Το αργό πετρέλαιο είναι ένα από τα πιο ενεργά εμπορεύματα στον κόσμο.
Η τιμή του αργού πετρελαίου επηρεάζει την τιμή πολλών άλλων περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών , των ομολόγων, των νομισμάτων και ακόμη και άλλων βασικών προϊόντων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το αργό πετρέλαιο παραμένει μια σημαντική πηγή ενέργειας για τον κόσμο.
Χαρακτηριστικά Συμβολαίου Πετρελαίου:
- Σύμβολο: CL
- Ανταλλαγή: NYMEX
- Ώρες συναλλαγών: 9:00 π.μ. - 2:30 μ.μ. EST.
- Μέγεθος Συμβολαίου: 1.000 βαρέλια ΗΠΑ (42.000 γαλόνια).
- Μήνες σύμβασης: Όλοι οι μήνες (Ιαν.-Δεκ.)
- Τιμοκατάλογος: τιμή ανά βαρέλι. Ex $ 65,50 ανά βαρέλι
- Σημειώστε Μέγεθος: $ 0.01 (1 ¢) ανά βαρέλι ($ 10.00 ανά σύμβαση).
- Τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης: Τρίτη εργάσιμη ημέρα πριν από την 25η ημερολογιακή ημέρα του μήνα που προηγείται του μηνός παράδοσης. ντο
Cude Oil Fundamentals
- Το Light Sweet Crude Oil διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης (NYMEX). Το "Light Sweet" είναι η πιο δημοφιλής ποιότητα αργού πετρελαίου που διακινείται. Μια άλλη κατηγορία πετρελαίου είναι η Brent Crude, η οποία διαπραγματεύεται κυρίως στο Λονδίνο.
- Το αργό πετρέλαιο είναι η πρώτη ύλη που εξευγενίζεται για την παραγωγή βενζίνης, πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου ντίζελ, αεριωθούμενου καυσίμου και πολλών άλλων πετροχημικών.
- Η Ρωσία, η Σαουδική Αραβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι τρεις μεγαλύτεροι παραγωγοί πετρελαίου παγκοσμίως.
- Όταν το αργό πετρέλαιο εξευγενιστεί ή υποστεί επεξεργασία, χρειάζονται περίπου 3 βαρέλια πετρελαίου για να παράγουν 2 βαρέλια αμόλυβδης αερίου και 1 βαρέλι πετρελαίου θέρμανσης.
Αναφορές αργού πετρελαίου
Οι κύριες εκθέσεις για το αργό πετρέλαιο είναι η έκθεση ΕΙΑ εβδομαδιαίων ενεργειακών αποθεμάτων.
Αυτή η έκθεση κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη γύρω στις 10:30 μ.μ. EST.
Συμβουλές για τη διαπραγμάτευση προθεσμιακών τιμών αργού πετρελαίου
- Οι τιμές του αμόλυβδου αερίου και του πετρελαίου θέρμανσης μπορούν να επηρεάσουν την τιμή του αργού πετρελαίου.
- Η ζήτηση είναι γενικά υψηλότερη κατά τους καλοκαιρινούς και χειμερινούς μήνες. Ένα πολύ καυτό καλοκαίρι ή μια πολύ δραστήρια εποχή οδήγησης (για καλοκαιρινές διακοπές) μπορεί να αυξήσει τη ζήτηση για αργό πετρέλαιο και να προκαλέσει αύξηση των τιμών.
- Ένας εξαιρετικά κρύος χειμώνας προκαλεί μεγαλύτερη ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο παράγεται από αργό πετρέλαιο. Αυτό συνήθως προκαλεί αύξηση των τιμών. Παρακολουθήστε τον καιρό στα βορειοανατολικά, δεδομένου ότι είναι το τμήμα της χώρας που χρησιμοποιεί κυρίως πετρέλαιο θέρμανσης.
- Παρακολουθήστε για περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου ή αυξήσεις από τον ΟΠΕΚ.
Πτητική Αγορά Futures Πετρελαίου
Το αργό πετρέλαιο μπορεί να είναι μια ασταθής αγορά. Σημαντικά γεγονότα ειδήσεων μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια της νύχτας και να προκαλέσουν μεγάλες διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου. Το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας, είτε οφείλεται σε οικονομική έκθεση είτε σε εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Μια στενή κατάσταση εφοδιασμού μπορεί να επιδεινώσει την κίνηση των τιμών.
Η προσφορά και η ζήτηση προφανώς υπαγορεύουν τον τρόπο με τον οποίο θα μετακινηθεί η τιμή, αλλά αυτή η αγορά κινείται συχνά σε συναισθήματα. Πολλά από αυτά προέρχονται από το άγνωστο. Αν οι τάσεις κλιμακωθούν στη Μέση Ανατολή, δεν υπάρχει λόγος να αναφερθεί η έκταση των πιθανών διαταραχών του εφοδιασμού.
Οι έμποροι συχνά αντιδρούν γρήγορα στις ειδήσεις και στη συνέχεια το ταξινομούν αργότερα.
Τιμές κινήσεων για το αργό πετρέλαιο
Ο λόγος για τον οποίο οι τιμές κινούνται τόσο γρήγορα είναι ότι οι έμποροι που έχουν βραχυπρόθεσμες θέσεις στην αγορά τείνουν να καλύπτουν γρήγορα. Για να γίνει αυτό, πρέπει να τοποθετήσουν εντολές αγοράς για να καλύψουν. Αυτό το κύμα αγοράς γίνεται ταυτόχρονα κερδοσκόποι άλματα επί του σκάφους για να δημιουργήσουν ή να προσθέσετε σε μακριές θέσεις. Τα σορτς θα καλύψουν γρήγορα, επειδή ο κίνδυνος είναι υπερβολικά μεγάλος εάν είναι πραγματικά μια σημαντική εξέλιξη που θα μπορούσε να διαταράξει τις προμήθειες.
Η συνηθισμένη τάση είναι οι τιμές του πετρελαίου να έχουν μια αιχμηρή ακίδα υψηλότερη από την αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Στη συνέχεια, οι τιμές ηρεμούν και αρχίζουν να κινούνται χαμηλότερα, εκτός εάν αρχίσουμε να βλέπουμε σαφείς ενδείξεις σημαντικών διαταραχών του εφοδιασμού. Ο εντοπισμός αυτών των κυμάτων αγορών και πωλήσεων είναι πολύ σημαντικός αν θέλετε να αποφύγετε να μαστίζεστε στις αγορές από συναισθήματα.
Ως επί το πλείστον, το αργό πετρέλαιο τείνει να είναι μια τάση στην αγορά. Υπάρχει συνήθως μια σημαντική προκατάληψη στην ανοδική ή μειονεκτική θέση. Η εμπορία από την τρελή πλευρά σίγουρα θα βοηθήσει να βελτιώσετε τις πιθανότητες επιτυχίας σας. Το αργό πετρέλαιο τείνει επίσης να κολλήσει σε παρατεταμένες περιοχές μετά από μια αρκετά μεγάλη κίνηση. Εάν μπορείτε να εντοπίσετε αυτές τις σειρές, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες να αγοράσετε στο χαμηλό τέλος και να πουλήσετε στο υψηλό τέλος. Μου αρέσει να εμπορεύομαι τις σειρές έως ότου υπάρχει ένα ξεκάθαρο ξεμπλοκάρισμα.
Η αξία του δολαρίου ΗΠΑ αποτελεί μείζον στοιχείο της τιμής του πετρελαίου. Ένα υψηλότερο δολάριο θα ασκήσει πίεση στις τιμές του πετρελαίου. Ένα χαμηλότερο δολάριο βοηθά στην υποστήριξη υψηλότερων τιμών πετρελαίου. Το αργό πετρέλαιο τείνει επίσης να κινείται στενά με το χρηματιστήριο. Μια αυξανόμενη οικονομία και χρηματιστηριακή αγορά τείνουν να υποστηρίζουν υψηλότερες τιμές πετρελαίου. Ωστόσο, εάν οι τιμές του πετρελαίου μετακινηθούν σε πολύ υψηλά επίπεδα, μπορεί να καταπνίξει την οικονομία. Σε αυτό το σημείο, οι τιμές του πετρελαίου τείνουν να κινούνται απέναντι από το χρηματιστήριο. Αυτό γίνεται συνήθως ανησυχία όταν το πετρέλαιο κινείται πάνω από $ 100.
Ημέρα που διαπραγματεύεται αργού πετρελαίου
Το αργό πετρέλαιο είναι μια από τις αγαπημένες αγορές των εμπόρων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Η αγορά συνήθως αντιδρά πολύ καλά στα σημεία περιστροφής και τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης. Μου αρέσει να παίζω τα αναπήδηση από αυτά τα επίπεδα όταν βλέπω περισσότερους από έναν από αυτούς τους αριθμούς στο ίδιο επίπεδο. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε στάσεις σε αυτήν την αγορά, καθώς μπορεί να κάνει πολύ γρήγορες διαδρομές ανά πάσα στιγμή. Ο μακροχρόνιος έμπορος ενέργειας, Mark Fisher, έγραψε ένα εξαιρετικό βιβλίο για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου ημερησίως - The Logical Trader .
Δεν υπάρχει έλλειψη ευκαιριών συναλλαγών στο αργό πετρέλαιο από μέρα σε μέρα. Η αγορά είναι πολύ δραστήρια και έχει άφθονο όγκο. Προσοχή στις πιθανές κινήσεις μιας ημέρας που μπορεί να σας προκαλέσουν έκπληξη. Πολλές από τις ίδιες αρχές που ισχύουν για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε χρηματιστήριο αξιών ισχύουν επίσης για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου Αν σας αρέσει να εμπορεύεστε το E-mini S & P, πιθανότατα θα θέλατε και αργό πετρέλαιο.
Τάσεις μελλοντικών εμπορικών συναλλαγών αργού πετρελαίου
Το αργό πετρέλαιο εισήλθε στην αγορά bear τον Ιούνιο του 2014, όταν η τιμή ήταν μόλις κάτω από $ 108 ανά βαρέλι στο ενεργό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης ακατέργαστου πετρελαίου NYMEX. Μέχρι το Φεβρουάριο του 2016, η τιμή υποτιμήθηκε κάτω από $ 30 ανά βαρέλι.
Ο αντίκτυπος των προθεσμιακών πράξεων αργού πετρελαίου
Ακόμη και αν δεν πραγματοποιούν συναλλαγές ή επενδύουν απευθείας στο αργό πετρέλαιο, οι επενδυτές και οι έμποροι σε όλο τον κόσμο ακολουθούν την τιμή του ενεργειακού εμπορεύματος. Όσον αφορά τις χρηματιστηριακές αγορές, υπάρχουν τόσες πολλές εταιρείες που ασχολούνται με την εξερεύνηση, την παραγωγή, την επεξεργασία και την εξυπηρέτηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας, η οποία κινείται στην τιμή του αργού πετρελαίου και επηρεάζει τους μεγάλους δείκτες της αγοράς μετοχών ανά τον κόσμο.
Το αργό πετρέλαιο επηρεάζει τις αγορές χρεών για πολλούς λόγους. Οι πετρελαϊκές εταιρείες απαιτούν τεράστια ποσά κεφαλαίου για παραγωγή και άλλα πετρελαϊκά έργα ανά τον κόσμο. Το ποσό των χρημάτων που δανείζονται από τις τράπεζες στη βιομηχανία πετρελαίου είναι σημαντικό. Κατά την πτώση της τιμής του πετρελαίου, οι αθετήσεις για δάνεια που συνδέονται με το πετρέλαιο έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις συνολικές αγορές χρεών.
Επιπλέον, πολλά έθνη σε όλο τον κόσμο εξαρτώνται από τα έσοδα του αργού πετρελαίου. Ως εκ τούτου, οι μεταβολές στην τιμή του πετρελαίου μπορούν να επηρεάσουν άμεσα το δημόσιο χρέος και το επίπεδο του νομίσματος στις χώρες παραγωγής. Όταν πρόκειται για άλλα εμπορεύματα, η ενέργεια είναι ένα σημαντικό κόστος των αγαθών που πωλούνται ένα στοιχείο της παραγωγής. Επομένως, η τιμή του αργού πετρελαίου επηρεάζει άμεσα το κόστος παραγωγής άλλων πρώτων υλών.
Ενώ οι καταναλωτές δεν αγοράζουν ακατέργαστο αργό πετρέλαιο, τα πετρελαϊκά προϊόντα όπως η βενζίνη, το πετρέλαιο θέρμανσης, το ντίζελ και τα αεριωθούμενα καύσιμα και άλλα είναι βασικά απαραίτητα για τα άτομα σε όλο τον κόσμο σε καθημερινή βάση. Η τιμή του αργού πετρελαίου έχει άμεσο αντίκτυπο στους περισσότερους ανθρώπους που κατοικούν στη γη.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί του αργού πετρελαίου, ή παράγωγα, αντικατοπτρίζουν τις τιμές των φυσικών αγορών πετρελαίου σε όλο τον κόσμο. Η κατανόηση των φυσικών ροών του πετρελαίου από τους παραγωγούς στους καταναλωτές αποτελεί επιτακτική ανάγκη όταν πρόκειται για έναν εξειδικευμένο έμπορο ή επενδυτή.