Τα 4 Best Penny Stocks Trading για λιγότερο από $ 5
Αυτό το άρθρο με βάζει σε μια δύσκολη κατάσταση. Η ομάδα μου και εγώ εκμεταλλεύεται το Peter Leeds Stock Picks, όπου παρέχουμε τις καλύτερες επιλογές μας στους συνδρομητές που καταβάλλουν το ετήσιο τέλος. Έτσι, πώς είναι δίκαιο για τους πιστούς πελάτες μας να προσφέρουμε στους άλλους τα πλεονεκτήματα των αναλυτικών και ερευνητικών μας δεξιοτήτων χωρίς κόστος;
Λοιπόν εδώ είναι η λήψη μου - η ομάδα μου και εγώ είμαστε ειδικοί σε αποθέματα πενών , εκείνες οι μετοχές με χαμηλές τιμές που διαπραγματεύονται για λιγότερο από $ 5.
Ωστόσο, οι περισσότερες από τις επιλογές μας πηγαίνουν για πολύ χαμηλότερα ποσά, όπως $ 1 ή $ 2, ακόμα και μερικά για λίγα λεπτά ανά μετοχή.
Θα συζητήσουμε εδώ μερικά από τα αγαπημένα μας αποθέματα πενών με υψηλότερες τιμές εδώ, δωρεάν σε αυτό το άρθρο. Διατηρώντας την εστίασή μας στις αποθέματα πενών με υψηλότερες τιμές, οι οποίες διαπραγματεύονται για $ 4 ανά μετοχή ή περισσότερες, νομίζω ότι μπορούμε όλοι να επωφεληθούμε χωρίς να ανατρέψουμε κανέναν.
Οι καλύτερες επιλογές επένδυσης σε χαμηλές τιμές (όπως σε εκείνες που διαπραγματεύονται για ένα buck ή δύο) θα εξακολουθούν να προορίζονται για πληρωμή συνδρομητών. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι μια δίκαιη λύση για όλους.
Τώρα που έχουμε το "housekeeping" έξω από το δρόμο, ας συζητήσουμε μερικά από τα αγαπημένα αποθέματα πενών από την ομάδα μου και εγώ. Δεν έχουμε λάβει ούτε μια δεκάρα σε αποζημίωση ή πληρωμή από καμία από αυτές τις εταιρείες, ούτε εγώ ή ο ίδιος των μελών της ομάδας μου προσωπικά επενδύσει στις μετοχές που συζητάμε παρακάτω, εκτός αν αναφέρεται ρητά στο περιεχόμενο.
Λύσεις εγγράφων ARC (ARC)
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
Το ARC βοηθά τους μηχανικούς, τους κατασκευαστές και τους αρχιτέκτονες. Κάθε έργο που απαιτεί σχεδιασμό με υπολογιστή, ψηφιοποιημένα σχέδια, εκτυπώσεις μεγάλου σχήματος ή η συνεργασία πολλών ειδικών, θα επωφεληθεί από τις υπηρεσίες που παρέχει η ARC.
Δεν πρόκειται για μια "μικρή επιχείρηση" με κανένα τρόπο, εκτιμώντας τα 194 εκατομμύρια δολάρια, βάσει της τρέχουσας τιμής των μετοχών (η οποία είναι μόλις πάνω από 4 δολάρια από τη στιγμή της σύνταξης αυτού του άρθρου). Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, η ARC δημιούργησε έσοδα ύψους 428 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η ARC είναι μία από τις μικρές εταιρείες που αγαπούνται ευρέως από τους επαγγελματίες χειριστές χρημάτων (όπως τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και τους αμοιβαίους διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων). Αυτοί οι θεσμικοί επενδυτές κατέχουν το 75% όλων των διαθέσιμων μετοχών της εταιρείας. Όταν προστίθενται στο 17% που ανήκουν σε εμπιστευτικές εταιρείες, υπάρχει μόνο περίπου το 7% του αποθέματος ARC που αφέθηκε στο εμπόριο στην ελεύθερη αγορά κάθε μέρα.
Αυτό το απόθεμα πενών είναι 2 και μισό φορές πιο ευμετάβλητο από τις συνολικές αγορές. Αυτό σημαίνει ότι οι μετοχές της ARC ήταν πιο ενεργές από τη μέση επένδυση, γεγονός που μπορεί να σημαίνει ότι τα κέρδη (και οι ζημίες) είναι μεγαλύτερα από ό, τι θα δείτε με την πλειοψηφία των άλλων επενδύσεων.
Η ARC έχει 17 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά (η οποία λειτουργεί σε περίπου 36 σεντ σε μετρητά ανά μετοχή). Όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία, οι σημαντικοί αριθμοί από τον ισολογισμό φαίνονται πολύ σταθεροί.
Για να πάρετε ένα γρήγορο μάθημα στον ισολογισμό (το οποίο είναι το πρώτο πράγμα που εξετάζουμε με την ανάλυση αποθέματος πενών). Ο ισολογισμός δείχνει βασικά τι μια εταιρεία OWNS σε σύγκριση με ό, τι OWES .
- Τα τρέχοντα (βραχυπρόθεσμα) περιουσιακά στοιχεία είναι 104 εκατομμύρια δολάρια και τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία έχουν φθάσει τα 466 εκατομμύρια δολάρια
Συγκρίνει πολύ ευνοϊκά τη θέση της εταιρείας με την ευθύνη:
- Οι τρέχουσες υποχρεώσεις είναι 64 εκατομμύρια δολάρια και οι συνολικές υποχρεώσεις είναι 263 εκατομμύρια δολάρια.
Με άλλα λόγια, η ARC βρίσκεται σε πολύ σταθερή οικονομική κατάσταση. Τα λειτουργικά αποτελέσματά τους είναι ακόμα καλύτερα.
Συγκεκριμένα, πέρυσι η εταιρεία ανέφερε καθαρά κέρδη ύψους 97 εκατ. Δολαρίων. Αυτό σημαίνει ότι το "ARC" θα έπρεπε πραγματικά να λεχθεί, "Cash Cow".
Ενώ η πρόσφατη ανάπτυξη ήταν ουδέτερη, αναμένω ότι τα περιθώρια κέρδους θα βελτιωθούν (να ανακάμψουν) τα επόμενα τρίμηνα. Σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που αναμένεται από τη διοίκηση (30-35 σεντ ανά μετοχή στα κέρδη, 60 εκατομμύρια δολάρια σε ταμειακές ροές), αυτό θα έθετε την αναλογία μελλοντικών τιμών προς κέρδη (P / E) μόλις 11,5. Θυμηθείτε, με P / E; οι χαμηλότεροι αριθμοί είναι ισχυρότεροι από τους υψηλότερους!
Με άλλα λόγια, η ARC είναι πολύ υποτιμημένη στις τρέχουσες τιμές. Το γεγονός ότι αγοράζουν τα μερίδιά τους πίσω στην ανοικτή αγορά, ενώ επίσης καταβάλλει το οφειλόμενο χρέος τους με άλλα 4 εκατομμύρια δολάρια, είναι απλώς σάρκα.
RealNetwworks (RNWK)
NASDAQ
Σχεδόν σίγουρα έχετε χρησιμοποιήσει το RealPlayer σε κάποιο σημείο. Μετά από όλα, είναι ενσωματωμένο στους περισσότερους υπολογιστές, προτού να τους βγάλεις από το κουτί.
Λοιπόν, η εταιρεία έχει επεκταθεί πέρα από τις πρώιμες ρίζες της τώρα και το χαρτοφυλάκιό τους περιλαμβάνει παιχνίδια, μουσική για αναμονή κλήσεων, εφαρμογές και άλλα προγράμματα για να βοηθήσει τους ανθρώπους να έχουν την καλύτερη εμπειρία με την τεχνολογία.
Έτσι, είναι το RNWK στο σωστό δρόμο; Τα 123 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα τους τελευταίους 12 μήνες το λένε.
Δεν πειράζει ότι αυτή η εταιρεία $ 154 εκατομμυρίων έχει 87 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά. Αυτό φθάνει τα 2,36 δολάρια ανά μετοχή, για ένα χρηματιστήριο πενών που διαπραγματεύεται μόλις λίγο παραπάνω από 4 δολάρια από τη στιγμή που γράφει αυτό το άρθρο και δεν έχει χρέος.
Οι επαγγελματίες επενδυτές είναι αρκετά άπληστοι με αυτό και γιατί δεν θα ήταν; Ξέρουν ένα καλό πράγμα όταν βλέπουν ένα! Μεταξύ ιδρυμάτων και στελεχών, κατέχουν πάνω από το 90% όλων των διαθέσιμων μετοχών.
Θα πρέπει να είναι μια αρκετά σταθερή χρονιά για το RNWK. Προβλέπουν την επιστροφή στην ανάπτυξη τόσο των εσόδων όσο και της κερδοφορίας, όπως είπα και μετά την ανάλυση των εργασιών τους.
Προστίθεται ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η λειτουργική αποτελεσματικότητα. Αυτά τα οφέλη θα προκύψουν από μια εταιρική επανευθυγράμμιση σε δύο από τα τρία κύρια τμήματα λειτουργίας τους, τα οποία έχουν ήδη εφαρμοστεί, αλλά μόνο τώρα αρχίζουν να αποδίδουν πλήρως τα οφέλη.
Μιλώντας για την "μαλακή ανάκαμψη", μεγάλο μέρος της βαριάς ανύψωσης γίνεται τώρα. Τα οφέλη από το νέο, φτωχότερο και κατώτερο RNWK θα πρέπει να αρχίσουν να πληρώνουν τους επόμενους μήνες και χρόνια.
Misonix (MSON)
NASDAQ
Πολλοί ανησυχούν για μια πιθανή ύφεση και για τον αντίκτυπο που θα έχει στα αποθέματα. Τώρα εξήγησα όλα αυτά στο ιστολόγιο του αποθέματος πενών και προετοιμαζόταν εδώ και πολύ καιρό για την επιβράδυνση της εγχώριας και διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας.
Λοιπόν, υπάρχουν ορισμένοι τύποι επιχειρήσεων που θα καταστραφούν από μια ύφεση (όπως είδη πολυτελείας και καταναλωτικά προϊόντα διακριτικής ευχέρειας). Ωστόσο, υπάρχουν και οι τύποι που θα είναι ωραίοι (όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα και οι υπηρεσίες ιατρικής χειρουργικής).
Το Misonix βρίσκεται στην τελευταία ομάδα, παρέχοντας τις απαραίτητες χειρουργικές συσκευές αιχμής. Ειδικεύονται σε εργαλεία για διαδικασίες σπονδυλικής στήλης και κρανίου, καθώς και τα εργαλεία για καλλυντικές και λαπαροσκοπικές διαδικασίες, μεταξύ άλλων.
Η ύφεση ή όχι, οι άνθρωποι τείνουν να προχωρήσουν με ιατροφαρμακευτικές διαδικασίες που εξοικονομούν ζωή και αλλάζουν τη ζωή τους. Αυτό καθιστά το MSON τόσο σταθερό κατάστημα αξίας, όταν τα περισσότερα αποθέματα τσακίζουν στο χείλος μιας διόρθωσης.
Φυσικά, ακόμη και χωρίς οικονομική επιβράδυνση, η Misonix θα πρέπει να κάνει πολύ καλά. Τα τριμηνιαία αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα έδειξαν ότι το 73% των εσόδων έχει επανειλημμένα χαρακτήρα, το οποίο ξεπερνά το 57% την αντίστοιχη περίοδο από το προηγούμενο έτος.
Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των επαναλαμβανόμενων εσόδων, τόσο πιο σταθερά και προβλέψιμα είναι οι μετοχές. Απομονώνει επίσης την εταιρεία από πιθανές διαταραχές, όπως η απώλεια ενός σημαντικού πελάτη ή μια σημαντική αγωγή, ή / και δυσλειτουργίες μετρητών.
Μερικοί από τους πελάτες της MSON βρίσκονται στην Κίνα και τη Ρωσία. Και οι δύο αυτές αγορές παρουσιάζουν πρόσφατα αδυναμία, αλλά εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης για το Misonix. Η εταιρεία αναμένει συνθήκες ανάκαμψης και στις δύο αυτές χώρες, γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση της δραστηριότητας πωλήσεων. Αποκλείοντας το "αγκυροβολημένο" αποτέλεσμα της Κίνας και της Ρωσίας, τα έσοδα της MSON αυξήθηκαν κατά εντυπωσιακό 17%.
Η εταιρεία είναι χωρίς χρέη και κάθεται σε 8,4 εκατομμύρια δολάρια (1,07 ανά μετοχή) σε μετρητά. Επίσης, οι τρέχουσες δραστηριότητες χρηματοδοτούνται επί του παρόντος μόνο από τις ταμειακές ροές, δίνοντας στη διοίκηση λόγο να δηλώσει την αισιοδοξία τους, πράγμα που ακριβώς συνέβαινε στις πιο πρόσφατες οικονομικές τους εκθέσεις.
Κοιτάζοντας πίσω από τους τελευταίους 12 μήνες, η MSON σημείωσε έσοδα ύψους 23 εκατομμυρίων δολαρίων. Δημιούργησε μια πολύ συναρπαστική αναλογία P / E μόλις 12,4, γεγονός που καταδεικνύει ότι πρόκειται για μια υποτιμημένη εταιρεία, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το ελκυστικό ρυθμό ανάπτυξης.
Με κεφαλαιοποίηση αγοράς μόλις 39 εκατομμυρίων δολαρίων, το MSON θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί ως ενδεχόμενος στόχος εξαγοράς - όχι όμως λόγω του "εύπεπτου μεγέθους του". Μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο συνήθως αγαπούν να αποκτήσουν μικρότερες εταιρείες εξειδικευμένες, εφ 'όσον έχουν «καθαρά βιβλία» - όπως σε κανένα χρέος και πολλά μετρητά.
Εργασίες καινοτομίας LabStyle (DRIO)
NASDAQ
Το DRIO παρέχει δυνατότητες εργαστηριακών δοκιμών στους καταναλωτές, χρησιμοποιώντας το smartphone του ατόμου. Για παράδειγμα, το σύστημα Dario σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την κινητή συσκευή σας για να ελέγχετε και να παρακολουθείτε τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα σας.
Η LabStyle έχει πολλά σπουδαία πράγματα για αυτά, συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι περιοριστικά, όλων των απίστευτων προόδων της υγειονομικής περίθαλψης και της τεχνολογίας. Όπως ανέφερα στην προηγούμενη συζήτηση για το MSON, η βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης πρόκειται να είναι ένα αξιόπιστο κατάστημα αξίας, ανεξάρτητα από το τι μας ρίχνει η οικονομία! Δεν σταματάτε να παίρνετε φάρμακα όταν οι δύσκολες στιγμές και οι άνθρωποι σπάνια συγκρατούν τη φροντίδα υγείας απλά λόγω της ύφεσης, του πληθωρισμού, της αδυναμίας της χρηματιστηριακής αγοράς ή άλλως.
Οι εφαρμογές για το έξυπνο μετρητή γλυκόζης του DRIO ισχύουν σε διάφορες καταστάσεις, αλλά, φυσικά, ο μεγάλος είναι ο διαβήτης. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, ένα άτομο μπορεί να ελέγξει τα επίπεδά του, να καταγράψει τα αποτελέσματά του και μοιράζεται τα δεδομένα με τους φροντιστές ή τους γιατρούς τους.
Η LabStyle είναι μια εταιρεία αξίας 28 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά μία με δυναμικό πολλές φορές το μέγεθος. Δεδομένης της δυνητικά διευθυνόμενης αγοράς που ελπίζουν να κατακτήσει, οι επιχειρησιακές επιτυχίες θα μπορούσαν να πάρουν τις μετοχές της DRIO σε πολύ υψηλότερα επίπεδα και να μην κοιτάξουν ξανά!
Όπως και η MSON και η RNWK που συζητήθηκαν παραπάνω, η DRIO δεν έχει χρέη. Έχουν επίσης πάνω από 8 εκατομμύρια δολάρια σε ρευστά διαθέσιμα, που ισοδυναμεί με 1,50 δολάρια για κάθε ένα από τα 5,6 εκατομμύρια μετοχές που εκκρεμούν.
Το DRIO χάνει μόλις πάνω από 1,5 εκατομμύρια δολάρια σε κάθε μία από τις τελευταίες τριμηνιαίες περιόδους. Ενώ τα καθαρά κέρδη είναι πάντοτε καλύτερα από τις απώλειες, αυτά τα λειτουργικά αποτελέσματα είναι στην πραγματικότητα ακριβώς αυτά που θα περιμένατε από μια εταιρεία στη βιομηχανία του DRIO και σε αυτό το στάδιο του κύκλου ζωής των εταιρειών.
Επίσης, αυτές οι ελαφρές απώλειες (οι οποίες και πάλι θα είναι ο κανόνας για κάθε επιχείρηση που ενεργεί ενεργά προς την αποδοχή και την ανάπτυξη του προϊόντος) φαίνονται πολύ λιγότερο σημαντικές όταν εξετάζουν τη δημοσιονομική τους θέση. Συγκεκριμένα, η DRIO έχει 10,3 εκατομμύρια δολάρια σε κυκλοφορούν ενεργητικό, έναντι μόνο 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων σε τρέχουσες υποχρεώσεις.
Λαμβάνοντας τη μακροπρόθεσμη άποψη, η DRIO εξακολουθεί να κάθεται όμορφα. Η συνολική θέση τους είναι μόνο 3,4 εκατομμύρια δολάρια, ενώ κατέχουν συνολικά 11 εκατομμύρια δολάρια. Εξηγώ τη σημασία του ισολογισμού σε αυτό το βίντεο και είναι στην πραγματικότητα το πρώτο μέρος που κοιτάμε όταν αναλύουμε οποιοδήποτε απόθεμα πενών.
Με μια τέτοια σταθερή οικονομική θέση, η DRIO θα έχει πολλές ευκαιρίες να επωφεληθεί από τα πιθανά τους αναπτυξιακά κανάλια. Στην πραγματικότητα, καθώς περισσότεροι άνθρωποι υιοθετούν το σύστημα Dario, η εταιρεία βλέπει βελτιώσεις στις μετρήσεις και τα αποτελέσματά τους, όπως οι μειώσεις των ακαθάριστων και καθαρών ζημιών τους, ενώ τα έσοδά τους ανεβαίνουν.
Η DRIO είναι μια σχετικά νέα εταιρεία, τουλάχιστον από την προοπτική δημόσιας διαπραγμάτευσης. Κατά το πρώτο τρίμηνο του περασμένου έτους, ολοκλήρωσαν την αρχική δημόσια προσφορά τους και καταχωρήθηκαν στο χρηματιστήριο της NASDAQ.
Έχουν επίσης μόλις ξεκινήσει πωλήσεις σε απευθείας σύνδεση στην Αμερική, η οποία αντιπροσωπεύει έναν άλλο δυνητικό παράγοντα ανάπτυξης για να συμπληρώσει όλα τα άλλα που έχουν. Οι άνθρωποι παίρνουν όλο και περισσότερο την υγεία τους (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής και της παρακολούθησης) στα χέρια τους και οι τεχνολογίες του DRIO θα είναι ένα τεράστιο μέρος αυτού για τους διαβητικούς.