Πώς να κάνετε ημερήσιο εμπόριο αργού πετρελαίου - Αγορές προθεσμιακών συναλλαγών
Η ημερήσια συναλλαγή αργού πετρελαίου κερδοσκοπεί στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών. Το φυσικό αργό πετρέλαιο δεν χειρίζεται ή δεν κατέχεται από κατοχή, μάλλον όλες οι εμπορικές συναλλαγές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά και μόνο τα κέρδη ή οι ζημίες αντανακλώνται στο λογαριασμό διαπραγμάτευσης.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για το εμπόριο του αργού πετρελαίου. Ο κύριος τρόπος είναι μέσω συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης . Μια συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης είναι συμφωνία για αγορά ή πώληση κάτι - όπως το αργό πετρέλαιο, ο χρυσός ή το σιτάρι - σε μια μελλοντική ημερομηνία. Οι ημερήσιοι έμποροι κλείνουν όλες τις συμβάσεις (συναλλαγές) κάθε μέρα και πραγματοποιούν κέρδος ή ζημία σε κάθε συναλλαγή με βάση τη διαφορά μεταξύ της τιμής που αγόρασαν τη σύμβαση και της τιμής που την πώλησαν.
Συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου μέσω του Chicago Mercantile Exchange (CME Group). Υπάρχουν διάφοροι τύποι αργού πετρελαίου και συμβάσεις που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγών. Υπάρχει ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης (Light Sweet) Futures (CL) που αντιπροσωπεύει 1.000 βαρέλια πετρελαίου και ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης E-Mini Crude Oil Futures (QM), το οποίο αντιπροσωπεύει 500 βαρέλια πετρελαίου.
Στο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης, η τιμή του πετρελαίου κυμαίνεται σε $ 0,01 προσαυξήσεις για το τυποποιημένο συμβόλαιο και 0,025 $ προσαυξήσεις στο συμβόλαιο E-mini. Αυτή η προσαύξηση ονομάζεται "τσιμπούρι" - είναι η μικρότερη κίνηση που μπορεί να κάνει ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης. Αν αγοράσετε ή πωλήσετε ένα συμβόλαιο συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, πόσοι τσιμπούρια η τιμή κινείται μακριά από την τιμή εισόδου σας καθορίζει τα κέρδη ή τις ζημίες σας.
Για να υπολογίσετε το κέρδος ή την ζημία σας (η πλατφόρμα συναλλαγών σας δείχνει, αλλά είναι καλό να καταλάβετε πώς λειτουργεί), θα πρέπει πρώτα να γνωρίζετε την τιμή τμημάτων της σύμβασης που διαπραγματεύεστε.
- Για μια τυποποιημένη σύμβαση αργού πετρελαίου (CL), η τιμή τμημάτων είναι $ 10. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η σύμβαση αντιπροσωπεύει 1.000 βαρέλια πετρελαίου και 1.000 βαρέλια πολλαπλασιασμένα με το μέγεθος των 0,01 δολ. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε σύμβαση, μια μετακίνηση ενός τσιμπουριού θα έχει ως αποτέλεσμα ένα κέρδος ή μια απώλεια των $ 10. Αν μετακινηθεί με 10 τσιμπούρια, κερδίζετε ή χάνετε $ 100. Αν μετακινηθεί 10 τσιμπούρια και έχετε 3 συμβάσεις, το κέρδος ή η ζημία σας είναι $ 300. Σημειώστε ότι το αργό πετρέλαιο μπορεί να μεταφέρει αρκετά δολάρια την ημέρα (εκατοντάδες τσιμπούρια), με αποτέλεσμα τεράστια κέρδη ή απώλειες σε ένα εμπόριο μιας ημέρας.
- Για μια σύμβαση E-Mini για το ακατέργαστο πετρέλαιο (QM), η τιμή tick είναι 12,50 δολάρια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η σύμβαση αντιπροσωπεύει 500 βαρέλια αργού πετρελαίου και 500 βαρέλια πολλαπλασιασμένα με το μέγεθος των 0,025 δολαρίων με 0,025 δολάρια καταλήγουν σε 12,50 δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε σύμβαση, ένα κίνημα τσιμπουριού θα έχει ως αποτέλεσμα ένα κέρδος ή μια απώλεια των $ 12.50. Εάν μετακινήσετε 10 τσιμπούρια, κερδίζετε ή χάνετε $ 125. Εάν μετακινηθεί 10 τσιμπούρια και κρατάτε 3 συμβάσεις, το κέρδος ή η ζημία σας είναι $ 375.
Η τιμή tick στην QM δεν είναι η ίδια με την CL, οπότε η CL θα είναι πιο ασταθής από την QM.
Για παράδειγμα, μια κίνηση αξίας $ 1 σε αργό είναι 100 τσιμπούρια σε CL, ή ένα δυνητικό κέρδος ή ζημία ή $ 1000 για ένα συμβόλαιο. Μια κίνηση $ 1 σε QM είναι μόνο 40 τσιμπούρια ($ 1 / $ 0.025), ή ένα πιθανό κέρδος ή απώλεια $ 500 για ένα συμβόλαιο.
Το ποσό που χρειάζεστε στο λογαριασμό σας προς το παρόν διαπραγματεύεται ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου εξαρτάται από τον μεσίτη μελλοντικής εκπλήρωσης. Το NinjaTrader, για παράδειγμα, απαιτεί να έχετε $ 1000 στο λογαριασμό σας για να ανοίξετε μια θέση για ένα συμβόλαιο Light Sweet Crude Oil. Επίσης, χρειάζεστε αρκετό λογαριασμό για να καλύψετε πιθανές απώλειες (χρειάζεστε πολύ περισσότερα από $ 1000). Δείτε την ελάχιστη απαιτούμενη κεφαλαιακή αξία για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές μελλοντικών συναλλαγών .
Για την ημερήσια συναλλαγή ενός ακαθάριστου συμβολαίου E-Mini (QM), χρειάζεστε 500 δολάρια στο λογαριασμό σας, καθώς και πρόσθετα κεφάλαια για την κάλυψη ζημιών. Το ποσό που απαιτείται από τον μεσίτη σας για να ανοίξει μια ημέρα διαπραγμάτευσης θέσης ονομάζεται ημερήσιο περιθώριο. διαφέρει ανάλογα με το μεσίτη και υπόκειται σε αλλαγές.
Αυτά τα αριθμητικά στοιχεία υποθέτουν ότι είστε ημέρα διαπραγμάτευσης και κλείνοντας θέσεις πριν από την αγορά κλείνει κάθε μέρα. Εάν κρατάτε θέσεις μια μέρα στην άλλη, υπόκειται σε απαιτήσεις αρχικού περιθωρίου και περιθωρίου συντήρησης , η οποία απαιτεί να έχετε περισσότερα χρήματα στο λογαριασμό σας.
Πώς να κάνετε ημερήσιο εμπόριο αργού πετρελαίου - ETF ή / και Χρηματιστήριο
Ένας άλλος τρόπος για το χρυσό εμπορικών συναλλαγών είναι μέσω ενός χρηματιστηρίου που διαπραγματεύεται σε χρηματιστήριο, όπως το Αμερικανικό Ταμείο Πετρελαίου (USO) ή το λιγότερο δημοφιλές δείκτη συνολικής απόδοσης S & P SGSCI ETN (OIL). Αν έχετε λογαριασμό χρηματιστηριακής συναλλαγής, μπορείτε να ανταλλάξετε τις μεταβολές των τιμών του αργού πετρελαίου.
Η αξία του ETF και του ETN αντανακλά τις ημερήσιες μεταβολές των τιμών στο αργό πετρέλαιο.
Το εμπόριο προϊόντων όπως τα αποθέματα. Η ελάχιστη κίνηση των τιμών είναι $ 0.01, επομένως κάνετε ή χάνετε 0,01 δολάρια ανά μετοχή που κατέχετε κάθε φορά που η τιμή αλλάζει κατά μία δεκάρα. Τα αποθέματα και τα ETF συνήθως διακινούνται σε 100 μερίδια μετοχών (ονομάζονται παρτίδες) έτσι εάν η τιμή κινείται σε μία δεκάρα και κρατάτε 100 μετοχές, κάνετε ή χάνετε $ 1. Εάν η τιμή κινείται $ 1, από $ 30 έως $ 31, κάνετε ή χάνετε 100 δολάρια στην 100 θέση μετοχών σας. Αν κρατάτε 500 μετοχές, κάνετε ή χάνετε 500 δολάρια για την ίδια κίνηση των τιμών.
Το ποσό που χρειάζεστε στο λογαριασμό σας προς το παρόν εμπορεύεται ένα ETF αργού πετρελαίου εξαρτάται από την τιμή του ETF, τη μόχλευση και το μέγεθος της θέσης σας.
Για καθημερινές συναλλαγές μετοχών ή ETFs στις ΗΠΑ, πρέπει να έχετε ένα ελάχιστο υπόλοιπο 25.000 δολαρίων στο λογαριασμό σας. Ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος που θέλετε να δημιουργήσετε και τη μόχλευση σας, μπορεί να θέλετε να έχετε περισσότερα από 25.000 δολάρια διαθέσιμα σε εσάς. Δείτε το Ελάχιστο Συνιστώμενο Κεφάλαιο για τα Ημερήσια Χρηματιστήρια για καθοδήγηση σχετικά με το πόσα κεφάλαια θα πρέπει να ξεκινήσετε την ημέρα διαπραγμάτευσης των ETFs και των μετοχών.
Για τις ημερήσιες στρατηγικές διαπραγμάτευσης, ανατρέξτε στις κατηγορίες των στρατηγικών συναλλαγών ημέρας για κάθε αγορά και συστήματα εμπορικών συναλλαγών.