Πώς να χρησιμοποιήσετε μια απώλεια Stop Trailing Ενώ Trading Day

01 Ορισμένη εντολή απώλειας διακοπών εξήγησε

Μια διαταγή stop loss ελέγχει τον κίνδυνο μιας συναλλαγής. Είναι μια αντισταθμιστική εντολή που παίρνει έναν έμπορο έξω από ένα εμπόριο αν η τιμή του περιουσιακού στοιχείου κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση και χτυπά την τιμή που έχει τεθεί η εντολή stop loss. Βασικές εντολές απώλειας στάσης συζητούνται στην ενότητα Τι είναι μια διαταγή απώλειας στάσης και πώς να την χρησιμοποιήσετε .

Υποθέστε ότι ένας έμπορος αγοράζει ένα απόθεμα στα $ 54,25 και θέτει μια απώλεια στάσης στα $ 54,05. Διακινδυνεύουν $ 0,20 ανά μετοχή, γιατί αν η τιμή πέσει στα $ 54,05 η εντολή stop loss θα εκτελεστεί για να τα βγάλει από το εμπόριο. Αυτή η εντολή διακοπής απώλειας κίνησης δεν κινείται, ανεξάρτητα από το αν η τιμή ανεβαίνει ή μειώνεται, παραμένει όπου είναι.

Εάν χρησιμοποιείται απώλεια stop stop, τότε η απώλεια στάσης μπορεί να μετακινηθεί καθώς κινείται η τιμή - αλλά μόνο για να μειωθεί ο κίνδυνος, να μην αυξηθεί ποτέ ο κίνδυνος. Με απώλειες σταματήματος στο τέλος, ο έμπορος κινεί τη ζημιά stop (πάνω από $ 54,05) καθώς η τιμή της μετοχής κινείται προς τα επάνω. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο του εμπορίου, ενώ το απόθεμα κινείται ευνοϊκά. Αν η απώλεια στάσης τελικά μεταφερθεί πάνω από $ 54,25, τότε ο έμπορος θα κάνει κέρδος, ακόμη και αν το απόθεμα φτάσει στην τιμή stop loss.

Εάν ένας έμπορος πηγαίνει κοντά σε ένα απόθεμα στα 19,37 δολάρια με μια απώλεια στάσης στα 19,42 δολάρια, αν επιλέξουν να ακολουθήσουν αυτή τη στάση απώλεια, μπορεί να μετακινηθεί προς τα κάτω καθώς μειώνεται η τιμή. Αν η απώλεια στάσης μετακινηθεί κάτω από το 19,37 δολαρίων, τότε ο έμπορος έχει "κλειδωμένο κέρδος" επειδή ακόμα και αν η τιμή της μετοχής χτυπά τη διαταγή απώλειας απώλειας, ο έμπορος θα πραγματοποιήσει κέρδος στο εμπόριο. Η εντολή απώλειας στάσης δεν πρέπει να κινείται προς τα επάνω όταν βρίσκεται σε μικρή θέση.

02 τρόποι να χρησιμοποιηθούν Stop Loss

03 Απώλεια απώλειας Stop Trailing

Ας επιστρέψουμε στον έμπορο που αγοράζει ένα απόθεμα στα 54,25 δολάρια και βάζοντας μια στάση στα 54,05 δολάρια. Αυτός ο έμπορος έχει εντολή απώλειας ζημιών 0,20 €. Ο έμπορος θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιήσει απώλεια stop stop $ 0.20. Μια απώλεια stop stop θα μετακινήσει την έξοδο (απώλεια στάσης) του εμπορίου σε 0,20 δολάρια κάτω από το πιο πρόσφατο υψηλό (που εμφανίζεται μετά την είσοδο) όταν είναι μακρύς ή 0,20 δολάρια πάνω από το πιο πρόσφατο χαμηλό όταν είναι σύντομο.

Για παράδειγμα, η τιμή των μετοχών αυξάνεται από 54,25 δολάρια σε 54,35 δολάρια, η απώλεια στάσης θα μεταφερθεί αυτόματα στα 54,15 δολάρια, αντί για τα 54,05 δολάρια. Αν η τιμή φτάσει τα $ 54,45, η ζημιά stop στα $ 54,25 (breakeven). Αν το απόθεμα συνεχίσει να αυξάνεται στα $ 54,49, η απώλεια stop θα είναι στα $ 54,29. Εάν η τιμή του αποθέματος αρχίσει να πέφτει, η απώλεια στάσης δεν θα κινηθεί προς τα κάτω (κινείται μόνο αν είναι σε μακρά θέση ή χαμηλότερη αν βρίσκεται σε κοντινή θέση). Εάν η τιμή πέσει στα $ 54,29, το εμπόριο θα κλείσει επειδή η απώλεια stop stop θα ρευστοποιήσει αυτή τη θέση. Η απώλεια τελικής διακοπής θα παραμείνει στα $ 54,29 μέχρι να φτάσει η τιμή ή θα αυξηθεί κατά ένα λεπτό για κάθε λεπτό που η τιμή κινείται πάνω από $ 54,49.

Αν ένας έμπορος έρχεται κοντά σε ένα απόθεμα στα 19,37 δολ. Και έχει απώλειες στα 19,42 δολάρια, διακινδυνεύουν 0,05 δολάρια ανά μετοχή. Εάν πρόκειται για εντολή απώλειας stop stop, για κάθε λεπτό η τιμή πέφτει κάτω από $ 19,37 η απώλεια stop θα μειωθεί επίσης κατά ένα λεπτό. Εάν η τιμή μειωθεί στα 19,20 δολάρια, η απώλεια τελικής στάσης θα είναι στα 19,25 δολάρια, κλείνοντας με κέρδος για τον έμπορο. Μόλις πέσει η πτώση της απώλειας στο τέλος, δεν θα κινηθεί ξανά. Η τιμή θα φτάσει τελικά στο επίπεδο απώλειας stop stop, ή ο έμπορος μπορεί να βγει με άλλο τρόπο, όπως ένας στόχος κέρδους ή απλά να κλείσει το εμπόριο χειροκίνητα.

Αυτή είναι η βασική και αυτόματη έκδοση μιας απώλειας stop stop, η οποία είναι διαθέσιμη στις περισσότερες πλατφόρμες συναλλαγών. Ορίστε τον τύπο απώλειας stop στο "ending". Υπάρχουν επίσης και άλλοι τρόποι για την πραγματοποίηση μιας απώλειας απώλειας.

04 Μέθοδος απώλειας απώλειας Stop Trailing

Η χειροκίνητη απώλεια stop stop χρησιμοποιείται συνήθως από πιο έμπειρους εμπόρους, καθώς παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς το πότε μετακινείται η απώλεια στάσης. Σε αυτή την περίπτωση, η εντολή απώλειας stop δεν έχει οριστεί ως "ending", αλλά είναι απλά μια κανονική εντολή stop loss. Ο έμπορος καθορίζει πότε και πού θα μετακινήσει τη σειρά stop loss για να μειώσει τον κίνδυνο.

Μια κοινή τακτική, εάν είναι μακρά, είναι να μετακινήσετε τη ζημιά stop μόνο όταν έχει συμβεί μια αποσυμφόρηση και η τιμή αυξάνεται και πάλι . Η απώλεια στάσης μετακινείται ακριβώς κάτω από το χαμηλό ταλάντευσης του τραβήγματος.

Για παράδειγμα, ένας έμπορος μπαίνει σε εμπόριο στα $ 10. Η τιμή κινείται μέχρι $ 10,06, πέφτει στα $ 10,02 και στη συνέχεια αρχίζει να επιστρέφει ξανά. Η απώλεια στάσης θα μπορούσε να μετακινηθεί μέχρι $ 10,01, λίγο κάτω από το χαμηλό της απόσυρσης στα $ 10,02.

Το σχήμα 1 δείχνει ένα παράδειγμα αυτής της τακτικής που χρησιμοποιείται σε διάγραμμα 1 λεπτού.

Εάν είναι σύντομη, η απώλεια στάσης μετακινείται προς τα κάτω όταν έχει συμβεί μια αποτυχία και η τιμή πέφτει πάλι . Η απώλεια στάσης μετακινείται ακριβώς πάνω από το ύψος ταλάντωσης της στροφής.

05 Μέθοδος Απώλειας Τερματισμένης Διακοπής με βάση δείκτη

Οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν μια απώλεια απώλειας απώλειας και ορισμένοι δείκτες έχουν σχεδιαστεί για αυτή τη λειτουργία. Αν χρησιμοποιείτε απώλεια απώλειας stop trailing με βάση δείκτες, μετακινήστε χειροκίνητα τη διακοπή της απώλειας ώστε να αντικατοπτρίσετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην ενδεικτική λυχνία.

Πολλοί δείκτες απώλειας βύθισης (stop trailing stop loss) βασίζονται στη μέση πραγματική περιοχή (ATR), η οποία μετρά πόσο ένα περιουσιακό στοιχείο συνήθως μετακινείται σε ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο. Εάν ένα ζεύγος forex μετακινεί συνήθως επτά pips κάθε 10 λεπτά (η ATR θα δείξει αυτή την ανάγνωση στο γράφημα, εάν χρησιμοποιούσε 10-λεπτών τιμοκαταλόγους), η απώλεια stop θα μπορούσε να προχωρήσει σε πολλαπλάσιο του ATR.

Για παράδειγμα, υποθέστε ότι αγοράζετε αυτό το ζεύγος forex στο 1,1520 και τοποθετήστε μια αρχική απώλεια stop στο 1,1506. Αυτός είναι ένας κίνδυνος από 14 pips ή 2 x ATR. Αν η τιμή κινείται προς όφελός σας, συνεχίστε να ακολουθείτε την απώλεια στάσης 14 σπόρων πίσω από την υψηλότερη τιμή που παρατηρήθηκε από την είσοδο. Αν η τιμή φτάσει στα 1,1530, η απώλεια στάσης μεταφέρεται στο 1,1516 (το οποίο είναι 1,1530 - 0,0014). Συνεχίστε να το κάνετε έως ότου η τιμή φτάσει τελικά στην απώλεια στάσης και κλείσει το εμπόριο.

Υπάρχουν αρκετοί δείκτες που θα σχεδιάσουν μια απώλεια stop stop στο γράφημά σας. Το ATRTrailingStop είναι ένας τέτοιος δείκτης. Το σχήμα 2 δείχνει την ένδειξη που εφαρμόζεται σε ένα διάγραμμα 1 λεπτού EURUSD . Αν ξεκινήσετε ένα σύντομο εμπόριο, παραμείνετε στο εμπόριο όσο οι τιμές είναι κάτω από τις τελείες. Εάν σε ένα μακρύ εμπόριο, μείνετε στο εμπόριο, ενώ οι τιμές είναι πάνω από τις τελείες.

Ο δείκτης ATRTrailingStop ή άλλοι δείκτες όπως αυτό δεν πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιούνται για σήματα εισόδου στο εμπόριο. Ο δείκτης έχει καλή δουλειά να διατηρεί έναν έμπορο στο εμπόριο τάσεων μόλις αρχίσει μια τάση, αλλά η χρήση του για να εισέλθει σε συναλλαγές μπορεί να οδηγήσει σε ένα σημαντικό αριθμό τσιμπήματα (που πηγαίνουν πολύ καιρό αργά, ξανά και ξανά, χάνουν κάθε φορά, όταν η τιμή δεν είναι δεν τείνει).

Οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν στην ένδειξη ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Το παράδειγμα διαγράμματος 2 χρησιμοποιεί μια ATR 5 περιόδου με έναν πολλαπλασιαστή 3,5 φορές στο ATR.

Οι έξοδοι πολυελαίων είναι ένας άλλος κοινός δείκτης απωλειών stop trailing ATR που μπορεί να εφαρμοστεί στους χάρτες τιμών. Το Parabolic SAR είναι ένας άλλος δημοφιλής δείκτης stop loss loss, αν και δεν βασίζεται σε ATR. Ο κινούμενος μέσος όρος μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως απώλεια απώλειας.

Οι δείκτες μπορούν να είναι αποτελεσματικοί στην επισήμανση του πού πρέπει να τεθεί μια απώλεια στάσης, αλλά καμία μέθοδος δεν είναι τέλεια. Ο δείκτης μπορεί να σας απομακρύνει από τις συναλλαγές πολύ νωρίς ή πολύ αργά σε ορισμένες περιπτώσεις. Δοκιμάστε κάθε δείκτη που χρησιμοποιείτε και γνωρίστε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του προτού επιχειρήσετε να το χρησιμοποιήσετε με πραγματικό κεφάλαιο.

06 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των παραγγελιών Stop Loss Trailing.

Τα θετικά αποτελέσματα μιας απώλειας stop stop είναι ότι εάν αναπτυχθεί μια μεγάλη τάση, μεγάλο μέρος αυτής της τάσης θα συλληφθεί για κέρδος. Υποθέτοντας ότι η απώλεια stop stop δεν χτυπά κατά τη διάρκεια αυτής της τάσης. Με άλλα λόγια, επιτρέποντας στις συναλλαγές να τρέξουν μέχρι να φτάσουν στην απώλεια της απώλειας stop μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλα κέρδη.

Μια απώλεια stop stop είναι επίσης ωφέλιμη αν η τιμή αρχικά κινείται ευνοϊκά, αλλά στη συνέχεια αντιστρέφει. Η απώλεια απώλειας που ακολουθεί συμβάλλει στην αποτροπή της μετατροπής ενός κερδοφόρου εμπορίου σε έναν ηττημένος ή τουλάχιστον στη μείωση του ποσού της απώλειας εάν ένα εμπόριο δεν λειτουργεί.

Το μειονέκτημα της χρησιμοποίησης μιας απώλειας απώλειας με απώλειες είναι ότι οι αγορές δεν μετακινούνται πάντα σε τέλεια ροή. Μερικές φορές η τιμή θα κάνει μια σύντομη απότομη κίνηση, η οποία χτυπά την απώλεια stop stop, αλλά στη συνέχεια συνεχίζει την επιθυμητή κατεύθυνση χωρίς εσένα. Εάν δεν προσαρμόσατε την αρχική απώλεια στάσης, θα μπορούσατε να βρίσκεστε στο εμπόριο και να επωφεληθείτε από ευνοϊκές κινήσεις τιμών.

Σε περιόδους όπου η τιμή δεν τείνει καλά, οι απώλειες σταματήματος στο τέλος μπορεί να οδηγήσουν σε πολλές απώλειες συναλλαγών, επειδή η τιμή αντιστρέφεται συνεχώς και χτυπάει το τέλος της απώλειας stop. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, είτε μην κάνετε εμπόριο ούτε χρησιμοποιήσετε την προσέγγιση set-and-forget. Η προσέγγιση "set-and-forget" είναι όταν τοποθετείτε μια στάση και έναν στόχο - με βάση τις τρέχουσες συνθήκες - και στη συνέχεια απλά αφήστε την τιμή να χτυπήσει μία ή την άλλη παραγγελία (χωρίς προσαρμογές).

07 Τελικό Word σχετικά με τη χρήση Trailing Stop Loss Orders

Η διαπραγμάτευση δεν είναι εύκολη . Δεν υπάρχει τέλεια λύση στα προβλήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Μερικές φορές μια απώλεια stop stop λειτουργεί πολύ για τη λήψη μεγάλων κινήσεων ... όταν εμφανίζονται αυτές οι κινήσεις. Εάν η αγορά δεν κάνει μεγάλες κινήσεις, τότε μια απώλεια stop stop μπορεί να παρεμποδίσει σημαντικά την απόδοση ως μικρές απώλειες σε όλο το κεφάλαιο.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να χρησιμοποιήσετε μια απώλεια απώλειας με απώλειες, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας απώλειας που βασίζεται σε σταθερό ποσό δολαρίου. Κάνετε αυτό αυτόματα θέτοντας τον τύπο εντολής απώλειας stop στο "ending". Άλλες τακτικές απώλειας stop stop απαιτούν να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο τη σειρά stop loss. Αυτές οι τακτικές περιλαμβάνουν την προσαρμογή της απώλειας στάσης βάσει ανάλυσης γραφημάτων ή βάσει ενός δείκτη.

Ανεξάρτητα από την ακολουθούμενη μέθοδο απώλειας διακοπών που χρησιμοποιείτε, δοκιμάστε την σε έναν απολογισμό επίδειξης πριν χρησιμοποιήσετε το πραγματικό κεφάλαιο. Περάστε πολλούς μήνες ασκούμενους και βεβαιωθείτε ότι η στρατηγική απώλειας απώλειας που ακολουθεί είναι αποτελεσματική.

Οι απώλειες σταματήματος stop είναι ένα εργαλείο που μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Άλλες τεχνικές εξόδου περιλαμβάνουν την προσέγγιση "set-and-forget" (ρύθμιση της απώλειας στόχου και του στόχου στην αρχή του εμπορίου και στη συνέχεια μη προσαρμογή αυτών των παραγγελιών) ή το κλείσιμο των συναλλαγών με το χέρι (δεν αφήνει την τιμή να σταματήσει την απώλεια ή τον στόχο, με βάση την ανάλυση των τιμών σε πραγματικό χρόνο). Οι έμποροι μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν ένα συνδυασμό όλων αυτών των τεχνικών.