Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα γραφήματα συναλλαγών για να εντοπίσετε ευκαιρίες
Υπάρχουν δύο τύποι ανάλυσης στα αποθέματα: θεμελιώδη και τεχνικά. Το πρώτο αφορά την εξέταση των λειτουργιών της ίδιας της εταιρείας (διαχείριση, έσοδα, χρέη, συμβόλαια, αγωγές κλπ.). Ο τελευταίος περιλαμβάνει την εύρεση σχεδίων στο εμπορικό διάγραμμα και ενδείξεις για την ψυχολογία των επενδυτών που μπορούν να αντληθούν από αυτά.
Θα συζητήσω εδώ την τεχνική ανάλυση (TA) με τα αποθέματα πενών, αλλά θα δείτε ότι με μετοχές χαμηλού κόστους υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί και κίνδυνοι.
Υπάρχουν επίσης πολλά οφέλη αν ξέρετε τι να αναζητήσετε, όπως θα συζητήσω παρακάτω.
Όποιος με γνωρίζει ή για την ιστορία μου, γνωρίζει ότι είμαι βασικός αναλυτής πρώτα και κύρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξουν οφέλη για μια τεχνική αναθεώρηση του εμπορικού χάρτη (γιατί μπορεί να υπάρξει), αλλά με την προσωπική μου προσέγγιση, εστιάζομαι πρωτίστως σε εταιρείες υψηλής ποιότητας και μόνο τότε εφαρμόζει ΤΑ στις υποκείμενες μετοχές.
Έτσι, στην προσέγγιση της ανάλυσης της ομάδας μου και εγώ, εφαρμόζουμε τεχνική ανάλυση μόνο αφού έχουμε ήδη αποκαλύψει ένα αποθέμα πενών υψηλής ποιότητας, προκειμένου να προσδιορίσουμε τις καλύτερες σειρές αγορών και πωλήσεων για τις μετοχές. Στην πραγματικότητα, με τη διαδικασία ανάλυσης Leeds που έχουμε αναπτύξει, δίνουμε το 80% του βάρους στα θεμελιώδη στοιχεία και μόνο το 10% στους τεχνικούς. (Το άλλο 10% περιλαμβάνει ανασκόπηση αυτού που αναφέρουμε ως ανάλυση τρίτου επιπέδου - αυτό αξιολογεί πτυχές οποιασδήποτε επιχείρησης, όπως εμπορικό σήμα, μάρκετινγκ και συνύπαρξη προϊόντων / βιομηχανίας).
Στην πραγματικότητα, οι στενοί δεσμοί μεταξύ των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των αποθεμάτων που αποδίδουν καλά ήταν τόσο εντυπωσιακά που ανέπτυξα τα 12 στάδια για να υπερφορτώσω τις μικρές επιχειρήσεις σας. Ορισμένες πτυχές της επιτυχίας των μικρών επιχειρήσεων είναι οι ίδιες με εκείνες που θα οδηγήσουν τις εταιρείες που διαπραγματεύονται στο κοινό για να υπερέχουν και δεν θα τις βρείτε σε κανένα εμπορικό χάρτη.
Ανεξάρτητα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις ενδείξεις από το διάγραμμα συναλλαγών για να βελτιώσετε τα επενδυτικά σας αποτελέσματα. Η τεχνική ανάλυση είναι ο τρόπος για να γίνει αυτό.
Έγραψα ένα άρθρο με τίτλο " Ξέρτε πότε να αγοράσετε ή να πωλήσετε οποιοδήποτε απόθεμα ". Αυτό περιγράφει λεπτομερώς πώς να χρησιμοποιήσετε τον δείκτη σχετικής αντοχής για να δείτε πώς είναι τα υπερτιμημένα ή τα υπερσχηματισμένα μερίδια και, κατ 'επέκταση, ποια θα είναι η επόμενη κίνηση της τιμής του εν λόγω αποθέματος.
Ο δείκτης σχετικής αντοχής είναι ένας από τους αγαπημένους μου δείκτες τεχνικής ανάλυσης, όπως εξήγησα σε αυτό το βίντεο, επειδή είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα για τα αποθέματα πενών. Υπάρχουν και άλλοι, και θα τις περιγράψω πιο κάτω, αλλά πρώτα θα πρέπει να εξηγήσω μερικές από τις ανησυχίες μου.
Συγκεκριμένα, η τεχνική ανάλυση δεν είναι τόσο αξιόπιστη με τα αποθέματα πενών, όπως συμβαίνει με τις μετοχές με υψηλότερες τιμές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οποιοσδήποτε δείκτης τεχνικής ανάλυσης (ΤΑ) μπορεί να βασιστεί μόνο σε σημαντικούς όγκους συναλλαγών που εμπλέκονται στη διαμόρφωση του σχεδίου.
Δεδομένου ότι πολλά αποθέματα πενών είναι ελάχιστα εμπορεύσιμα καθόλου ή έχουν πολύ λεπτή δραστηριότητα, το ΤΑ θα καταρρέει συχνά, ακόμη και όταν εμφανιστεί ένα πολύ σαφές μοτίβο. Για παράδειγμα, μπορεί να διαπιστώσετε ότι ένα συγκεκριμένο αποθέμα πενών παρουσιάζει ένα μοτίβο από κάτω, αλλά εάν η κίνηση αυτή βασίζεται μόνο στο 1% των συνολικών μετοχών που διαπραγματεύονται, τότε πρέπει να αγνοηθεί.
Όσο μεγαλύτερη είναι η εμπορική δραστηριότητα που εμπλέκεται στην καθιέρωση του προτύπου τεχνικής ανάλυσης, τόσο πιο αξιόπιστη είναι η οργάνωση. Έτσι, κάθε ΤΑ, που βασίζεται σε ένα εκατομμύριο μετοχές που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, θα είναι πιο αξιόπιστη από μία που αποτελείται από 10.000 μετοχές που διαπραγματεύονται.
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο μπορείτε να ξέρετε ότι οι πιο σημαντικές κινήσεις των τιμών σε χαμηλό όγκο θα αντιστραφούν. Αν ένα χρηματιστήριο πενών πηδά πάνω από 50%, αλλά το κάνει σε μετοχές που διαπραγματεύονται μόνο σε $ 1.500, τότε αυτή η τιμή σχεδόν σίγουρα θα πέσει δεξιά προς τα κάτω και σύντομα.
Μερικές από τις καλύτερες τεχνικές αναλύσεις για τα αποθέματα Penny
Τα παρακάτω πρότυπα είναι μερικά από αυτά που έχω βρει, τα οποία φαίνεται να είναι πιο αξιόπιστα όταν πρόκειται για μερίδια μετοχών μικρού όγκου. Μετά από όλα, όταν δεν μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη σε έναν δείκτη τεχνικής ανάλυσης, γίνεται άχρηστος - ή χειρότερα, μπορεί να σας κοστίσει χιλιάδες δολάρια εάν σας παραπλανήσει.
- Κάτω από το μοτίβο
Αυτός ο τύπος προτύπου εμφανίζεται μετά από μια μακρά, παρατεταμένη διακύμανση της τιμής της μετοχής. Η τάση πηγαίνει από πτωτική σε μήνες, σε πλάγια (συνήθως για μερικές εβδομάδες).
Όταν συμβαίνει αυτό τυχαία με μια απότομη αύξηση του όγκου συναλλαγών, ειδικά αν αυτό συμβαδίζει με μια κατάσταση υπερπώλησης, τα μερίδια πιθανότατα πρόκειται να εισέλθουν σε μακρά, σταθερή ανάκαμψη της τιμής. Συχνά, οι μετοχές που εμφανίζουν ένα μοτίβο από κάτω προς τα κάτω θα είναι μερικές από τις καλύτερες μακροπρόθεσμες κρατήσεις.
- Τιμή Dips
Δεδομένου ότι τα αποθέματα πενών συχνά διακινούνται με λεπτό τρόπο, μπορεί να έχουν τεράστια μεταβλητότητα των τιμών απλά λόγω ανισορροπίας στις παραγγελίες αγοράς και πώλησης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των μετοχών όταν οι πωλητές υπερτερούν των αγοραστών.
Θα αναγνωρίσετε ένα μοτίβο πτώσης τιμής όταν το απόθεμα πενών πέφτει ξαφνικά, αλλά δεν το κάνει σε καμία είδηση και σε πολύ χαμηλό όγκο συναλλαγών. Η ευκαιρία με πτώση των τιμών είναι ότι συνήθως αντιστρέφονται και συνήθως μέσα σε ώρες, αν όχι λεπτά.
Ο τρόπος με τον οποίο μερικοί επενδυτές παίζουν (και επωφελούνται από) πτώση των τιμών, πρέπει να είναι στο σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή. Διατηρώντας μια εντολή αγοράς σε ένα λεπτό απόθεμα πενών, το οποίο είναι σημαντικά χαμηλότερο από την πρόσφατη ή τρέχουσα τιμή, μπορείτε να πιάσετε οποιεσδήποτε μετοχές που "πέφτουν από τις ρωγμές".
Με αυτό εννοώ όταν κάποιος θέτει μια εντολή αγοράς για να πουλήσει, αν το εμπόριο είναι πολύ μεγαλύτερο από την τρέχουσα σύνθεση των αγοραστών, μπορεί να οδηγήσει σε μερικές από τις μετοχές που πωλούνται να πηγαίνουν σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές. Η ανοικτή εντολή αγοράς μπορεί να πάρει μερικές από αυτές τις μετοχές.
- Κορυφή του μοτίβου
Αυτό είναι παρόμοιο (μόνο στην αντίθετη κατεύθυνση) στο μοτίβο πυθμένα. Οι μετοχές έχουν αναρριχηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και τώρα φαίνεται να εξομαλύνουν ή να διαπραγματεύονται πλαγίως.
Ενώ αυτό μπορεί να είναι απλώς το απόθεμα "παίρνοντας μια αναπνοή" πριν επαναλάβει την πρόοδο, όταν εμφανίζεται σε ένα αποθέμα πενών, που συμπίπτει με την πτώση του ημερήσιου όγκου διαπραγμάτευσης και την υπερπληθωρισμένη κατάσταση, οι κερδισμένοι μπορούν να προετοιμαστούν για να εισέλθουν. , οι μέτοχοι αρχίζουν να πωλούν για να συλλάβουν αυτές τις νέες, υψηλότερες τιμές, ενώ οι αγορές στέκονται, το τελικό αποτέλεσμα της οποίας είναι η πτώση των τιμών των μετοχών.
- Μετοχή Ενοποίηση
Όταν η βάση των μετόχων μετατραπεί, μπορεί να είναι πολύ καλό για τις τιμές των χρηματιστηρίων. Με απλά λόγια, οι νεώτεροι ιδιοκτήτες συνήθως έχουν θετική προσδοκία για την επένδυση που μόλις αγόρασαν και είναι πολύ λιγότερο πιθανό να πουλήσουν οποτεδήποτε σύντομα.
Τώρα, σε συνδυασμό με όλους τους αποκεντρωμένους ή απογοητευμένους μετόχους που πωλούν τα αποθέματά τους, τα άτομα που εξαντλούνται με την επένδυση ή αναμένουν να πέσουν σε αξία, η βάση ιδιοκτησίας μεταβαίνει σιγά σιγά σε ένα μετασχηματισμό.
Όταν η τιμή του αποθέματος της πεντάδας μετακινείται πλαγίως σε όγκο υψηλότερο του μέσου όρου, μπορεί να εμφανίζει ένα σχέδιο ενοποίησης. Αυτό είναι πολύ βολικό (θετικό) για τη μελλοντική κατεύθυνση των μετοχών.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η επένδυση τελικά φθάνει σε σημείο ανατροπής όπου δεν υπάρχουν περισσότεροι πωλητές που επιθυμούν να βγουν, και τουλάχιστον το 20% των μετόχων είναι σχετικά καινούργιοι (και συνεπώς απίθανο να πουλήσουν). Σε μια τέτοια περίπτωση, η επόμενη κίνηση για το απόθεμα πενών είναι συνήθως πολύ μεγαλύτερη.
- Διαγράμματα διαγραμμάτων κεριού
Κάθε έμπορος πρέπει να χρησιμοποιεί διαγράμματα κεριών, τα οποία εξηγώ σε αυτό το βίντεο. Σε αντίθεση με τα πιο συνηθισμένα γραφήματα γραμμών ή τα γραφήματα ανοικτής υψηλής χαμηλής κλείσης (OHLC), τα κηροπήγια παρέχουν πολλές πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ψυχολογία των επενδυτών.
Για παράδειγμα, ορισμένα μοντέλα αποδεικνύουν ότι η τάση ενός αποθέματος πενών είναι έτοιμη να αντιστραφεί ή ότι οι τιμές ενδέχεται να πέσουν (ή να αυξηθούν) τις προσεχείς εβδομάδες και ημέρες.
Θα πρέπει να εξοικειωθείτε με το πόσο εύκολο είναι να τραβήξετε και να διαβάσετε πρώτα ένα διάγραμμα κεριών. Στη συνέχεια, μπορείτε να μάθετε για όλα τα μεγάλα τεχνικά πρότυπα που μπορούν να σας βοηθήσουν να κερδίσετε. σκοτεινό κάλυμμα σύννεφο? εξωτερικό σχέδιο αναστροφής; Doji; Harami; κατακλυσμός; διάτρηση; σφυριά · περισσότερο.
Για παράδειγμα, εάν ένα αποθέμα πενών φαίνεται ότι παρουσιάζει ένα μοτίβο αποθέματος, άλλοι δείκτες θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν τις πεποιθήσεις σας. Αν δείτε ένα Doji στο διάγραμμα συναλλαγών κηροπήγιο, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι αυτό είναι πράγματι ένα πλήρες συμπλήρωμα και ότι τα μερίδια πρόκειται να αρχίσουν να γλιστρούν χαμηλότερα.
- Αποθέματα αποθέματος
Όταν οι μετοχές ανοίγουν υψηλότερα (ή χαμηλότερα) από ό, τι όπου διαπραγματεύονταν την προηγούμενη ημέρα, αυτό είναι γνωστό ως χάσμα. Για παράδειγμα, εάν ένα χρηματιστήριο πενών κλείσει στα 1,50 δολάρια, τότε ανοίγει την επόμενη μέρα στα $ 1,95, που αντιπροσωπεύει ένα χάσμα μεγαλύτερο από 45 σεντς.
Συζητάμε τα πιθανά κέρδη από τα αποθέματα πενών που χάνονται υψηλότερα εδώ σε αυτό το ειδικό άρθρο που έγραψα. Βασικά, κάθε φορά που οι μετοχές χάνονται υψηλότερα, είναι ένας πολύ ισχυρός (θετικός) δείκτης. Την ίδια στιγμή, όταν οι μετοχές χάσουν χαμηλότερα, μπορεί να είναι bearish (αρνητική).
Λάβετε υπόψη ότι αυτός είναι ένας από τους τεχνικούς δείκτες που θα μπορούσαν να σας παραπλανήσουν. Υπάρχουν χρόνοι, για παράδειγμα, όπου το απόθεμα πενών μπορεί να είναι χαμηλότερο, αλλά αυτό σηματοδοτεί μόνο την αρχή μιας συνθηκολόγησης, μετά την οποία η επένδυση θα αυξήσει σημαντικά την τιμή. (Μόλις έχουν εξαφανιστεί όλοι οι πωλητές, οι μετοχές τείνουν να έχουν αρκετά ισχυρή ανοδική τάση).
- Ενάντια στην τάση
Ένας από τους πιο αξιόπιστους τεχνικούς δείκτες με οποιοδήποτε είδος μετοχών, αλλά ένας που παίζει καλά με τα αποθέματα πενών ειδικότερα, είναι οι θετικές συνέπειες μιας επένδυσης που κρατιέται υπό πίεση. Όταν οι αγορές πέφτουν κατά 4% ή 12% ή 7% και η συγκεκριμένη βιομηχανία πέφτει και πολύ, οι μετοχές που κατέχουν την καλύτερη τιμή είναι συνήθως εκείνες που κερδίζουν πια τα πράγματα.
Για παράδειγμα, αν οι μετοχές που παρακολουθείτε πέφτουν μόνο 1% (ή δεν πέφτουν καθόλου, ή ακόμα και αύξηση της τιμής), ενώ τα πάντα γύρω τους είναι ολίσθηση χαμηλότερα, αυτό είναι ένα πολύ δημοφιλές σημάδι. Η αντοχή σε καιρούς αδυναμίας μεταφράζεται σε ακόμα μεγαλύτερη αντοχή κατά τη διάρκεια της ανάκαμψης.
Αυτά είναι μόνο μερικοί από τους καλύτερους (δηλαδή πιο αξιόπιστους) δείκτες τεχνικής ανάλυσης που λειτουργούν καλά με τα αποθέματα πενών. Υπάρχουν φυσικά και πολλά άλλα, αλλά το ΤΑ είναι ένα τεράστιο θέμα χωρίς βάθος, το οποίο είναι πιο κατάλληλο για μια πλήρη σειρά βαριών βιβλίων, από ένα μόνο άρθρο.
Αυτό που είναι σημαντικό να κατανοηθεί είναι ότι:
- Το ΤΑ χρησιμοποιείται καλύτερα σε συνδυασμό με εταιρείες υψηλής ποιότητας, οι οποίες έχουν ήδη ανακαλυφθεί με θεμελιώδη ανάλυση
- Το ΤΑ δεν λειτουργεί όταν το απόθεμα έχει χαμηλό όγκο συναλλαγών (όσο περισσότερη δραστηριότητα, τόσο πιο αξιόπιστο είναι το πρότυπο)
- Η ΤΑ δεν επηρεάζει συνήθως τα βασικά στοιχεία της εταιρείας
- Το ΤΑ μπορεί να είναι ένα καλό εργαλείο για να εντοπίσει πιθανές κινήσεις τιμών σε αποθέματα πενών
Επομένως, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε τεχνικές αναλύσεις, ακόμα και αν το κάνετε, καταλάβετε ότι μπορεί συχνά να είναι παραπλανητικό. Μπορεί να δείτε τι πιστεύετε ότι είναι ένα τέλειο μοτίβο κάλυψης μόνο για να παρακολουθήσετε τα μερίδια να συνεχίσουν την ανόδου τους υψηλότερα.
Επίσης, να έχετε κατά νου ότι καμία στρατηγική δεν είναι ανόητη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντικό να ξεκινήσετε από το Paper Trading, όπου δεν διακινδυνεύετε κανένα χρήμα, καθώς μαθαίνετε και αναπτύσσετε τη δική σας προσέγγιση στα κέρδη αποθεμάτων πενών. Ξεκινήστε σιγά-σιγά, και θα τελειώσετε καλά μπροστά από όλους τους επενδυτές που μόλις βουτήξετε, κεφάλι πρώτα!