στη θέση του, το επόμενο καθήκον είναι να δοκιμάσετε αυτό το σχέδιο σε έναν απολογισμό επίδειξης (χωρίς πραγματικά χρήματα σε κίνδυνο) για να δείτε πώς εκτελείται. Εάν το σχέδιο δεν λειτουργεί σε ένα demo λογαριασμό, δεν θα λειτουργήσει στον πραγματικό κόσμο. Αναθεωρήστε το εμπορικό σχέδιο και, στη συνέχεια, επιστρέψτε στο λογαριασμό επίδειξης για να δοκιμάσετε τις αλλαγές. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται έως ότου πραγματοποιηθεί κέρδος για αρκετούς διαδοχικούς μήνες. Σε αυτό το σημείο, είναι πιθανό το εμπορικό σχέδιο είναι καλό.
Οι παρακάτω συμβουλές θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε το εμπορικό σας σχέδιο σε αυτό το σημείο.
03 Δημιουργήστε μια ρουτίνα ημέρας για να αποφύγετε λάθη
Δημιουργήστε μια ρουτίνα για την ημέρα διαπραγμάτευσης. Μια ρουτίνα περιλαμβάνει το να σηκώνεται την ίδια ώρα κάθε μέρα, αρχίζει να διαπραγματεύεται την ίδια ώρα κάθε μέρα και να ελέγχει για προγραμματισμένες εκδόσεις οικονομικών δεδομένων που μπορεί να επηρεάσουν την αγορά.
Κλείστε την εμπορία την ίδια ώρα κάθε μέρα και, στη συνέχεια, κάντε μια ρουτίνα για την αναθεώρηση όλων των συναλλαγών που λαμβάνονται. Όσον αφορά το κάθε εμπόριο, να έχετε έναν κατάλογο ελέγχου για να βεβαιωθείτε ότι κάθε συναλλαγή ευθυγραμμίζεται με το εμπορικό σας σχέδιο.
04 Μην κρατάτε θέσεις κατά τη διάρκεια ειδήσεων υψηλού αντίκτυπου
Τα δελτία ειδήσεων υψηλού αντίκτυπου είναι απρόβλεπτα τόσο σε ποιο βαθμό μπορούν να ωθήσουν την τιμή όσο και σε ποια κατεύθυνση. Οι εκδηλώσεις ειδήσεων υψηλής επίπτωσης περιλαμβάνουν ανακοινώσεις κερδών εταιρειών και προγραμματισμένες εκδόσεις οικονομικών δεδομένων. Αποφύγετε να κρατάτε θέσεις διαπραγμάτευσης ημέρας κατά τη διάρκεια τέτοιων γεγονότων Αντ 'αυτού, περιμένετε μέχρι να κυκλοφορήσει η είδηση. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις στρατηγικές διαπραγμάτευσης ημέρας για να επωφεληθείτε από την αστάθεια που προκύπτει.
05 Επανεξέταση συναλλαγών εβδομαδιαία και μηνιαία
Η ανασκόπηση είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία. Χωρίς συνεδρίες ανασκόπησης ένας έμπορος δεν μπορεί να δει τη συνολική εικόνα του τι κάνουν καλά και τι κάνουν κακώς.
Κάθε μέρα, τραβήξτε ένα στιγμιότυπο οθόνης του διαγράμματος σας με όλα τα εμπορεύματα που σημειώνονται πάνω του . Στο τέλος της εβδομάδας, αναθεωρήστε τα διαγράμματα για την προηγούμενη εβδομάδα και σημειώστε αποκλίσεις από το σχέδιο συναλλαγών. Σημειώστε τυχόν τομείς του εμπορικού σχεδίου που θα μπορούσαν να βελτιωθούν.
Γράψτε ένα σχέδιο για τον τρόπο εφαρμογής αυτών των βελτιώσεων. Στο τέλος κάθε μήνα, ελέγξτε τα εβδομαδιαία σας σχέδια και σημειώστε εάν έχετε σημειώσει πρόοδο σε αυτά ή όχι.
06 Δημιουργήστε μια Ψυχική Λίστα Ελέγχου που κάθε Εμπόριο πρέπει να ικανοποιήσει
Όταν βλέπετε ένα τιμοκατάλογο, είναι εύκολο να αποστασιοποιηθείς από το σχέδιο συναλλαγών. Προετοιμάστε μια λίστα ελέγχου για να τρέξετε πριν από κάθε συναλλαγή. Ο κατάλογος ελέγχου διασφαλίζει ότι το εμπόριο πληροί όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται στο σχέδιο συναλλαγών. Παίρνει μόνο ένα δευτερόλεπτο για να περάσει διανοητικά τη λίστα ελέγχου, και μπορεί να σώσει έναν έμπορο από πολλές κακές συναλλαγές.
07 Έχετε ένα σχέδιο για όταν σας αδυναμίες pop up
Κάθε έμπορος έχει αδυναμίες και πλεονεκτήματα. Με την πάροδο του χρόνου, οι έμποροι θα παρατηρήσουν τις αδυναμίες τους , όπως να μην υποστούν απώλειες όταν πρέπει (και να τους επιτρέψουν να γίνουν μεγαλύτερες) ή να πάρουν συναλλαγές που δεν ευθυγραμμίζονται με το εμπορικό σχέδιο (και επομένως, οι συναλλαγές αυτές βασίζονται σε μια μη αποδεδειγμένη στρατηγική) . Τέτοιες αδυναμίες μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες απώλειες σε μια βιασύνη. Έχετε ένα προσωπικό σχέδιο για το τι θα κάνετε όταν παρατηρήσετε τον εαυτό σας κάνοντας ένα από αυτά τα λάθη.
Το σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει το κλείσιμο του εμπορίου αμέσως, ακολουθούμενη από υποχρεωτική διακοπή διάρκειας 10 λεπτών. Ή, μπορεί ακόμη και να συμπεριλάβετε την πρόσληψη ή να ζητήσετε από έναν φίλο να συνεργαστεί μαζί σας για το ζήτημα μέχρι να εξαλειφθεί η αδυναμία.
08 Χρησιμοποιήστε μια εντολή Stop Loss
Μια εντολή απώλειας stop παίρνει έναν έμπορο έξω από ένα εμπόριο εάν η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου δεν κινείται προς την αναμενόμενη κατεύθυνση. Είναι το σημείο όπου ο έμπορος πρέπει να παραδεχτεί ότι κάνουν λάθος. Είναι αδύνατο να προβλέψουμε τι θα κάνει η αγορά από στιγμή σε στιγμή με μεγάλη ακρίβεια, επομένως χάνονται συναλλαγές. Η απώλεια στάσης προστατεύει τον έμπορο για μεγαλύτερες απώλειες κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων. Χρησιμοποιήστε μια απώλεια στάσης.
09 Κίνδυνος Λιγότερο από το 1% του Κεφαλαίου ανά Εμπόριο
Με βάση το πού τοποθετείται η απώλεια στάσης, θα πρέπει να περιορίσει τις ζημίες που προκαλούνται από το χαμένο εμπόριο σε λιγότερο από το ένα τοις εκατό του υπολοίπου του λογαριασμού του εμπόρου .
Ένα ποσοστό του λογαριασμού, σε δολάρια, είναι ο κίνδυνος του λογαριασμού . Η διαφορά μεταξύ της τιμής εισόδου και της τιμής κλεισίματος είναι ο εμπορικός κίνδυνος . Ο εμπορικός κίνδυνος, πολλαπλασιαζόμενος με το μέγεθος της θέσης, θα πρέπει να είναι ίσος ή μικρότερος από τον αποδεκτό κίνδυνο λογαριασμού (ένα τοις εκατό του λογαριασμού).
10 Stop Losses βασίζονται στις σημερινές συνθήκες αγοράς
Τοποθετήστε εντολές απώλειας με βάση μια αποδεδειγμένη στρατηγική , αλλά και να τις στηρίξετε στην μεταβλητότητα που βλέπετε σήμερα. Εάν ένα απόθεμα είναι πολύ πιο ασταθές σήμερα από ότι στο παρελθόν, η απώλεια στάσης πρέπει να αντανακλά αυτό. Επεκτείνετε την απώλεια στάσης για να δώσετε στο εμπόριο λίγο περισσότερο χώρο για κίνηση και μειώστε ανάλογα το μέγεθος της θέσης. Σε πολύ ήσυχες ημέρες, η απώλεια στάσης μπορεί να μετακινηθεί πιο κοντά στο σημείο εισόδου.
11 Οι στόχοι κερδών βασίζονται στις σημερινές συνθήκες αγοράς
Ακριβώς όπως οι απώλειες στάσεων προσαρμόζονται για να προσαρμοστούν στις μεταβολές της μεταβλητότητας, έτσι και οι στόχοι. Οι στόχοι είναι παραγγελίες που μας βγάζουν από το εμπόριο όταν βρίσκονται σε μια κερδοφόρα θέση . Κατά τη διάρκεια του πτητικού χρόνου οι στόχοι μπορούν συνήθως να επεκταθούν (μετακινηθούν πιο μακριά από το σημείο εισόδου) και πρέπει να είναι, καθώς αυτό αντισταθμίζει τη μεγαλύτερη απώλεια στάσης που χρησιμοποιείται επίσης κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων. Όταν υπάρχει μικρή μεταβλητότητα, οι στόχοι μπορούν να μειωθούν, καθώς οι απώλειες στάσεων μειώνονται γενικά κατά τη διάρκεια των ήσυχων χρόνων.
12 Η πιθανή ανταμοιβή πρέπει να αντισταθμίζει τον κίνδυνο για κάθε εμπόριο
Το συνολικό κέρδος καθορίζεται από το ποσοστό των κερδών που κερδίζουμε και το μέσο όρο κέρδους μας έναντι της μέσης απώλειας . Οι ημερήσιοι έμποροι θα πρέπει να προσπαθούν να έχουν μέσες κερδοσκοπικές συναλλαγές μεγαλύτερες από τις μέσες απώλειες συναλλαγών τους. Αυτό σημαίνει μόνο τη λήψη συναλλαγών όπου ο στόχος έχει εύλογες πιθανότητες να χτυπηθεί και μπορεί να τοποθετηθεί σε μεγαλύτερη απόσταση από το σημείο εισόδου από την απώλεια στάσης. Για παράδειγμα, αν η απώλεια στάσης είναι $ 0,10 μακριά από την καταχώρηση, τότε ο στόχος είναι 0,20 δολάρια μακριά. Σε αυτή την περίπτωση, η πιθανή ανταμοιβή είναι διπλάσια από τον κίνδυνο.
13 Εφαρμογή καθημερινής απώλειας απώλειας
Ακριβώς όπως ένας μέσος έμπορος θα πρέπει να ελέγχει τον κίνδυνο σε κάθε συναλλαγή με απώλεια στάσης, ένας έμπορος θα πρέπει επίσης να περιορίσει το πόσο είναι πρόθυμοι να χάσουν σε μια μέρα . Κακές ημέρες διαπραγμάτευσης συμβαίνουν. Δεν μπορούμε να αφήσουμε εκείνες τις ημέρες να καταστρέψουν ολόκληρο το μήνα ή το λογαριασμό μας. Περιορίστε τις απώλειες μιας ημέρας σε ένα ποσό που μπορείτε εύλογα να κάνετε πίσω σε μια κερδοφόρα ημέρα.
Οι νέοι έμποροι, που δεν γνωρίζουν πόσο μπορούν να κάνουν σε μια κερδοφόρα μέρα, θα πρέπει να περιορίζουν τις απώλειες μιας ημέρας στο 3% (ή λιγότερο) του υπολοίπου του λογαριασμού τους.
14 Χρήση οριακών εντολών κατά την εισαγωγή θέσεων
Μια εντολή όριο θα εκτελεστεί μόνο στην καθορισμένη τιμή, ή καλύτερα. Κατά την είσοδο σε ένα εμπόριο, χρησιμοποιούμε εντολές ορίων για να ελέγξουμε σε ποια τιμή θα εισέλθουμε στο εμπόριο. Εάν χρησιμοποιείτε εντολές αγοράς, ενδέχεται να καταλήξουμε σε διαφορετική τιμή εισόδου από την αναμενόμενη , η οποία μπορεί να απορρίψει ολόκληρο το σχέδιό μας για αυτό το εμπόριο.
15 Εμπορεύστε τον ίδιο χρόνο κάθε μέρα
Οι αγορές έχουν διαφορετικές τάσεις σε διαφορετικές ώρες της ημέρας . Η πιο αποτελεσματική προσέγγιση της ημερήσιας διαπραγμάτευσης είναι η εφαρμογή στρατηγικών που λειτουργούν καλά σε μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας, και στη συνέχεια μόνο οι συναλλαγές αυτές τις εποχές.
16 Εστίαση σε μία αγορά κάθε φορά
Ορισμένοι νέοι έμποροι αισθάνονται την επιμονή να ανταλλάξουν οτιδήποτε κινείται. Αυτοί οι έμποροι συνήθως καταλήγουν να μην κατορθώνουν τίποτα. Εστίαση σε μια αγορά , ακόμα και σε ένα συγκεκριμένο μέσο (όπως ένα απόθεμα, ένα ζεύγος συναλλάγματος ή ένα ETF) και να γίνει κύριος σε αυτό. Το να είσαι πλοίαρχος σε ένα πράγμα θα παράγει πολύ πιο συνεπή αποτελέσματα από το να είσαι φτωχός στην αγορά ενός σωρού από διαφορετικά πράγματα.
Η τιμή 17 είναι πιο σημαντική από τους δείκτες.
Ο τρόπος με τον οποίο κινείται η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου είναι πιο σημαντικός από ό, τι λέει ένας δείκτης. Οι περισσότεροι τεχνικοί δείκτες εξετάζουν τις ιστορικές τιμές και συνεπώς δεν μπορούν να σας πουν τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή (ενώ η πραγματική τιμή μπορεί). Αυτό δεν σημαίνει ότι οι τεχνικοί δείκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται με φειδώ.
18 Μην αφήσετε ένα λάθος να μετατραπεί σε περισσότερα
Σφάλματα συναλλαγών συμβαίνουν. Είναι ενοχλητικές, συνήθως κοστίζουν κάποια χρήματα, αλλά δεν θα σας εμποδίσουν να είστε κερδοφόρος έμπορος εάν βάζετε ένα καπάκι στο λάθος αμέσως. Μην αφήνετε να τρέμουν, να σας ενοχλούν ή να σας κάνουν να κάνετε περισσότερα λάθη. Αποδεχτείτε ότι τα λάθη συμβαίνουν και στη συνέχεια μετακινήστε την εστίασή σας πίσω στην εφαρμογή της στρατηγικής σας. Ο στόχος μας πρέπει πάντα να είναι να ανταλλάξουμε μια άλλη μέρα. Εάν αφήσουμε ένα λάθος να μας θυμώσει και αυτό προκαλεί περισσότερα λάθη, θα μπορούσαμε να χάσουμε πολλά χρήματα σε μια βιασύνη.
19 Αποφύγετε αποκρίσεις, όπως οι ειδήσεις ή οι απόψεις του αναλυτή
Η δουλειά ενός ημερήσιου εμπόρου είναι να εφαρμόσει μια στρατηγική που λειτουργεί, ξανά και ξανά, όπως το επιτρέπουν οι συνθήκες. Οι εξωτερικές εισροές δεν θα βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια, αλλά μπορεί στην πραγματικότητα να μας οδηγήσουν σε παρέκκλιση από μια κερδοφόρα στρατηγική που ήδη χρησιμοποιούμε. Εάν έχετε μια στρατηγική που λειτουργεί, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ακούσετε τις απόψεις των άλλων στην αγορά, εκτός από όταν συμμετέχετε σε ευγενική συνομιλία.
20 Εμπιστευθείτε τον εαυτό σας, την έρευνά σας και την πρακτική σας
Οι νέοι έμποροι συχνά κολλάνε σε μια ατελείωτη αναζήτηση περισσότερων γνώσεων, διαβάζουν ένα βιβλίο μετά το άλλο, βλέποντας βίντεο μετά από βίντεο και πηδώντας από αυτόν τον γκουρού σε αυτόν τον γκουρού. Συνειδητοποιήστε ότι όλες αυτές οι επιπλέον γνώσεις δεν θα βελτιώσουν απαραίτητα τα αποτελέσματα. Χρειάζεται μόνο να εφαρμόσετε μια στρατηγική αποτελεσματικά για να κάνετε κέρδος. Μόλις κάνετε αυτό, εμπιστευθείτε τον εαυτό σας. μετά από όλα, είναι τα χρήματά σας.