Πώς και πού να τοποθετήσετε μια εντολή stop loss
Οι ημερήσιοι έμποροι θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούν μια εντολή stop loss στις συναλλαγές τους. Αποκλεισμός φραγής, η απώλεια στάσης σάς ενημερώνει για το πόσο χάνετε σε μια συγκεκριμένη συναλλαγή. Δεδομένου ότι θα χρησιμοποιήσετε μια απώλεια στάσης ως έμπορος ημέρας, το επόμενο βήμα είναι να μάθετε πώς να υπολογίζετε την απώλεια στάσης σας και να καθορίζετε πού θα πάτε η εντολή διακοπής της απώλειας.
Τοποθετώντας σωστά μια απώλεια στάσης
Τοποθετήστε μια απώλεια στάσης σε μια τοποθεσία, όπου αν χτυπήσει, σας ενημερώνει ότι κάνετε λάθος για την κατεύθυνση της αγοράς.
Είναι απίθανο να έχετε ακριβή χρονοδιάγραμμα σε όλες τις συναλλαγές σας, για παράδειγμα αγοράζοντας αμέσως προτού η τιμή πυροβοληθεί. Επομένως, όταν αγοράζετε, πρέπει να δώσετε στο εμπόριο λίγο χώρο για να κινηθείτε πριν αρχίσει να ανεβαίνει. Αλλά, αν αγοράζετε , αναμένετε ότι η τιμή θα αυξηθεί, οπότε αν αρχίσει να πέφτει πάρα πολύ, θα πρέπει να χτυπήσει την απώλεια στάσης σας επειδή εσείς δεν πήγες σωστά στην προσδοκία σας.
Ως γενική κατευθυντήρια γραμμή, όταν αγοράζετε, τοποθετήστε μια απώλεια στάσης κάτω από μια πρόσφατη χαμηλή τιμή. Ποια γραμμή τιμών επιλέγετε για να τοποθετήσετε την απώλεια στάσης σας παρακάτω θα διαφέρει ανάλογα με τη στρατηγική, αλλά αυτή είναι μια λογική θέση απώλειας απώλειας επειδή η τιμή αναπηδήθηκε από αυτό το χαμηλό. Εάν η τιμή κινείται κάτω από το χαμηλό πάλι ίσως να κάνετε λάθος για την τιμή που ανεβαίνει και επομένως είναι καιρός να βγείτε από το εμπόριο. Το σχήμα 1 (κλικ για άνοιγμα) δείχνει παραδείγματα αυτής της τακτικής.
Ως γενική κατευθυντήρια γραμμή, όταν είστε ανοικτές πωλήσεις , τοποθετήστε μια απώλεια στάσης πάνω από μια πρόσφατη μπάρα τιμών ψηλά.
Ποια γραμμή τιμών επιλέγετε για να τοποθετήσετε την απώλεια στάσης σας παραπάνω θα διαφέρει ανάλογα με τη στρατηγική, αλλά αυτή είναι μια λογική θέση απώλειας απώλειας επειδή η τιμή έπεσε τόσο ψηλά. Εάν η τιμή κινείται πάνω από το υψηλό και πάλι, ίσως κάνετε λάθος για την πτώση της τιμής και επομένως είναι καιρός να βγείτε από το εμπόριο. Το σχήμα 2 (κάντε κλικ για να το ανοίξετε) δείχνει παραδείγματα αυτής της τακτικής.
Υπολογισμός απώλειας Stop
Η απώλεια στάσης σας μπορεί να υπολογιστεί με δύο διαφορετικούς τρόπους: τα σεντ / τσιμπούρια / pips σε κίνδυνο και τα δολάρια σε κίνδυνο. Οι λογαριασμοί-δολάρια σε κίνδυνο είναι πολύ πιο σημαντικός υπολογισμός, διότι αυτό σας επιτρέπει να ξέρετε πόσο μεγάλο μέρος του λογαριασμού σας κινδυνεύει στο εμπόριο.
Τα κενά / pips / τσιμπούρια σε κίνδυνο είναι επίσης σημαντικά, αλλά είναι πιο συναφή με την απλή αναμετάδοση πληροφοριών. Για παράδειγμα, η στάση μου είναι στο X και η μακρά είσοδος είναι Y, οπότε η διαφορά είναι Υ μείον X = σεντ / τσιμπούρια / pips σε κίνδυνο. Αν αγοράσετε ένα απόθεμα στα 10,05 δολάρια και τοποθετήσετε μια απώλεια στάσης στα 9,99 δολάρια, τότε έχετε έξι σεντ σε κίνδυνο (ανά μετοχή που διαθέτετε).
Εάν το βραχυπρόθεσμο ζεύγος συναλλάγματος EUR / USD στο 1,1569, και έχετε απώλειες στα 1,1575, έχετε 6 σπόρους σε κίνδυνο (ανά παρτίδα).
Αυτό είναι χρήσιμο εάν απλά αφήνετε κάποιον να γνωρίζει πού βρίσκονται οι παραγγελίες σας ή αφήνοντάς τους να γνωρίζουν πόσο μακριά είναι η απώλεια στάσης από την τιμή εισόδου σας. Δεν σας λέει (ή κάποιος άλλος) πόσο από το λογαριασμό σας διακινδυνεύετε στο εμπόριο.
Για να υπολογίσετε πόσα δολάρια του λογαριασμού σας διατρέχετε σε κίνδυνο, πρέπει να γνωρίζετε τα σεντ / τσιμπούρια / pips σε κίνδυνο και επίσης το μέγεθος της θέσης σας. Στο χρηματιστηριακό παράδειγμα, υπάρχει κίνδυνος ανά μετοχή ύψους $ 0,06. Εάν το μέγεθος της θέσης σας είναι 1000 μετοχές, τότε διακινδυνεύετε $ 0.06 x 1000 μετοχές = $ 60 για το εμπόριο (συν προμήθειες).
Για το παράδειγμα EUR / USD, διακινδυνεύετε 6 κουταλιές και αν έχετε 5 θέσεις μίνι παρτίδας, ο κίνδυνος σας σε δολάρια υπολογίζεται ως: Σπόροι σε κίνδυνο X Τιμή pip- Χ Μέγεθος θέσης = 6 x $ 1 x 5 = $ 30 , εάν υπάρχει).
Ο κίνδυνος του δολαρίου σας σε μια προθεσμιακή θέση υπολογίζεται το ίδιο με ένα forex εμπόριο, εκτός από την τιμή pip, θα χρησιμοποιήσουμε την τιμή tick . Εάν αγοράσετε το Emini S & P 500 (ES) στο 1254.25 και μια θέση απώλεια στάσης στο 1253, κινδυνεύετε με 5 τσιμπούρια και κάθε τσιμπούρι αξίζει 12,50 δολάρια. Αν αγοράσετε 3 συμβόλαια, ο κίνδυνος δολάριάς σας είναι: 5 τσιμπούρια X $ 12.50 Χ 3 συμβάσεις = 187,50 δολάρια (συν προμήθειες).
Ελέγξτε τον κίνδυνο του λογαριασμού σας
Για να το κάνετε αυτό ένα βήμα παραπέρα, το ποσό των δολαρίων που κινδυνεύετε θα πρέπει να είναι μόνο ένα μικρό μέρος του λογαριασμού σας. Συνήθως, το ποσό που διακινδυνεύουμε πρέπει να είναι κάτω από το 2% του υπολοίπου του λογαριασμού μας, και ιδανικά κάτω από το 1%.
Πάρτε το παράδειγμα ή forex έμπορος μας, χρησιμοποιώντας μια απώλεια στάση 6 pip και εμπορίας 5 μίνι παρτίδες, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον κίνδυνο των $ 30 για το εμπόριο. Αν διακινδυνεύσει το 1%, αυτό σημαίνει ότι διακινδυνεύει το 1/100 του λογαριασμού της. Ως εκ τούτου, πόσο μεγάλο θα πρέπει να είναι ο λογαριασμός της αν είναι πρόθυμος να διακινδυνεύσει 30 δολάρια για ένα εμπόριο; $ 30 x 100 = $ 3000. Για να διακινδυνεύσει 30 δολάρια για το εμπόριο, ο έμπορος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον $ 3000 στο λογαριασμό του για να κρατήσει τον κίνδυνο στο λογαριασμό πολύ χαμηλό.
Χρησιμοποιήστε γρήγορα τον άλλο τρόπο για να δείτε πόσο μπορείτε να διακινδυνεύσετε ανά εμπόριο. Αν έχετε λογαριασμό $ 5000 μπορείτε να διακινδυνεύσετε $ 5000/100 = $ 50 ανά συναλλαγή. Αν ο λογαριασμός σας είναι $ 30.000, μπορείτε να διακινδυνεύσετε έως και 300 δολάρια ανά εμπόριο, αλλά μπορεί να επιλέξετε να διακινδυνεύσετε ακόμη λιγότερο από αυτό.
Τελική λέξη για τον υπολογισμό μιας απώλειας διακοπής
Χρησιμοποιείτε πάντα μια απώλεια στάσης και η στρατηγική σας καθορίζει το πού βρίσκεται η απώλεια στάσης. Ανάλογα με τη στρατηγική, τα σεντ σας / τσιμπούρια / pips σε κίνδυνο μπορεί να διαφέρουν σε κάθε εμπόριο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η απώλεια στάσης θα πρέπει να τοποθετείται στρατηγικά για κάθε εμπόριο - θα πρέπει να χτυπηθεί μόνο αν κάνετε λάθος για την κατεύθυνση της αγοράς. Πρέπει να γνωρίζετε τα σεντ σας / τσιμπούρια / pips σε κίνδυνο σε κάθε εμπόριο επειδή αυτό σας επιτρέπει να υπολογίσετε τα δολάρια σας σε κίνδυνο, που είναι πολύ πιο σημαντικός υπολογισμός. Τα δολάρια που κινδυνεύετε σε κάθε συναλλαγή θα πρέπει ιδανικά να διατηρούνται στο 1% ή λιγότερο του εμπορικού σας κεφαλαίου . Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και μια σειρά από απώλειες δεν θα εξαντλήσει σε μεγάλο βαθμό το εμπορικό σας λογαριασμό.
Ενημερώθηκε από τον Cory Mitchell.