Αλλά είστε πραγματικά έτοιμοι να ανταλλάξετε μετοχές;
Χαμηλό εμπόδιο στην είσοδο ... Υψηλότερο εμπόδιο στο κέρδος
Με τόσο χαμηλό εμπόδιο στην είσοδο και την υπόσχεση γρήγορων κερδών, δεν είναι πολύ περίεργο ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι μπαίνουν στο χρηματιστήριο.
Υπάρχει ένα μόνο πρόβλημα - η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που αρχίζουν να διαπραγματεύονται μετοχές καταλήγουν να χάσουν χρήματα και να εγκαταλείψουν με λιγότερα κεφάλαια από ό, τι ξεκίνησαν (ή χωρίς χρήματα καθόλου).
Η πρόκληση είναι ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του ανοίγματος του λογαριασμού μεσιτείας και της πραγματικής ετοιμότητας για το εμπόριο των αποθεμάτων. Αυτό είναι ένα χαμηλό εμπόδιο για το παιχνίδι εισόδου, αλλά το εμπόδιο στο κέρδος είναι υψηλότερο από ό, τι νομίζετε.
Τα καλά νέα είναι ότι το εμπόδιο στο κέρδος όταν τα αποθέματα συναλλαγών δεν είναι ανυπέρβλητα, είναι ακριβώς υψηλότερο από ό, τι οι περισσότεροι νέοι έμποροι πιστεύουν ότι είναι. Αυτό το άρθρο εξηγεί τι πρέπει να έχετε για να είστε έτοιμοι να πραγματοποιήσετε συναλλαγές με κέρδος. Αυτοί οι δείκτες είναι αυτό που χρειάζεστε για να σας βοηθήσουμε να ξεπεράσετε το «εμπόδιο στο κέρδος» και να νικήσετε την πλειοψηφία των ανθρώπων που θα χάσουν μακροπρόθεσμα.
Τι χρειάζομαι για να είμαι έτοιμος να ανταλλάξω κέρδη με κέρδος;
Υπάρχουν 4 πράγματα που πρέπει να είστε έτοιμοι να κάνετε συναλλαγές με κέρδος:
- Γραμματοσκοπικοί στόχοι συναλλαγών
- Ένα κερδοφόρο σύστημα εμπορίας μετοχών
- Κανόνες διαχείρισης κινδύνων και χρημάτων
- Ένα γραπτό σχέδιο συναλλαγών
Γιατί οι στόχοι γραφής είναι τόσο σημαντικοί;
Όλοι έχουμε διαφορετικές καταστάσεις και διαφορετικούς στόχους στη ζωή μας και οι εμπορικοί μας στόχοι δεν διαφέρουν . Μερικοί άνθρωποι εμπορεύονται αποθέματα για μακροπρόθεσμη οικοδόμηση πλούτου, μερικοί για παθητικό εισόδημα και ορισμένοι για ενεργό εισόδημα.
Ακριβώς όπως οι λόγοι μας για το εμπόριο μετοχών στην πρώτη θέση μπορεί να είναι διαφορετικοί, όλοι έχουμε διαφορετικές ανοχές κινδύνου. Μπορεί να αισθάνεστε άνετα με 20% ανάληψη του λογαριασμού σας, αλλά μπορώ να είμαι άνετος μόνο με 10% ανάληψη. Μπορεί να αισθάνεστε άνετα με το 50-60% των συναλλαγών σας, αρκεί να κερδίζετε χρήματα συνολικά, αλλά ίσως νιώθω άνετα με το 30-50% των συναλλαγών μου εφ 'όσον κερδίζω χρήματα συνολικά.
Οι στόχοι είναι σημαντικοί, διότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι συναλλαγής των αποθεμάτων και μέχρι να είστε σαφείς σχετικά με τους στόχους σας, θα έχετε πρόβλημα να κάνετε ενημερωμένες επιλογές σχετικά με το ποια στρατηγική ή σύστημα θα χρησιμοποιήσετε, πώς να διαχειριστείτε τον κίνδυνο σας και πώς να διαστασιοποιήσετε τις θέσεις σας.
Πρέπει τουλάχιστον να γράψετε τους στόχους σας για τους ακόλουθους τομείς:
- Μέγιστη ανάληψη του αρχικού κεφαλαίου σας
- Μέγιστη άντληση από το συνολικό τρέχον κεφάλαιο
- Μέση ετήσια ποσοστιαία απόδοση
- Πόσο χρόνο θα ξοδέψετε στις συναλλαγές σας (κάθε μέρα-εβδομάδα-μήνας)
- Ο μεγαλύτερος χρόνος μεταξύ των νέων υψηλών μετοχικών κεφαλαίων (πόσο καιρό είστε πρόθυμοι να είστε στην ανάληψη)
- Αξιοπιστία της διαπραγμάτευσής σας (ποσοστό κερδών που χρειάζεστε)
- Μεγέθη των κερδοφόρων συναλλαγών έναντι του μεγέθους των χαμένων συναλλαγών
Μόλις τα έχετε, είστε σε καλή θέση να επιλέξετε ή να σχεδιάσετε ένα κερδοφόρο σύστημα εμπορίας μετοχών.
Τώρα, όμως, να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να μιλήσουμε για τη στρατηγική συναλλαγών που θα σας βοηθήσει να πετύχετε.
Πώς ξέρω αν το σύστημα εμπορίας μετοχών μου είναι κερδοφόρο;
Εάν τα εμπορικά σας συστήματα πρόκειται να είναι κερδοφόρα τότε πρέπει να βασίζονται σε υγιείς εμπορικές στρατηγικές που πραγματικά λειτουργούν.
Μια στρατηγική διαπραγμάτευσης είναι απλώς μια προσέγγιση στις αγορές που βασίζεται σε μια καλή κατανόηση και υπόθεση σχετικά με τη συμπεριφορά της χρηματιστηριακής αγοράς. Ακολουθούν μερικές έγκυρες στρατηγικές διαπραγμάτευσης με την αντίστοιχη υπόθεση που μπορείτε να λάβετε υπόψη:
- Θεμελιώδης ανάλυση: Η αγορά μετοχών που υποτιμούνται και πωλούνται όταν είναι πάνω από την εύλογη αξία τους παρέχει μια ακμή που είναι κερδοφόρα μακροπρόθεσμα.
- Τάση διαπραγμάτευσης: Τα αποθέματα τείνουν στην τάση και αυτές οι τάσεις συνεχίζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό, τι οι περισσότεροι αναμένουν. Είναι κερδοφόρο να εντοπίζουμε τις τάσεις νωρίς και να κρατάμε μέχρι να γυρίσει η τάση.
- Swing Trading: Τίποτα στις χρηματοπιστωτικές αγορές δεν κινείται σε ευθεία γραμμή. Τα περισσότερα αποθέματα κινούνται πάνω και κάτω από την πρωτογενή τάση με κάποια συνέπεια. Αυτές οι κούνιες είναι επικερδείς κινήσεις για εύπορους εμπόρους.
- Μέση αναστροφή: Όταν τα αποθέματα δεν βρίσκονται σε ισχυρές τάσεις τείνουν να τείνουν να κυμαίνονται πάνω και κάτω από κάποια μέση τιμή. Η τοποθέτηση για να ωφεληθεί από την επιστροφή στο μέσο είναι κερδοφόρα για ευκίνητους εμπόρους.
Υπάρχουν πολλές άλλες στρατηγικές συναλλαγών, αλλά πρέπει να διασφαλίσετε ότι το σύστημά σας βασίζεται σε μια υγιή εμπορική στρατηγική που πραγματικά λειτουργεί και όχι σε κάποια μυστικιστική τεχνική πρόβλεψης τιμών που προέρχεται από φυσική τάξη, αστρολογία ή κρυμμένους κύκλους χρονικών τιμών που μόνο ειδικοί γκουρού μπορούν να εντοπίσουν .
Υποθέτοντας ότι η στρατηγική συναλλαγών σας είναι υγιής, τότε χρειάζεστε κανόνες για το σύστημα συναλλαγών που αποτυπώνουν ένα πλεονέκτημα στην αγορά. Αυτό που βρίσκω πιο συχνά είναι ότι μόλις οι άνθρωποι έχουν καταλάβει τι είναι το σήμα εισόδου τους, βλέπουν τα σήματα τους να έρχονται στην αγορά και θέλουν να πηδήξουν μέσα - Αυτό είναι λάθος!
Το σήμα εισόδου είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι του εμπορικού σας συστήματος, και το σύστημα συναλλαγών είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι του εμπορικού σας σχεδίου.
Ένα σήμα εισόδου δεν κάνει ένας έμπορος!
Ως ελάχιστο, το σύστημά σας συναλλαγών πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω 5 στοιχεία. Όπως ακριβώς και η εμπορική στρατηγική σας, κάθε μία από αυτές τις συνιστώσες πρέπει να βασίζεται σε μια καλή αντίληψη και υπόθεση σχετικά με τη συμπεριφορά της αγοράς. Το παρεχόμενο παράδειγμα βασίζεται σε ένα σύστημα εμπορίας μετοχών τάσης:
- Εμπορικές ρυθμίσεις: Εμπορικά αποθέματα τα οποία παρουσιάζουν τάση ομαλής και ισχυρής διαρκείας πολλών μηνών.
- Ενεργοποίηση εισαγωγής: Εισάγετε μετά από μια μικρή κίνηση πίσω στην κύρια τάση για να μειώσετε τον κίνδυνο εισόδου.
- Αρχική απώλεια στάσης: Τοποθετήστε την αρχική στάση ακριβώς κάτω από το χαμηλό επίπεδο για να διατηρήσετε μικρές απώλειες.
- Κανόνες εξόδου: Έξοδος όταν το απόθεμα μεταβάλλει σαφώς την τάση με τη χρήση ενός τερματισμού στάσης ως δείκτη.
- Κανόνες Διαχείρισης Κινδύνων: Κινδύνετε ένα πολύ μικρό κλάσμα του λογαριασμού σε κάθε εμπόριο, έτσι ώστε κάθε εμπόριο να είναι ασήμαντο και οι απώλειες να είναι συναισθηματικά εύκολο να ληφθούν.
Οποιοδήποτε είδος συστήματος συναλλαγών αποφασίζετε, πρέπει να έχει θετικό προσδόκιμο. Η προσδοκία είναι το ποσό του κέρδους που αναμένετε να φτιάξετε ανά δολάριο που κινδυνεύετε μακροπρόθεσμα. Μπορείτε να μετρήσετε την προσδοκία με τον ακόλουθο τύπο:
Προσδοκία = Μέσος όρος R σε πολλές συναλλαγές όπου:
R = (τιμή εξόδου - τιμή εισόδου) / (τιμή εισόδου - αρχική απώλεια στάσης)
Μπορείτε να υπολογίσετε την προσδοκία σας από τις ιστορικές συναλλαγές σας, από ένα back test χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα ή από τα αποτελέσματα χαρτοφυλακίου συναλλαγών σας. Όποια μέθοδο και αν χρησιμοποιείτε, υπολογίστε την τιμή ή το R για κάθε συναλλαγή και, στη συνέχεια, το μέσο όρο. Όσο υψηλότερη είναι η προσδοκία τόσο το καλύτερο. Αν είναι αρνητικό, δεν έχετε ένα κερδοφόρο σύστημα συναλλαγών και δεν είστε έτοιμοι να κάνετε συναλλαγές στα αποθέματα! Τώρα, εξετάστε πώς μπορείτε να αποφύγετε τον κίνδυνο να φτάσετε στην κορυφή.
Τι κάνουν οι κανόνες διαχείρισης κινδύνου και διαχείρισης χρημάτων;
Με απλά λόγια, οι κανόνες διαχείρισης κινδύνων και χρημάτων σας εμποδίζουν να χάσετε όλα τα χρήματά σας, ώστε να μπορείτε να ανταλλάσσετε για αρκετό καιρό για να κάνετε πραγματικά χρήματα από το εμπορικό σας σύστημα.
Εάν διακινδυνεύσετε πάρα πολύ σε κάθε συναλλαγή τότε μια σύντομη σειρά ζημιών θα σας σκουπίσει έξω ή τουλάχιστον θα βάλει μια μεγάλη τρύπα στο λογαριασμό σας. Αν όμως διακινδυνεύσετε πολύ λίγο, τότε δεν θα κάνετε αρκετά κέρδη για να ασχοληθείτε με την προσπάθεια.
Πολλοί άνθρωποι εκεί έξω θα σας πω ότι πρέπει να διακινδυνεύσετε το 2% ή το 5% του λογαριασμού σας σε κάθε συναλλαγή. Η εμπειρία μου έδειξε ότι ακόμη και το 2% είναι γενικά πολύ επιθετικό για τους περισσότερους εμπόρους και τα περισσότερα συστήματα συναλλαγών.
Κατά την εκπόνηση των κανόνων διαχείρισης κινδύνου σας, λάβετε υπόψη σας ότι τα περισσότερα αποθέματα στην αγορά συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό. Αυτό σημαίνει ότι εάν η αγορά αλλάξει κατεύθυνση, το ίδιο και οι περισσότερες μετοχές στην αγορά. Έτσι εάν έχετε 10 θέσεις και κινδυνεύετε 5 τοις εκατό σε κάθε ένα και η αγορά ξαφνικά αλλάζει κατεύθυνση, θα μπορούσατε να χάσετε το 50 τοις εκατό του λογαριασμού σας, αν όλα σταματούν!
Ο έλεγχος των διαφορετικών επιπέδων κινδύνου ανά εμπόριο είναι κρίσιμος εάν πρόκειται να εκπληρώσετε τους εμπορικούς στόχους σας - ιδιαίτερα τις αναλήψεις! Όταν προσομοιώνετε το χαρτοφυλάκιό σας σε κάτι σαν το TradingBlox ή το MultiCharts (ή οποιοδήποτε άλλο λογισμικό συναλλαγών που κάνει προσομοίωση επιπέδου χαρτοφυλακίου), πιθανόν να διαπιστώσετε ότι το ιδανικό επίπεδο κινδύνου είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό που νομίζετε. Για παράδειγμα, διακινδυνεύω λιγότερο από το 1% του λογαριασμού μου για κάθε συναλλαγή.
Επίσης, να θυμάστε ότι ο βέλτιστος ιστορικός κίνδυνος ανά εμπόριο θα μπορούσε να είναι πολύ επιθετικός εάν αλλάξουν τα πράγματα στο μέλλον, οπότε θα πρέπει πιθανώς να επιλέξετε χαμηλότερο κίνδυνο από το ιστορικό βέλτιστο.
Γιατί πρέπει να το γράψω όλα κάτω σε ένα εμπορικό σχέδιο;
Αν δεν έχετε ένα ολοκληρωμένο, γραπτό εμπορικό σχέδιο πριν αρχίσετε να διαπραγματεύεστε τότε βάζετε τον εαυτό σας σε οικονομικό κίνδυνο. Πιστεύω ότι όλοι όσοι ασχολούνται με τη διαπραγμάτευση θα πρέπει να έχουν γραπτό εμπορικό σχέδιο πριν αρχίσουν να διαπραγματεύονται για να καθοδηγήσουν τις αποφάσεις τους Αυτό έχει πολλά βασικά πλεονεκτήματα:
- Μειώνει την ανάγκη αυθόρμητης κρίσης
- Μειώνει την επίδραση των συναισθημάτων
- Εξασφαλίζει ότι αντιμετωπίζετε τις συναλλαγές σας σαν μια επιχείρηση
Επιχειρήσεις χωρίς επιχειρηματικά σχέδια αποτυγχάνουν, το ίδιο και οι έμποροι χωρίς σχέδιο εμπορίας!
Ένα καλό εμπορικό σχέδιο θα καλύψει σχεδόν κάθε κατάσταση που συναντάς. Όταν γράφετε το σχέδιό σας, ορίζετε πραγματικά τι θα κάνετε σε κάθε διαφορετική κατάσταση που η χρηματιστηριακή αγορά σας ρίχνει. Αυτό λειτουργεί επειδή λαμβάνετε αυτές τις αποφάσεις όταν είστε ήρεμοι και τα επίπεδα στρες είναι χαμηλά. Οι άνθρωποι δεν παίρνουν καλές οικονομικές αποφάσεις κάτω από άγχος και έτσι να αποφασίζουν οτιδήποτε σε πραγματικό χρόνο όταν οι αγορές κινδυνεύουν πολύ εναντίον σας δημιουργεί υψηλό κίνδυνο εμπορικών λαθών και ζημιών.
συμπέρασμα
Έτσι είστε έτοιμοι να ανταλλάξετε μετοχές;
Παίρνει λίγο περισσότερο από όσα πιστεύουν οι περισσότεροι νέοι έμποροι, αλλά η προσπάθεια που απαιτείται για να γράψετε τους εμπορικούς στόχους σας, να βρείτε κερδοφόρα συστήματα συναλλαγών, να θέσετε σε εφαρμογή λογικούς κανόνες διαχείρισης κινδύνου και να γράψετε το εμπορικό σας σχέδιο θα αποδώσει μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι πραγματικά ένα μονοπάτι για ένα φανταστικό οικονομικό μέλλον και τέλειο τρόπο ζωής ... εάν προετοιμαστείτε σωστά!
Ένας σταθερά κερδοφόρος λογαριασμός συναλλαγών μπορεί να μεταμορφώσει το οικονομικό σας μέλλον και τη ζωή σας. Το ίδιο συμβαίνει και με την εργασία για να είστε έτοιμοι να πραγματοποιήσετε συναλλαγές με κέρδος - εγγυώμαι ότι δεν θα το μετανιώσετε.
Ο Adrian Reid είναι ιδιώτης έμπορος και ιδρυτής της Trading System Life. Μπορείτε επίσης να τον ακολουθήσετε στο Twitter @TradingSysLife.