Ποιο από αυτά τα δημοφιλή στυλ συναλλαγών είναι κατάλληλο για εσάς;
Μεταξύ της ημέρας διαπραγμάτευσης και swing συναλλαγών, ένα στυλ δεν είναι καλύτερο από ένα άλλο. Είναι απλώς μια προτίμηση και ποιο στυλ ταιριάζει με την προσωπική περίσταση του εμπόρου. Κάποιοι έμποροι επιλέγουν να κάνουν το ένα ή το άλλο, ενώ άλλοι μπορεί να είναι έμποροι ημέρας, swing traders και επενδυτές ταυτόχρονα.
Ημέρα Trading Versus Swing Trading: Πιθανές Επιστροφές
Ένα από τα βασικά οφέλη της ημέρας διαπραγμάτευσης είναι η ταχεία σύνθεση των αποδόσεων. Υποθέστε ότι οι έμποροι διατρέχουν το 0,5% του κεφαλαίου τους σε κάθε συναλλαγή . Εάν χάσουν, χάνουν 0,5%, αλλά αν κερδίσουν, κάνουν 1% ( αναλογία ανταμοιβής προς κίνδυνο 2: 1). Επίσης, υποθέστε ότι κερδίζουν το 50 τοις εκατό των συναλλαγών τους. Εάν κάνουν έξι συναλλαγές την ημέρα, κατά μέσο όρο, θα προσθέτουν περίπου 1,5% στο υπόλοιπο του λογαριασμού τους κάθε μέρα, μείον τα τέλη συναλλαγών. Κάνοντας ακόμη και 1 τοις εκατό την ημέρα θα αυξηθεί ένας λογαριασμός συναλλαγών κατά περισσότερο από 200 τοις εκατό κατά τη διάρκεια του έτους, uncompounded.
Η άλλη πλευρά είναι ότι ενώ οι αριθμοί μοιάζουν εύκολο να αναπαραχθούν για τεράστιες αποδόσεις ...
δεν είναι τόσο εύκολο. Κάνοντας δύο φορές περισσότερους νικητές, όπως χάνονται σε ηττημένους, κερδίζοντας επίσης το 50 τοις εκατό των συναλλαγών που έχουν ληφθεί, δεν είναι ένα εύκολο κατόρθωμα. Παρόλο που είναι δυνατό να γίνουν γρήγορα κέρδη, είναι επίσης δυνατή η ταχεία εξάντληση ενός λογαριασμού διαπραγμάτευσης μέσω της ημέρας διαπραγμάτευσης.
Το Swing Trading θα συσσωρεύσει τα κέρδη και τις ζημίες με βραδύτερο ρυθμό από την ημερήσια διαπραγμάτευση, συνήθως (είναι ακόμα πιθανό να υπάρξουν ορισμένες συναλλαγές swing που οδηγούν σε μεγάλα κέρδη ή απώλειες γρήγορα).
Υποθέστε ότι ένας swing trader χρησιμοποιεί τον ίδιο κανόνα διαχείρισης κινδύνου και διακινεί το 0,5% του κεφαλαίου του σε κάθε συναλλαγή. Πιθανόν επίσης θα προσπαθήσουν να κάνουν 1 τοις εκατό έως 2 τοις εκατό στις κερδοφόρες συναλλαγές τους. Ας υποθέσουμε ότι κατά μέσο όρο 1,5 τοις εκατό για τις κερδοφόρες συναλλαγές, και 0,5 τοις εκατό για την απώλεια των συναλλαγών. Κάνουν έξι μήνες το μήνα και κερδίζουν το 50% αυτών των συναλλαγών. Σε ένα τυπικό μήνα, ο έμπορος swing μπορεί να κάνει 3 τοις εκατό στο υπόλοιπο του λογαριασμού τους, λιγότερα τέλη. Κατά τη διάρκεια του έτους, αυτό είναι πολύ καλό ... περίπου 36%. Αλλά είναι λιγότερο από ό, τι ένας εμπορικός μέρα θα μπορούσε ενδεχομένως να κάνει.
Αυτά είναι μόνο σενάρια για να γίνει διάκριση μεταξύ των δύο μορφών διαπραγμάτευσης. Αλλάζοντας το κέρδος (ποσοστό κερδών), η ανταμοιβή / κίνδυνος (μέση νίκη σε σύγκριση με τη μέση ζημία) ή ο αριθμός των συναλλαγών θα επηρεάσει δραστικά το δυναμικό κέρδους μιας στρατηγικής.
Κατά γενικό κανόνα, η ημερήσια συναλλαγή έχει περισσότερες δυνατότητες κέρδους, τουλάχιστον σε μικρότερους λογαριασμούς. Δεδομένου ότι το μέγεθος του λογαριασμού αυξάνεται γίνεται όλο και πιο δύσκολο και πιο δύσκολο να αξιοποιήσετε αποτελεσματικά όλο το κεφάλαιο σε πολύ βραχυπρόθεσμες συναλλαγές ημερών. Ως εκ τούτου, οι ημερήσιοι έμποροι μπορεί να διαπιστώσουν ότι οι ποσοστιαίες αποδόσεις τους μειώνονται όσο περισσότερο το κεφάλαιο έχουν (οι αποδόσεις των δολαρίων ενδέχεται να ανεβαίνουν, επειδή το 5% στο 1 εκατομμύριο δολάρια είναι πολύ περισσότερο από 20% στα $ 100.000.
Για τους εμπόρους swing, αυτό δεν είναι τόσο πιθανό να συμβεί.
Περίληψη: Η ημερήσια διαπραγμάτευση έχει τη δυνατότητα να παράγει υψηλότερες αποδόσεις από το swing trading, αλλά μόνο σε μικρότερες ποσότητες κεφαλαίου. Η τακτική συναλλαγών είναι πιθανό να παράγει χαμηλότερες αποδόσεις από τις ημερήσιες συναλλαγές, αλλά οι ποσοστιαίες αποδόσεις είναι πιθανό να παραμείνουν πιο σταθερές ακόμα και όταν το υπόλοιπο του λογαριασμού γίνει μεγαλύτερο.
Ημέρα Trading Versus Swing Trading: Κεφαλαιακές Απαιτήσεις
Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις ποικίλλουν ανάλογα με την εμπορική αγορά. Οι διαπραγματευτές ημέρας και οι swing traders μπορούν να ξεκινήσουν με ποικίλα ποσά κεφαλαίου ανάλογα με το αν διαπραγματεύονται την αγορά μετοχών, συναλλάγματος ή συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.
Οι ημερήσιες αποθήκες συναλλαγών στις ΗΠΑ απαιτούν υπόλοιπο λογαριασμού ύψους τουλάχιστον 25.000 δολαρίων . Δεν υπάρχει κανένα νόμιμο ελάχιστο για τα χρηματιστήρια swing trade, αν και ένας swing trader πιθανότατα θα θέλει να έχει τουλάχιστον $ 10.000 στο λογαριασμό του και κατά προτίμηση $ 20.000 αν θέλει να αντλήσει εισόδημα από το trading.
Για την εποχή του εμπορίου της αγοράς συναλλάγματος, δεν υπάρχει νομικό ελάχιστο, αλλά συνιστάται οι έμποροι να ξεκινούν με τουλάχιστον $ 500, αλλά κατά προτίμηση $ 1000 ή περισσότερο . Για το swing trade forex, το ελάχιστο που συνιστάται είναι περίπου 1.500 δολάρια, αλλά κατά προτίμηση περισσότερα. Αυτό το ποσό κεφαλαίου θα επιτρέψει τουλάχιστον μερικές συναλλαγές να λαμβάνονται ταυτόχρονα.
Τα ημερήσια εμπορικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, ξεκινούν με τουλάχιστον $ 5.000 έως $ 7.500 και δεν θα βλάψουν περισσότερα κεφάλαια. Αυτά τα ποσά εξαρτώνται από το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης που διαπραγματεύεται. Η διαπραγμάτευση μερικές συμβάσεις μπορεί να απαιτεί πολύ περισσότερα κεφάλαια, ενώ μερικές συμβάσεις (π.χ. μικρές συμβάσεις) ενδέχεται να απαιτούν λιγότερα. Για να πραγματοποιήσετε συναλλαγές swing μια ποικιλία συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, τουλάχιστον $ 10.000 είναι απαραίτητη, και πιθανώς $ 20.000 ή περισσότερα. Και πάλι, το ποσό που απαιτείται θα εξαρτηθεί από τις απαιτήσεις περιθωρίου του συγκεκριμένου συμβολαίου που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.
Περίληψη: Για ημερήσιες μετοχές διαπραγμάτευσης, χρειάζεστε τουλάχιστον $ 25.000 και πιθανότατα θέλετε περίπου το ίδιο για swing trading (αλλά δεν απαιτείται). Για το forex, χρειάζεστε τουλάχιστον 500 δολάρια ημερησίως, και τριπλασιάζετε το swing trade. Για τα συμβόλαια ημέρας διαπραγμάτευσης ξεκινούν με τουλάχιστον $ 5.000, και για swing διαπραγμάτευση διπλάσιο ή τριπλάσιο αυτόν τον αριθμό.
Ημέρα Trading Versus Swing Trading: Απαιτήσεις χρόνου
Τόσο οι συναλλαγές ημέρας όσο και οι συναλλαγές swing θα πάρουν χρόνο, αλλά η συναλλαγή ημέρας πιθανότατα θα πάρει πολύ περισσότερα.
Οι ημερήσιοι έμποροι συνήθως εμπορεύονται για τουλάχιστον δύο ώρες την ημέρα . Η προσθήκη στο χρόνο προετοιμασίας και η επισκόπηση χαρτογράφησης / διαπραγμάτευσης σημαίνει τουλάχιστον τρεις με τέσσερις ώρες στον υπολογιστή, ελάχιστο. Εάν ένας μέσος έμπορος επιλέξει να πραγματοποιήσει συναλλαγές για περισσότερο από δύο ώρες την ημέρα, η επένδυση σε χρόνο αυξάνεται σημαντικά. γίνεται εργασία πλήρους απασχόλησης.
Το Swing Trading, από την άλλη πλευρά, δεν είναι τόσο χρονοβόρο. Παραδείγματος χάριν, εάν η ταλάντευση γίνεται εκτός ημερήσιου διαγράμματος τότε η εύρεση νέων συναλλαγών και η ανανέωση των εντολών στις τρέχουσες θέσεις μπορεί να γίνει σε περίπου 45 λεπτά τη νύχτα. Η εύρεση νέων συναλλαγών και / ή ανατροφοδότησης παραγγελιών μπορεί να μην απαιτηθεί καν σε νυκτερινή βάση. Για ορισμένους εμπόρους ταλάντευσης - που λαμβάνουν συναλλαγές τις τελευταίες εβδομάδες ή μήνες - μπορεί να χρειαστεί να ψάξουν μόνο για συναλλαγές και να ενημερώσουν τις παραγγελίες τους μία φορά την εβδομάδα, μειώνοντας τη δέσμευση χρόνου σε περίπου μία ώρα την εβδομάδα (αντί για ανά διανυκτέρευση) ούτε καν απαιτούνται σε νυχτερινή βάση. Για ορισμένους εμπόρους ταλάντευσης - που λαμβάνουν συναλλαγές που διαρκούν εβδομάδες ή μήνες - ίσως χρειαστεί να ψάξουν για συναλλαγές και να ενημερώσουν τις παραγγελίες τους μία φορά την εβδομάδα, μειώνοντας την ανάληψη υποχρεώσεων στο χρόνο σε περίπου μία ώρα την εβδομάδα (αντί για ανά διανυκτέρευση).
Η ημερήσια διαπραγμάτευση πρέπει επίσης να γίνει ενώ μια αγορά είναι ανοιχτή και ενεργή . Οι πιο αποτελεσματικές ώρες ημερήσιας συναλλαγής περιορίζονται σε ορισμένες περιόδους της ημέρας. Εάν ένα άτομο δεν μπορεί να κάνει εμπόριο κατά τη διάρκεια των ωρών αυτών, τότε η ανταλλαγή συναλλαγών είναι μια καλύτερη επιλογή. Οι έμποροι swing μπορούν να αναζητήσουν συναλλαγές ή να πραγματοποιήσουν παραγγελίες οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, ακόμα και όταν η αγορά κλείσει. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι έμποροι ταλάντευσης επηρεάζονται λιγότερο από τις δευτερογενείς μεταβολές στην τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου. Οι έμποροι Swing επικεντρώνονται στη μεγαλύτερη εικόνα, συνήθως εξετάζοντας τα καθημερινά διαγράμματα, οπότε η τοποθέτηση των συναλλαγών μετά την ολοκλήρωση της αγοράς σε μια συγκεκριμένη ημέρα (το καθημερινό μπαρ κλείνει) λειτουργεί πολύ καλά. Οι ημερήσιοι έμποροι κερδίζουν χρήματα από κινήσεις δευτερολέπτων, επομένως, πρέπει να συμμετέχουν όταν συμβαίνει η ενέργεια.
Περίληψη: Η ημερήσια διαπραγμάτευση διαρκεί πολύ περισσότερο χρόνο από το swing trading. Επίσης, η συναλλαγή ημέρας γίνεται καλύτερα σε πολύ συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, ενώ οι συναλλαγές swing μπορούν να βρεθούν ή οι παραγγελίες να τοποθετηθούν / τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή.
Swing Trading Versus Trading Day - Εκπαίδευση, Ψυχολογία και Ελευθερία
Η τακτική συναλλαγών και οι συναλλαγές ημέρας απαιτούν πολλή δουλειά και γνώση για να παράγουν κέρδη με συνέπεια, παρόλο που οι απαιτούμενες γνώσεις δεν είναι απαραιτήτως "μυαλό βιβλίων". Η επιτυχημένη διαπραγμάτευση είναι η εξεύρεση στρατηγικής που παράγει ένα πλεονέκτημα (ένα κέρδος πάνω από ένα σημαντικό αριθμό συναλλαγών), και στη συνέχεια την εκτέλεση αυτής της στρατηγικής ξανά και ξανά.
Λίγη γνώση σχετικά με την αγορά που διαπραγματεύεται και μια κερδοφόρα στρατηγική είναι το μόνο που χρειάζεται για να ξεκινήσετε να δημιουργείτε εισόδημα ... και πολλές πρακτικές . Κάθε μέρα οι τιμές θα κινούνται διαφορετικά από ό, τι στην τελευταία, πράγμα που σημαίνει ότι ο έμπορος πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόσει τη στρατηγική αυτή υπό διάφορες συνθήκες και να προσαρμοστεί καθώς αλλάζουν οι συνθήκες. Αυτό είναι δύσκολο και συνεπή αποτελέσματα θα προκύψουν μόνο από την εφαρμογή μιας στρατηγικής κάτω από τα διάφορα σενάρια της αγοράς. Αυτό απαιτεί χρόνο και πρέπει να περιλαμβάνει τη λήψη εκατοντάδων συναλλαγών σε ένα demo λογαριασμό πριν διακινδυνεύσει πραγματικό κεφάλαιο.
Είτε να επιλέξει την ημέρα διαπραγμάτευση ή ταλάντευση διαπραγμάτευση επίσης έρχεται κάτω στην προσωπικότητα. Ημέρα διαπραγμάτευσης μπορεί να είναι υψηλότερο άγχος, απαιτεί σταθερή εστίαση για παρατεταμένες χρονικές περιόδους και απίστευτη πειθαρχία. Οι άνθρωποι που αγαπούν τη δράση, έχουν γρήγορα αντανακλαστικά, ή / και παρόμοια βιντεοπαιχνίδια και πόκερ τείνουν να βαρύνουν προς την ημέρα των συναλλαγών.
Η ταλάντωση των συναλλαγών είναι πιο αργή, καθώς υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες καθυστερήσεις μεταξύ των ενεργειών (είσοδος ή έξοδος συναλλαγών). Μπορεί να εξακολουθεί να είναι υψηλό άγχος, και απαιτεί επίσης τεράστια πειθαρχία και υπομονή. Η συνεχής εστίαση δεν είναι τόσο απαίτηση, οπότε αν η εστίαση είναι πρόβλημα, η ανταλλαγή συναλλαγών μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή. Τα γρήγορα αντανακλαστικά δεν απαιτούνται στην ανταλλαγή συναλλαγών (οι συναλλαγές μπορούν να ληφθούν στην αγορά είναι κλειστή και οι τιμές δεν κινούνται).
Η εμπορική συναλλαγή ημέρας και η συναλλαγή swing προσφέρουν ελευθερία με την έννοια ότι ένας έμπορος είναι δικό του αφεντικό. Οι έμποροι συνήθως εργάζονται μόνοι τους και είναι τελικά υπεύθυνοι για τη χρηματοδότηση των λογαριασμών τους και για όλες τις απώλειες και τα κέρδη που δημιουργούνται. Είναι αμφισβητήσιμο ότι οι έμποροι ταλάντευσης έχουν μεγαλύτερη ελευθερία ως προς το χρόνο, διότι η συναλλαγή swing καταλαμβάνει λιγότερο χρόνο από την ημέρα διαπραγμάτευσης.
Περίληψη: Η τακτική συναλλαγών και η συναλλαγή ημέρας απαιτούν πολλή πρακτική. Και οι δύο απαιτούν να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τουλάχιστον μια κερδοφόρα στρατηγική με συνέπεια, σε συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Ημέρα διαπραγμάτευσης είναι υψηλότερο στρες και απαιτεί σταθερή εστίαση. swing trading είναι χαμηλότερο κλειδί. Και οι δύο τρόποι συναλλαγής από την ελευθερία από ένα αφεντικό, αλλά η ταλάντευση εμπορικών συναλλαγών παρέχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο.
Τελικό Λόγο για την Ημέρα Trading Versus Swing Trading
Ένα στυλ διαπραγμάτευσης δεν είναι καλύτερο από ένα άλλο. Είναι διαφορετικά. Η ημερήσια διαπραγμάτευση έχει περισσότερες δυνατότητες κέρδους, τουλάχιστον σε ποσοστιαίες μονάδες σε λογαριασμούς μικρότερου μεγέθους. Οι έμποροι ταλάντευσης είναι πιθανότερο να είναι σε θέση να διατηρήσουν τις ποσοστιαίες αποδόσεις τους ακόμη και όταν ο λογαριασμός τους μεγαλώνει (μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο). Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις ποικίλλουν δραστικά μεταξύ των διαφόρων αγορών και των μορφών διαπραγμάτευσης. Η συναλλαγή ημέρας απαιτεί περισσότερο χρόνο από το swing trading, αλλά και οι δύο θα πάρουν πολλή πρακτική για να αποκτήσουν συνέπεια. Ημέρα διαπραγμάτευσης είναι καλύτερα να αφεθεί στους "λάτρεις της δράσης." Εκείνοι που επιδιώκουν μια επιλογή χαμηλότερου άγχους και λιγότερο χρονοβόρα θα πρέπει να επιμείνουν στην ταλάντευση.