Αποκτήστε Insight Trading Forex με αυτά τα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης
Τα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης παρέχουν πληροφορίες και επιτρέπουν στο forex έμπορο να βλέπει πληροφορίες με διαφορετικό τρόπο από το να κοιτάζει ένα διάγραμμα τιμών. Αυτή η διορατικότητα συμβάλλει στη λήψη καλύτερων και πιο ενημερωμένων εμπορικών αποφάσεων. Τα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης περιλαμβάνουν στατιστικά στοιχεία, επικαλύψεις διαγραμμάτων και τεχνικούς δείκτες. Ορισμένα από τα εργαλεία που αναφέρονται παρακάτω είναι μοναδικά για το forex trading , ενώ άλλα εργαλεία είναι κοινά για όλες τις αγορές, αλλά πρέπει να εξομαλύνεστε για συναλλαγές σε νομίσματα.
01 Εργαλείο Forex εργαλείου επισημάνσεως συνόδου
Η αγορά συναλλάγματος είναι ανοιχτή 24 ώρες την ημέρα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς υπάρχει πάντα μια μεγάλη αγορά ανοιχτή κάπου στον κόσμο. Για παράδειγμα, ανοίγει η Ευρώπη, τότε Νέα Υόρκη, τότε Σίδνεϊ και στη συνέχεια Τόκιο. Το Λονδίνο ανοίγει πάλι πριν κλείσει το Τόκιο. Υπάρχουν, επίσης, φορτία μικρότερων αγορών ανοιχτές ταυτόχρονα με αυτές τις μεγάλες αγορές.
Δεδομένου ότι οι παγκόσμιες αγορές ποικίλουν σε μέγεθος (πόσες συναλλαγές νομισμάτων κάνουν και πόσοι έμποροι νομισμάτων έχουν), κάθε σύνοδος θα δημιουργήσει διαφορετικά χαρακτηριστικά στα διάφορα ζεύγη νομισμάτων. Για παράδειγμα, το ζεύγος νομισμάτων EUR / USD είναι πιο ενεργό κατά τη διάρκεια των συνόδων του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης, επειδή πρόκειται για νομίσματα που συνδέονται με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Το δολάριο ΗΠΑ / JPY βλέπει σταθερή δράση όλη την ημέρα καθώς το Τόκιο, εμπορεύεται αυτό το ζευγάρι. Παρόλα αυτά, ο πιο ενεργός χρόνος είναι κατά τη διάρκεια της συνόδου των ΗΠΑ.
Οι έμποροι Forex συχνά θεωρούν χρήσιμο να χωρίσουν τις διάφορες συνεδρίες στα γραφήματα τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν βλέπετε τα χρονικά πλαίσια διάρκειας 1 λεπτού έως 1 ώρας, καθώς το "highlighter της συνόδου" θα δείξει ακριβώς ποια ενέργεια τιμολόγησης εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια των διαφόρων συνόδων.
Ένα εργαλείο επισήμανσης συνόλων αντλεί αυτόματα κάθετες γραμμές στα διαγράμματα τιμών όταν ανοίγει ή κλείνει μια μεγάλη συνεδρία. Εναλλακτικά, μια συνεδρία μπορεί να δοθεί σε ένα συγκεκριμένο χρώμα, προβάλλοντας οπτικά τις διάφορες συνεδρίες συναλλαγών.
Υπάρχουν πολλές highlighters διαθέσιμη που μπορούν να προστεθούν στην πλατφόρμα συναλλαγών forex. Η MT4, μια από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες συναλλαγών forex, προσφέρει τους highlighters για άμεση λήψη στην καρτέλα "Code Base".
02 εργαλεία διασποράς συναλλάγματος
Ένα εργαλείο μεταβλητότητας στο forex δείχνει πόσο ένα ζεύγος νομισμάτων κινείται συνήθως σε μια μέρα (μέσος όρος 30 ημερών για παράδειγμα), πόσο συνήθως μετακινείται κάθε ώρα της ημέρας, πόσο κινείται κάθε μέρα της εβδομάδας (μεταβλητότητα τη Δευτέρα vs. Παρασκευή, για παράδειγμα) και επίσης πώς μεταβλήθηκε η μεταβλητότητα με την πάροδο του χρόνου.
Τα εργαλεία διακύμανσης όπως αυτό παρέχουν πληροφορίες για το τι μπορεί να αναμένεται συνήθως σε μια συγκεκριμένη ημέρα ή κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης ώρας. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στην εκτίμηση του εάν ένα εμπόριο έχει καλές πιθανότητες να επιτύχει έναν στόχο κέρδους , για παράδειγμα. Ενώ η μεταβλητότητα δεν λέει στον έμπορο σε ποια κατεύθυνση θα πάει η τιμή, τα στατιστικά στοιχεία μεταβλητότητας τους δείχνουν περίπου το βαθμό στον οποίο θα μετακινηθεί η τιμή.
Το Mataf.net παρέχει σε βάθος μελέτες για το πώς κινούνται τα ζεύγη forex. Στο μενού Forex επιλέξτε Forex Volatility για να δείτε την ανάλυση μεταβλητότητας για διάφορα ζεύγη νομισμάτων.
Τα εργαλεία μεταβλητότητας του Forex ποικίλλουν ανάλογα με την πολυπλοκότητα και τη μορφή. Για παράδειγμα, ο υπολογιστής Value at Risk του Oanda εξετάζει πόσο πολύ η τιμή κινείται συνήθως κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου που επιλέγει ο έμπορος. Στη συνέχεια, δίνει ένα επίπεδο εμπιστοσύνης για το πόσο πιθανό είναι ότι η τιμή παραμένει εντός αυτής της τυπικής περιοχής κίνησης (διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες αν χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο).
Χρησιμοποιήστε εργαλεία μεταβλητότητας για να λάβετε πιο ενημερωμένες εμπορικές αποφάσεις βάσει του βαθμού στον οποίο μια τιμή κινείται συνήθως κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου.
03 Περίληψη θέσης Forex και στοιχεία COT
Μερικοί forex μεσίτες παρέχουν ενημερωμένες περιλήψεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες τους είναι τοποθετημένοι. Για παράδειγμα, μια περίληψη θέσης μπορεί να αποκαλύψει ότι το 60% των πελατών είναι μακρύ το EUR / USD, ενώ το 40% των πελατών είναι σύντομο .
Συνήθως, μια ενιαία σύγκριση όπως αυτή δεν είναι καθόλου χρήσιμη, αλλά βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει αυτή η αναλογία, καθώς οι κινήσεις των τιμών μπορούν να δώσουν μια εικόνα για το πώς μπορεί να κινηθεί η τιμή στο μέλλον. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τελικά οι έμποροι πρέπει να βγουν από αυτές τις θέσεις με κέρδος ή ζημία. Ως εκ τούτου, η τρέχουσα θέση του εμπόρου μπορεί να προβλέψει μελλοντικές θέσεις και συνεπώς να κινείται η τιμή.
Οι ακραίες αναγνώσεις σε ένα ζεύγος νομισμάτων, όπως το 90 τοις εκατό, θα μπορούσαν να αποκαλύψουν ότι έρχεται μια αντιστροφή της τάσης. Αν το 90 τοις εκατό των εμπόρων είναι μακρύ, αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι έμποροι έχουν ήδη αγοράσει, γεγονός που αφήνει πολύ λίγους εμπόρους να συνεχίσουν να πιέζουν την τιμή. Όταν δεν υπάρχει κανείς για να αγοράσει την τιμή κινείται προς την άλλη κατεύθυνση, καθώς όλοι όσοι αγόρασαν αρχίζουν να πωλούν για να βγουν από τις θέσεις τους.
Το Oanda.com παρέχει αναλογίες νομισματικής θέσης, καθώς και ιστορικούς δείκτες θέσης. Με αυτά τα εργαλεία, οι έμποροι μπορούν να δουν την ιστορία για να δουν τι αναλογίες θέσης τείνουν να αντιστρέψουν την κατεύθυνση των τιμών. Καθώς οι τρέχουσες αναλογίες θέσης πλησιάζουν τα ιστορικά σημαντικά επίπεδα αναλογίας, τότε ίσως είναι καιρός να αρχίσετε να παρακολουθείτε για μια αντιστροφή τιμών.
Ένας άλλος τρόπος για να δείτε τις περιλήψεις θέσης είναι μέσω της έκθεσης Commitment of Traders (COT). Το Myfxbook.com παρέχει τα γραφήματα COT που χρονολογούνται από το 2008, έτσι ώστε οι έμποροι μπορούν να δουν πόσο διάφοροι έμποροι (κερδοσκόποι, μικροί έμποροι κλπ.) Τοποθετούνται σε κρίσιμα σημεία καμπής της αγοράς. Αυτά τα δεδομένα μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη μελλοντικών σημείων καμπής στην τιμή.
04 Εργαλείο συσχέτισης Forex
Ορισμένα ζεύγη νομισμάτων τείνουν να κινούνται μαζί, ενώ άλλοι κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις, ενώ ορισμένοι κινούνται εντελώς ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Όταν δύο ζεύγη τείνουν να κινούνται με παρόμοιο τρόπο, αυτό ονομάζεται θετικός συσχετισμός. Όταν δύο ζεύγη τείνουν να κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις, αυτό είναι αρνητική συσχέτιση. Εάν δύο ζεύγη κινούνται ανεξάρτητα, τότε δεν είναι συνδεδεμένα.
Γνωρίζοντας τη συσχέτιση μεταξύ των ζευγών Forex είναι σημαντική. Εάν ένας έμπορος παρατηρήσει μια ρύθμιση του εμπορίου σε δύο ή τρία διαφορετικά ζεύγη, θα πρέπει να ελέγξει τη συσχέτιση πριν πάρει και τις τρεις συναλλαγές. Εάν όλοι κινούνται μαζί, τότε το εμπόριο ουσιαστικά τριπλασιάζει τον κίνδυνο (και το δυναμικό κέρδους), επειδή αν όλοι κινηθούν μαζί, πιθανότατα θα κερδίσει ή θα χάσει και στα τρία.
Οι συσχετισμοί μπορεί να είναι δύσκολοι, καθώς ο έμπορος πρέπει να εξετάσει τόσο τη συσχέτιση όσο και την κατεύθυνση του εμπορίου. Για παράδειγμα, το EUR / USD και το USD / CHF είχαν συσχέτιση -96,8 το 2016 (μπορεί να αλλάξει). Εάν ένας έμπορος πήγε πολύ και στα δύο αυτά ζεύγη, ένα ζεύγος πιθανότατα θα κινηθεί προς τα επάνω, ενώ το άλλο ζευγάρι θα μετακινηθεί προς τα κάτω. Αλλά η παρατεταμένη, και η σύντομη, θα μπορούσε να διπλασιάσει τον κίνδυνο, επειδή ο έμπορος κάνει το ίδιο εμπόριο δύο φορές. Εάν ένα ζευγάρι ανεβαίνει, το άλλο θα πέσει κάτω. Εάν ο έμπορος επιλέξει τις σωστές θέσεις (η μακρά θέση ανεβαίνει και η σύντομη θέση κατεβαίνει), κερδίζουν και στις δύο συναλλαγές. Αλλά θα μπορούσαν επίσης εύκολα να χάσουν και τα δύο εμπόδια (η μικρή θέση ανεβαίνει και οι μακρές θέσεις κατεβαίνουν).
Οι συσχετισμοί σχετίζονται ακριβώς με την κατεύθυνση, αλλά όχι με το μέγεθος των κινήσεων των τιμών. Δύο ζεύγη νομισμάτων θα μπορούσαν να συσχετιστούν, και όμως η μία κινείται περισσότερο (πιο ασταθής) από την άλλη. Επομένως, μια μελέτη των συσχετισμών θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μια μελέτη της μεταβλητότητας (που συζητήθηκε παραπάνω).
Το Mataf.net, το Myfxbook.net και το Oanda.com παρέχουν δωρεάν πίνακες συσχέτισης forex. Οι συσχετίσεις αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και μπορούν να μετρηθούν σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια. Ελέγχετε συσχετίσεις τακτικά και αναζητήστε συσχετισμούς σχετικά με το χρονικό πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείτε συναλλαγές (το χρονικό πλαίσιο στα γραφήματα). Για παράδειγμα, εάν πραγματοποιείτε ημερήσιες συναλλαγές σε διάγραμμα 1 λεπτού , ελέγχετε τακτικά τους συσχετισμούς σε χρονικά πλαίσια διάρκειας 1 λεπτού και 1 ώρας (εάν πραγματοποιείτε συναλλαγές με περισσότερα από ένα ζεύγη). Εάν κάνετε ταλάντευση σε ένα ημερήσιο διάγραμμα, ελέγχετε τακτικά τις καθημερινές συσχετίσεις.
05 Τεχνικοί Δείκτες για Forex Trading
Υπάρχουν πολλά τεχνικά χαρακτηριστικά που οι forex έμποροι μπορούν να προσθέσουν στα γραφήματα τους. Υπάρχουν ευρέως χρησιμοποιούμενες ενδείξεις, όπως η MACD , η RSI και οι κινητοί μέσοι όροι , και στη συνέχεια υπάρχουν λιγότερο συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία όπως το ζιγκ-ζαγκ, οι φάκελοι και η τάση TTM. Ας εξερευνήσουμε ορισμένους από αυτούς τους λιγότερο κοινούς αλλά χρήσιμους τεχνικούς δείκτες.
Ο δείκτης ζιγκ-ζαγκ αντλεί γραμμές πάνω σε κύματα τιμών συγκεκριμένου μεγέθους. Αυτές οι γραμμές βοηθούν να φιλτράρετε το θόρυβο των μικροσκοπικών κινήσεων, οπότε οι έμποροι μπορούν να επικεντρωθούν στις μεγαλύτερες κινήσεις των τιμών όπου βρίσκονται τα μεγαλύτερα κέρδη. Το ζιγκ-ζαγκ μπορεί επίσης να προσαρμοστεί ώστε να δείχνει πόσο μακριά έχει μετακινηθεί η τιμή (σε pips ή σε ποσοστά), τα οποία με τη σειρά του μπορούν να τονίσουν τάσεις στη δράση των τιμών. Για παράδειγμα, ένα ποσοστό ζιγκ-ζαγκ retracement θα μπορούσε να δείξει ότι ένα νόμισμα συνήθως επαναλαμβάνει περίπου το 55 τοις εκατό μιας τρέχουσας κίνησης σε ένα pullback, πριν προχωρήσει στην κατεύθυνση της τάσης πάλι. Όσον αφορά τα pips , αυτό θα ισοδυναμούσε με την κίνηση μέχρι 10 pips, τραβώντας πίσω 5.5 pips, κινώντας πάνω 20 pips, τραβώντας πίσω 11 pips, και ούτω καθεξής. Αν παρατηρηθούν τέτοιες τάσεις, αυτό θα μπορούσε να βελτιώσει τον χρόνο και τη θέση των καταχωρήσεων και εξόδων.
Οι φάκελοι αποτελούνται από τρεις γραμμές και αντλούνται απευθείας από τη δράση των τιμών. Η μέση γραμμή είναι ένας κινητός μέσος όρος και οι άλλες δύο γραμμές είναι πάνω και κάτω από τον κινούμενο μέσο όρο σε ίση απόσταση (επιλέγεται από τον έμπορο). Όταν ένας φάκελος βαθμονομείται σε ένα συγκεκριμένο ζεύγος, μπορεί να δώσει μια εικόνα για πιθανές αλλαγές της τάσης, καθώς και όταν μια τάση είναι ισχυρή ή αδύναμη. Ρυθμίστε την ένδειξη έτσι ώστε όταν η τιμή χτυπάει στην κατώτερη ζώνη, δείχνει πτωτική τάση. Όταν η τιμή χτυπά στην ανώτερη ζώνη υπογραμμίζει μια ανοδική τάση. Ο κινητός μέσος όρος στη μέση μπορεί συχνά να βαθμονομείται για να λειτουργήσει ως περιοχή στήριξης / αντίστασης (δεν είναι ακριβές επίπεδο, αλλά μάλλον ένας χώρος όπου συχνά πέφτει η τιμή). Το συνημμένο διάγραμμα δείχνει πώς ένας σωστά βαθμολογημένος φάκελος καταγράφει τις κυριότερες κινήσεις ενός ζεύγους forex.
Η τάση TTM - ένας άλλος τεχνικός δείκτης - αλλάζει το χρώμα των γραμμών τιμών στο γράφημα ανάλογα με το αν η βραχυχρόνια ορμή είναι πάνω ή κάτω (υπολογίζεται κατά μέσον όρο για έναν αριθμό ημερών). Αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τις στρατηγικές ακολουθίας τάσεων για τη λήψη μεγάλων κινήσεων τιμών. Για παράδειγμα, εάν η τάση είναι αυξημένη, παραμείνετε σε μακρά εμπορική δραστηριότητα ενώ οι μπάρες είναι μπλε. Όταν η τάση είναι χαμηλή, παραμείνετε σε σύντομο εμπόριο, ενώ τα μπαρ είναι κόκκινα. Εάν έχει βρεθεί μια τάση, ο δείκτης μπορεί επίσης να παρέχει σημεία εισόδου. Για παράδειγμα, εάν η τάση είναι χαμηλή αλλά η τιμή είναι σε βραχυπρόθεσμη κίνηση προς τα πάνω, περιμένετε έως ότου οι γραμμές TTM γίνουν κόκκινες. Αυτό δείχνει ότι η βραχυπρόθεσμη ορμή έχει μετατοπιστεί προς τα κάτω, σε ευθυγράμμιση με τη μακροπρόθεσμη πτωτική τάση.
Κανένας δείκτης δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά. Αντίθετα, συνδυάστε τους δείκτες forex που χρησιμοποιείτε με τη διαχείριση κινδύνου και την ανάλυση των τιμών για να καθορίσετε τις καλύτερες συναλλαγές (και επίσης να καθορίσετε πότε δεν θα πραγματοποιηθεί συναλλαγή).
06 Τελικό Word σχετικά με τα Εργαλεία Forex Trading
Αναθεωρήστε τα εργαλεία και πραγματοποιήστε συναλλαγές μαζί τους σε έναν απολογισμό επίδειξης . Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία που βρίσκετε αποτελεσματικά και απορρίψτε αυτά που δεν θεωρείτε χρήσιμα. Κάθε έμπορος μπορεί να βρει διαφορετικούς τρόπους για να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία, εκτός από τους τρόπους που περιγράφονται. Η διαπραγμάτευση είναι προσωπική, οπότε επιλέξτε τα εργαλεία (και τον τρόπο χρήσης τους) τα οποία ευθυγραμμίζονται καλύτερα με τις στρατηγικές και την προσωπικότητά σας.