Έτσι, αν είστε επενδυτής που προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο επιτοκίου, τότε αυτοί οι τύποι ETFs μπορεί να είναι κατάλληλοι για το χαρτοφυλάκιό σας.
FLOT - iShares κυμαινόμενου επιτοκίου ETF
Αυτό το επιτόκιο μεταβλητού επιτοκίου ETF από iShares παρακολουθεί ένα δείκτη που αποτελείται από ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου ονομαστικής αξίας επένδυσης σε δολάρια ΗΠΑ και υπόλοιπα λήξης μεταξύ ενός μηνός και πέντε ετών. Και μερικοί από τους λόγους που πιστεύει ότι το γεγονός αυτό είναι ένα καλό πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι δίνει στους επενδυτές έκθεση σε ομόλογα με κυμαινόμενο επιτόκιο των ΗΠΑ, των οποίων οι πληρωμές τόκων προσαρμόζονται ώστε να αντικατοπτρίζουν τις μεταβολές των επιτοκίων. Παρέχει επίσης πρόσβαση σε 300 + βραχυπρόθεσμα ομόλογα επενδυτικής ποιότητας σε ένα ενιαίο ταμείο. Αυτό σας επιτρέπει να τοποθετείτε μετρητά στην εργασία και να διαχειρίζεστε τον κίνδυνο επιτοκίων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το FLOT, μην διστάσετε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο iShares για αυτό το ταμείο
Ο Σύμβουλος FLRT - Shares ενισχύει το ενεργητικό του Ειρηνικού (ETF)
Αυτό το ταμείο επιτοκίου κυμαινόμενου επιτοκίου φαίνεται να παρέχει ένα υψηλό επίπεδο τρέχοντος εισοδήματος επιλέγοντας ένα χαρτοφυλάκιο εστιασμένο κυρίως από δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου που παράγουν έσοδα και χρεόγραφα με κυμαινόμενο επιτόκιο (που συνήθως αναφέρονται ως τραπεζικά δάνεια, δάνεια με μοχλευμένα δάνεια ή δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου) τα εξασφαλισμένα και μη εξασφαλισμένα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, εξασφαλισμένα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου δεύτερης ασφάλειας και άλλα χρεόγραφα κυμαινόμενου επιτοκίου από εγχώριους και ξένους εκδότες.
Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το FLRT, επισκεφτείτε το ενημερωτικό δελτίο στην ιστοσελίδα του Share Advisor.
FLRN - SPDR Barclays Capital Επενδυτική Βαθμολογία Κυμαινόμενου Επιτοκίου ETF
Αυτό το επιτόκιο μεταβλητού επιτοκίου ETF είναι ένα SPDR που παρακολουθεί το δείκτη κυμαινόμενου επιτοκίου του αμερικανικού δολαρίου Barclays <5 ετών. Όσον αφορά τον δείκτη, αποτελείται από χρεόγραφα που πληρώνουν μεταβλητό επιτόκιο, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων βασίζεται στο 3μηνο LIBOR, με σταθερό spread.
Ο Δείκτης μπορεί να περιλαμβάνει ομόλογα που είναι καταχωρημένα σε Η.Π.Α. από μη-αμερικανικές εταιρείες, κυβερνήσεις και υπερεθνικές οντότητες. Εξαιρούνται από το Δείκτη είναι ομόλογα σταθερού επιτοκίου, χρεόγραφα σταθερού επιτοκίου με δυνατότητα πώλησης και σταθερού επιτοκίου, τίτλους σταθερού επιτοκίου και σταθερού προς κυμαινόμενο κεφάλαιο, ομόλογα με χαρακτηριστικά που συνδέονται με μετοχές (π.χ. δικαιώματα αγοράς μετοχών και μετατρέψιμα στοιχεία), ομολογίες συνδεδεμένες με πληθωρισμό και τιτλοποιημένα ομόλογα .
FLTR - Αγορές με κυμαινόμενο επιτόκιο επενδύσεων
Αυτό το ταμείο κυμαινόμενου επιτοκίου από την Van Eck συσχετίζεται με το Δείκτη Κυμαινόμενου Επιτοκίου Επενδυτικού Βαθμού (MVFLTR) του Δείκτη Αγοράς. Το δείκτη αναφοράς αποτελείται από δελτία κυμαινόμενου επιτοκίου σε δολάρια ΗΠΑ που εκδίδονται από εταιρικούς εκδότες και βαθμολογούνται από επενδυτικές υπηρεσίες τουλάχιστον από μία από τις τρεις υπηρεσίες αξιολόγησης: Moody's, S & P ή Fitch. Μπορείτε να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες για το FLTR στην ιστοσελίδα Van Eck.
EFR - Eaton Vance Ανώτερο Κυμαινόμενο Επιτόκιο Εμπιστοσύνης ETF
Αυτό το ταμείο από την Eaton Vance φαίνεται να παρέχει ευρεία έκθεση στην αγορά δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου παρέχοντας διαφοροποιημένη έκθεση στην κατηγορία στοιχείων ενεργητικού. Το αμοιβαίο κεφάλαιο παρέχει την έκθεση στους κλάδους των δανειακών αγορών πολλών τομέων, πιστωτικών βαθμίδων και εκδοτών. Η χαμηλή διάρκεια μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου επιτοκίου και στη μείωση της μεταβλητότητας του χαρτοφυλακίου. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε το ενημερωτικό δελτίο EFR στην ιστοσελίδα της Eaton Vance.
SRLN - Δάνειο υψηλού επιπέδου SPDR Blackstone / GSO ETF
Το δεύτερο SPDR στον κατάλογο αυτό επιδιώκει να παρέχει τρέχον εισόδημα συνεπές με τη διατήρηση του κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά του στοιχεία στο Χαρτοφυλάκιο Δανείων Blackstone / GSO, μια ξεχωριστή σειρά του SSgA Master Trust, με ίδιο επενδυτικό στόχο όπως το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Το Χαρτοφυλάκιο επιδιώκει να ξεπεράσει τον Δείκτη Δανείων Υπεραπορρόφησης Markit iBoxx USD (Δείκτης Κύριου Δείκτη) και τον Δείκτη Δανείου S & P / LSTA των ΗΠΑ (Δευτερεύων Δείκτης), επενδύοντας κατά κανόνα τουλάχιστον το 80% του καθαρού ενεργητικού του τυχόν δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς) σε Ανώτερα Δάνεια. Για τους σκοπούς αυτής της δοκιμής 80%, τα "Ανώτερα Δάνεια" είναι τα πρώτα τραπεζικά τραπεζικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα SRLN.
BKLN - Ενεργειακά Μετοχές ΕΤΑ Δανείου
Αυτό το ταμείο από το Power Shares συσχετίζεται με το δείκτη S & P / LSTA US Leveraged Loan 100, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί την αγοραία σταθμισμένη απόδοση των μεγαλύτερων θεσμικών δανείων με μόχλευση με βάση τους συντελεστές στάθμισης της αγοράς, τα spreads και τις πληρωμές τόκων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να επισκεφθείτε το ενημερωτικό δελτίο Power Shares για το BKLN.
- Το FTFR - First Trust διαχειρίζεται ενεργά το ETF κυμαινόμενου επιτοκίου
- Χρηματοδοτικό Ταμείο κυμαινόμενου επιτοκίου USFR - WisdomTree Bloomberg
- Ο Σύμβουλος FLRT - Shares ενισχύει το ενεργητικό του Ειρηνικού (ETF)
Αυτός είναι λοιπόν ο κατάλογος των ETF ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου για τώρα, αλλά όπως πάντα, υπόκεινται σε αλλαγές. Για παράδειγμα, όταν ξεκινάει το FTFR, θα ενημερώσω αυτόν τον κατάλογο καθώς και θα συμπεριλάβω τυχόν νέες καταθέσεις χρηματικού ποσού (λέω ότι πέντε φορές γρήγορα). Και αν κάποιο από αυτά τα κεφάλαια έχει διαγραφεί, θα ενημερώσω και τη λίστα, γι 'αυτό ελέγξτε συχνά.
Και να έχετε κατά νου ότι ενώ τα ETF προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα , όπως τα φορολογικά οφέλη , δεν είναι χωρίς κίνδυνο . Κανένα στοιχείο δεν είναι ελεύθερο κινδύνου. Έτσι, βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει έρευνα σε κάθε κεφάλαιο κυμαινόμενου επιτοκίου σε αυτόν τον κατάλογο πριν κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή. Κοιτάξτε κάτω από την κουκούλα και δείτε τι υπάρχει στο ETF , ρίξτε μια ματιά στο ιστορικό απόδοσής του και δείτε πώς αντιδρά στις διαφορετικές συνθήκες της αγοράς. Και εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες, φροντίστε να συμβουλευτείτε έναν οικονομικό επαγγελματία, όπως έναν οικονομικό σύμβουλο ή τον μεσίτη σας.
Ωστόσο, αφού έχετε πραγματοποιήσει τη δέουσα επιμέλεια, τότε σας εύχομαι επιτυχία (και κέρδη) για όλες τις συναλλαγές σας.
Αποποίηση ευθυνών: Τη στιγμή της δημοσίευσης αυτού του άρθρου για τα ETF κυμαινόμενου επιτοκίου, δεν έχω ανοικτές θέσεις σε κανένα από τα κεφάλαια αυτού του καταλόγου