Οι ευκολότεροι τρόποι να επενδύσουν στη Σιγκαπούρη
Η επιτυχία της χώρας στο παγκόσμιο εμπόριο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην τοποθεσία της και το γεγονός ότι έχει πολύ λίγη διαφθορά, εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και προηγμένες υποδομές.
Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν προσελκύσει περίπου 7.000 πολυεθνικές εταιρείες από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και την Ιαπωνία, καθώς και άλλες 3.000 εταιρείες από την Ινδία και την Κίνα.
Επένδυση στη Σιγκαπούρη με ETF
Ο ευκολότερος τρόπος για να επενδύσετε στη Σιγκαπούρη είναι τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETF), τα οποία προσφέρουν διαφοροποιημένη έκθεση στη χώρα σε μια ενιαία ασφάλεια που διαπραγματεύεται η Αμερική. Το πιο δημοφιλές ΕΜΤ που επενδύει στη Σιγκαπούρη είναι το iShares MSCI Singapore Index Fund (EWS), το οποίο έχει καθαρή αξία ενεργητικού άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων και κατέχει σχεδόν 30 διαφορετικούς τίτλους από τον Απρίλιο του 2016.
Δεδομένου ότι η Σιγκαπούρη είναι κατά κύριο λόγο εμπορικός προορισμός, το ΕΙΕΕ σταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό προς χρηματοπιστωτικές (55,43%) και βιομηχανικές (17,55%) εταιρείες. Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτή η θέση υπερβολικού βάρους θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετο κίνδυνο εάν, για παράδειγμα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει τεθεί σε κίνδυνο.
Οι τρεις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνουν:
- Η Singapore Telecom Ltd. (13,56%)
- Overseas-Chinese Banking Ltd. (12,16%)
- Η DBS Group Holdings Ltd. (11.99%)
Οι επενδυτές μπορούν επίσης να αγοράσουν από τον Απρίλιο του 2016 το The Singapore Fund Inc. (SGF), ένα αμοιβαίο κεφάλαιο κλειστού τύπου με χρηματιστηριακή αξία σχεδόν 70 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε αντίθεση με τα ETF, τα αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου μπορούν να διαπραγματεύονται με έκπτωση ή έκπτωση την καθαρή αξία του ενεργητικού, ενώ το ίδρυμα επενδύει επίσης σε άλλες χώρες του Ομίλου ASEAN, όπως η Καμπότζη, η Ινδονησία και η Μαλαισία .
Τέλος, οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν Αμερικανικά Παραστατικά Αποδεικτών (ADR) , τα οποία είναι αμερικανικά καλάθια αλλοδαπών τίτλων. Αυτά τείνουν να είναι λίγο πιο ριψοκίνδυνα από τα ΕΙΕΕ και τα αμοιβαία κεφάλαια, δεδομένου ότι έχουν λιγότερη ρευστότητα και διαφοροποίηση.
Οφέλη & Κίνδυνοι Επένδυσης στη Σιγκαπούρη
Η Σιγκαπούρη έχει έναν από τους πλουσιότερους πληθυσμούς στον κόσμο, πολύ ευνοϊκά δημογραφικά στοιχεία και μια αναπτυσσόμενη οικονομία, αλλά οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι η εστίασή της στο εμπόριο οδηγεί σε κάποιο βαθμό οικονομικής εξάρτησης από το παγκόσμιο εξωτερικό εμπόριο.
Τα οφέλη της επένδυσης στη Σιγκαπούρη περιλαμβάνουν:
- Ευνοϊκά δημογραφικά στοιχεία . Η Σιγκαπούρη έχει το τρίτο υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στον κόσμο, τη μεγαλύτερη συγκέντρωση εκατομμυριούχων και ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στις ανεπτυγμένες χώρες.
- Δωρεάν, Ανοικτή Οικονομία . Η Σιγκαπούρη θεωρείται ευρέως ότι είναι μία από τις πιο εύκολες χώρες στον κόσμο για την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με πολύ ευνοϊκούς φορολογικούς συντελεστές, χαμηλή διαφθορά, εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και προηγμένη υποδομή.
Οι κίνδυνοι επένδυσης στη Σιγκαπούρη περιλαμβάνουν:
- Η εμπιστοσύνη στο εξωτερικό εμπόριο . Η οικονομία της Σιγκαπούρης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εξωτερικό εμπόριο, γεγονός που οδήγησε σε συρρίκνωση κατά τη διάρκεια της φούσκας του 2001 και της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 , αλλά η χώρα ανακάλεσε γρήγορα, αυξάνοντας το 14,5% μέχρι το 2010.
- Σύνδεση με την Κίνα. Η οικονομία της Σιγκαπούρης είναι ιδιαίτερα διασυνδεδεμένη με την οικονομία της Κίνας, δεδομένης της σημαντικής κεφαλαιοποίησης της. Από το 2015, η σύνδεση αυτή προβλέπεται να είναι μειονεκτική καθώς η οικονομία της Κίνας έχει επιβραδυνθεί σημαντικά.
Οι επενδυτές πρέπει να σταθμίσουν προσεκτικά αυτά τα οφέλη και τους κινδύνους πριν προβούν σε επενδυτική απόφαση. Φυσικά, η Σιγκαπούρη θα πρέπει επίσης να αποτελεί μόνο ένα μέρος ενός κατά τα άλλα διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βέλτιστες αποδόσεις που είναι προσαρμοσμένες στον κίνδυνο. Πολλές οικονομικές κάμψεις είναι δύσκολο να προβλεφθούν, ειδικά στις αναδυόμενες αγορές , οι οποίες τείνουν να είναι λίγο πιο ασταθείς από τις ανεπτυγμένες αγορές.
Βασικά σημεία που πρέπει να θυμάστε
- Η Σιγκαπούρη είναι περισσότερο γνωστή στην επενδυτική κοινότητα για τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο εμπόριο ως ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς κόμβους της Ασίας.
- Ο ευκολότερος τρόπος να επενδύσετε στη Σιγκαπούρη είναι μέσω ETF ή αμοιβαίων κεφαλαίων κλειστού τύπου, συμπεριλαμβανομένου του iShares MSCI Singapore Capped Index Fund (EWS).
- Η Σιγκαπούρη έχει μια πολύ ισχυρή και επιτυχημένη οικονομία, η οποία οδηγείται από ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία, αλλά είναι ευαίσθητη στην επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου.